8月11日基金凈值：興全滬深300指數(LOF)A最新凈值2.2974，跌2.24%

(相關資料圖)

8月11日，興全滬深300指數(LOF)A最新單位凈值為2.2974元，累計凈值為2.2974元，較前一交易日下跌2.24%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.68%，近3個月下跌0.67%，近6個月下跌0.73%，近1年上漲3.19%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

興全滬深300指數(LOF)A為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比94.83%，債券占凈值比9.25%，現金占凈值比0.2%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為申慶，申慶于2010年11月2日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報135.0%。期間重倉股調倉次數共有79次，其中盈利次數為48次，勝率為60.76%；翻倍級別收益有7次，翻倍率為8.86%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

標簽：