晨光新材: 晨光新材關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：605399       證券簡稱：晨光新材          公告編號：2023-036

          江西晨光新材料股份有限公司

      關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 投資種類：安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產(chǎn)品。

   ? 現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣 75,000 萬元，本次現(xiàn)金管理額度自前次授

權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以滾動使用。

   ? 履行的審議程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

   ? 特別風險提示：盡管公司本次現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動性好、保本

型或中低風險的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資

受到宏觀經(jīng)濟因素影響存在一定的系統(tǒng)性風險。

第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公

司在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，最大限度地發(fā)

揮階段性閑置自有資金的作用，使用額度不超過人民幣 45,000 萬元的自有資金

進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產(chǎn)品。

以上資金額度自第二屆董事會第六次會議授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效。

  鑒于前述授權(quán)將于 2023 年 8 月 31 日到期，公司于 2023 年 8 月 18 日召開第

二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用

自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資

金安全的前提下，最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，董事會同意使用

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額度不超過人民幣 75,000 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、

流動性好、保本型或中低風險的理財產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后

圍內(nèi)行使決策權(quán)，公司財務(wù)部門負責具體辦理相關(guān)事宜。公司獨立董事、監(jiān)事對

本事項發(fā)表了明確的同意意見。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

  一、使用自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  在不影響公司正常發(fā)展，保證公司運營資金需求和資金安全的前提下，通過

使用自有資金購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產(chǎn)品，可以提

高公司資金使用效率，降低資金成本，提高資金收益，為公司和股東獲得更高的

回報。

  （二）資金來源

  公司部分暫時閑置自有資金。

  （三）現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用不超過 75,000 萬元自有資金購買安全性高、流動性好、保本型

或中低風險的理財產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，

可循環(huán)滾動使用。

  （四）投資品種

  為控制風險，資金投資于購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理

財產(chǎn)品。

  （五）決議有效期限

  本次現(xiàn)金管理額度自前次授權(quán)到期后 12 個月內(nèi)有效。

  （六）實施方式

  在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，公司財務(wù)部門

負責具體辦理相關(guān)事宜。

  （七）受托方的情況

  公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)，將視受

托方資信狀況嚴格把關(guān)風險。

  二、投資風險及風險控制措施

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  （一）投資風險

  盡管公司本次現(xiàn)金管理選擇安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財

產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的

變化適度介入，但不排除該等投資受到市場波動的影響，實際收益具有一定的不

確定性。

  （二）風險控制措施

的理財產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責

任等。

評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投

資風險。

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

地預(yù)計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

  三、對公司的影響

  公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提

下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司的經(jīng)營發(fā)展。通過

對自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率,增加投資效益,

進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

  根據(jù)新金融工具準則之規(guī)定，公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負債表中貨

幣資金，現(xiàn)金管理收益計入利潤表中投資收益或財務(wù)費用中的利息收入。最終會

計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。

  四、本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 18 日分別召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事

會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

  （一）獨立董事意見

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  公司獨立董事對該事項發(fā)表意見如下：

  公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動性和資金安全的前提下，

公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高現(xiàn)金管理收益，也有利于提高資金

的使用效率，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利

益的情形。

  因此，獨立董事同意公司使用不超過人民幣 75,000 萬元的自有資金進行現(xiàn)

金管理的事項。

  （二）監(jiān)事會審議

  監(jiān)事會認為：公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金現(xiàn)金收益，

能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已履行了必要的審批程序，符合

法律法規(guī)及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  因此，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 75,000 萬元的自有資金進行現(xiàn)金

管理的事項。

  特此公告。

                    江西晨光新材料股份有限公司董事會

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