思源電氣: 半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

附件一

(資料圖片)

                                     思源電氣股份有限公司2023年度半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

                                                                                                                                                                          單位：人民幣萬元

                                                                     占用方與上市公司   上市公司核算的 2023年期初占用           2023年度占用資 2023年度償還累 2023期末占用資

  非經營性資金占用                            資金占用方名稱                                                       計發生金額                                                        占用形成原因     占用性質

                                                                      的關聯關系      會計科目      資金余額             金的利息(如有)    計發生金額       金余額

                                                                                                   （不含利息）

控股股東、實際控制人

  及其附屬企業

    小計

前控股股東、實際控制人

  及其附屬企業

    小計

其他關聯方及其附屬企業

       小計

       總計

                                                                     往來方與上市公司   上市公司核算的 2023年期初往來                    2023年度往來資 2023年度償還累 2023期末往來資

  其它關聯資金往來                            資金往來方名稱                                                                計發生金額                                               往來形成原因     往來性質

                                                                      的關聯關系      會計科目      資金余額                      金的利息(如有)    計發生金額       金余額

                                                                                                            （不含利息）

 控股股東、實際控制人

   及其附屬企業

               常州思源東芝變壓器有限公司                                          控股子公司      其他應收款       21,665.34          2,616.94    319.99       3,465.20    21,137.07   資金周轉      非經營性往來

               上海思源高壓開關有限公司                                           全資子公司      其他應收款       17,706.24          6,053.69        -        5,074.91    18,685.02   資金周轉      非經營性往來

               思源清能電氣電子有限公司                                           全資子公司      其他應收款       12,229.42           1,783.11    84.21           12.45   14,084.29   資金周轉      非經營性往來

               上海思源弘瑞自動化有限公司                                        控股子公司之子公司    其他應收款        3,932.19          1,305.98     22.61       2,001.68     3,259.10   資金周轉      非經營性往來

               上海思源輸配電工程有限公司                                          全資子公司      其他應收款        8,270.58           4,711.15       -        1,793.43    11,188.30   資金周轉      非經營性往來

               上海思源儲能技術工程有限公司                                         全資子公司      其他應收款        3,224.30              25.84       -               -     3,250.14   資金周轉      非經營性往來

               上海思源光電有限公司                                             全資子公司      其他應收款         1,187.10         2,052.37        -        2,780.28       459.19   資金周轉      非經營性往來

               Sieyuan Electric (botswana) (proprietary) Limited    全資子公司之子公司    其他應收款            110.11            45.19       -            26.64      128.66   資金周轉      非經營性往來

               上海思弘瑞電力控制技術有限公司                                        控股子公司      其他應收款                -                -        -               -           -    資金周轉      非經營性往來

               上海源朧軟件有限公司                                           全資子公司之子公司    其他應收款           639.14                -        -          639.14           -    資金周轉      非經營性往來

               SECH AG                                              全資子公司之子公司    其他應收款          867.47            360.42        -          300.83       927.06   資金周轉      非經營性往來

               上海稊米汽車科技有限公司                                           控股子公司      其他應收款          774.85          2,223.48     33.74         488.10     2,543.97   資金周轉      非經營性往來

               江蘇思源赫茲互感器有限公司                                          控股子公司      其他應收款           451.41         1,932.47        -        2,043.72       340.16   資金周轉      非經營性往來

               江蘇省如高高壓電器有限公司                                          控股子公司      其他應收款         1,010.81         2,477.26        -        2,912.90       575.17   資金周轉      非經營性往來

  上市公司的子公司                                                                                      259.83              58.76       -          255.80        62.79

               江蘇聚源電氣有限公司                                           全資子公司之子公司    其他應收款                                                                           資金周轉      非經營性往來

   及其附屬企業

               北京思源清能電氣電子有限公司                                       全資子公司之子公司    其他應收款           219.25              9.40       -               -       228.65   資金周轉      非經營性往來

               Sieyuan Electric (Nigeria) Company Limited           全資子公司之子公司    其他應收款                -            416.28       -          416.28           -    資金周轉      非經營性往來

               上海思源電力電容器有限公司                                          控股子公司      其他應收款           172.16            417.13       -          501.04        88.25   資金周轉      非經營性往來

               江蘇思源中壓開關有限公司                                         全資子公司之子公司    其他應收款              6.76            64.27       -            64.98        6.05   資金周轉      非經營性往來

               Sieyuan Electric (zambia) Company Limited            全資子公司之子公司    其他應收款             17.64             7.42       -            10.82       14.24   資金周轉      非經營性往來

               江蘇如高送變電工程有限公司                                        控股子公司之子公司    其他應收款              6.07               -        -               -         6.07   資金周轉      非經營性往來

               江蘇思源高壓開關有限公司                                           全資子公司      其他應收款              0.50            39.73       -            32.92        7.31   資金周轉      非經營性往來

               SHSY Electric Power Corporation                      全資子公司之子公司    其他應收款                -             50.85       -            24.01       26.84   資金周轉      非經營性往來

               江蘇思源特種變壓器有限公司                                          全資子公司      其他應收款        6,000.00         15,809.26    154.27       9,800.00    12,163.53   資金周轉      非經營性往來

               江蘇思源電池技術有限公司                                           全資子公司      其他應收款           963.15           975.88        -            16.61    1,922.42   資金周轉      非經營性往來

               Sieyuan Electric Egypt Co.,Ltd                       全資子公司之子公司    其他應收款                -                -        -               -           -    資金周轉      非經營性往來

               上海思源瓦能科技有限公司                                           控股子公司      其他應收款                -                -        -         -291.33       291.33   資金周轉      非經營性往來

               烯晶碳能電子科技無錫有限公司                                         控股子公司      其他應收款                -                -        -           -16.88       16.88   資金周轉      非經營性往來

               上海整流器廠有限公司                                           全資子公司之子公司    其他應收款                -                -        -            -0.06        0.06   資金周轉      非經營性往來

      其他關聯方                                                                                                                                                 -

      及其附屬企業

        總計                                                                                   79,714.32         43,436.88    614.82      32,353.47    91,412.55

法定代表人：         董增平                                                 主管會計工作負責人：   楊哲嶸                                                  會計機構負責人：羅福麗

查看原文公告

標簽：