乾照光電: 董事會關于公司2023年半度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼：300102        證券簡稱：乾照光電           公告編號：2023-087

               廈門乾照光電股份有限公司

 董事會關于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的

(資料圖片僅供參考)

                      專項報告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第 2

號——公告格式》的規定，將廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“乾照光電”

或“公司”）2023 年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]4070 號文批復，公司于 2022 年

應募集資金總額為人民幣 1,500,000,000.00 元，根據有關規定扣除發行費用

容誠驗字[2022]361Z0016 號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲

管理。

   截至 2023 年 6 月 30 日，累計投入募集資金人民幣 38,134.30 萬元（其中：

直接投入募投項目 5,210.68 萬元，補充流動資金 32,923.62 萬元），銀行手續費

券商理財產品 35,000 萬元，使用閑置募集資金 50,000.00 萬元暫時補充流動資金，

募集資金專戶余額為 7,748.94 萬元。

  二、募集資金存放和管理情況

  為規范公司募集資金的存放、使用與管理，保證募集資金的安全，根據《創

                    《上市公司監管指引第 2 號——上

業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》

市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等法律法規、法規、規范性文件，以及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司

分別與中國光大銀行股份有限公司廈門分行、交通銀行股份有限公司廈門分行、

興業銀行股份有限公司廈門集美支行及保薦機構中信證券股份有限公司簽署了

《募集資金三方監管協議》，以規范募集資金使用。

  根據上述法規的要求，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存

儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規

范使用。

  公司、子公司江西乾照光電有限公司及保薦機構中信證券股份有限公司分別

與中國銀行股份有限公司南昌市新建支行（實際開戶銀行為中國銀行股份有限公

司南昌市灣里支行）、北京銀行股份有限公司南昌新建支行、中國建設銀行股份

有限公司新建支行簽署了《募集資金四方監管協議》以規范募集資金使用。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集資金存儲情況如下：

                                            單位：人民幣萬元

       開戶銀行                  銀行賬號            存儲余額

 交通銀行廈門升平支行         352000670013000861730        188.72

 興業銀行廈門集美支行          129980100100508607          479.62

 光大銀行廈門分行營業部         37510180800685116           873.86

 中國銀行南昌灣里支行              197753651435            401.67

         開戶銀行               銀行賬號             存儲余額

 建設銀行南昌新建支行         36050152025000002121       4,774.08

 北京銀行南昌新建支行        20000038666200084174684     1,030.98

         合   計                                 7,748.94

   三、2023 年半年度募集資金的實際使用情況

   公司于 2022 年 5 月 23 日召開第五屆董事會第九次會議及第五屆監事會第八

次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方式支付募

集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的議案》。截止 2023 年 6 月 30 日，

使用募集資金等額置換 2023 年第一、二季度使用銀行承兌匯票、信用證及自有

外匯等方式支付募集資金投資項目人民幣 733.00 萬元。

   詳見附件：募集資金使用情況對照表。

會議，于 2023 年 5 月 11 日召開 2022 年度股東大會，審議通過了《關于公司使

用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建

設和公司正常運營的情況下，使用最高額度不超過人民幣 7 億元（含本數）閑置

募集資金購買短期（不超過十二個月）保本型理財產品，包括但不限于結構性存

款、大額存單、收益憑證等保本型理財產品，上述額度內資金可以滾動使用，投

資期限為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。具體內容詳見公司披

露于巨潮資訊網的《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的的公告》（公告

編號：2023-051）。

   截至 2023 年 6 月 30 日，使用閑置募集資金購買短期（不超過十二個月）保

本型理財產品 55,000.00 萬元，其中購買結構性存款 20,000 萬元，券商理財產品

          公司使用閑置募集資金購買銀行產品具體情況如下：

序                                     認購金額                              預計年化收

    買入方    受托方     產品名稱        產品類型               起息日      預計到期日

號                                     （萬元）                              益率（%）

    江西乾照                                                   2023 年 8 月

    光電有限                                                   22 日。2022

            中信證券   信智安盈系       本金保障               2022 年

    公司（以                                                    年 11 月開

    下簡稱                                                    始每月觀察

             公司     益憑證        益憑證                  日

    “江西乾                                                   一次是否敲

     照”）                                                       出

                                                            月 6 日。

            中信證券   信智安盈系       本金保障               2022 年   2023 年 1 月

             公司     益憑證        益憑證                  日      約定觀察日

                                                           觀察是否敲

                                                               出

            交通銀行

            股份有限               保本浮動                        2023 年 7 月   1.75%或 3%

            公司廈門               收益型                            24 日        或 3.2%

                                                    日

             分行

            中國光大                                  2023 年                  1.5%或

                               保本浮動                        2023 年 7 月

                               收益型                            11 日

            有限公司                                    日                      2.95%

                    華泰證券晟

            華泰證券    益第 23582   本金保障               2023 年

                                                           年 5 月開始

                                                           按合同約定

             公司    1000）收益憑    益憑證                  日

                                                           觀察日觀察

                       證

                                                            是否敲出

            交通銀行

            股份有限               保本浮動                        2023 年 9 月

            公司廈門               收益型                            7日

                                                    日                     3.19%

             分行

                    華泰證券晟

            華泰證券    益第 23584   本金保障               2023 年

                                                           年 8 月開始

                                                           按合同約定

             公司    1000）收益憑    益憑證                  日

                                                           觀察日觀察

                       證

                                                            是否敲出

            交通銀行

            股份有限               保本浮動               2023 年   2023 年 10

            公司廈門               收益型                6月1日      月 13 日

             分行

序                                       認購金額                              預計年化收

    買入方     受托方        產品名稱    產品類型                 起息日      預計到期日

號                                       （萬元）                              益率（%）

                       華泰證券晟                                 20 日。2023

            華泰證券                 本金保障               2023 年

                       益第 23579                              年 7 月開始

                       號（中證 500）                             按合同約定

             公司                  益憑證                  日

                        收益憑證                                 觀察日觀察

                                                              是否敲出

                  合計                    55,000.00     -          -           -

    用部分閑置募集資金 50,000 萬元暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置

    募集資金 50,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不

    超過 12 個月。

          四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

          五、 募集資金使用及披露中存在的問題

          公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募

    集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

          附表 1：募集資金使用情況對照表

          特此公告！

                                        廈門乾照光電股份有限公司董事會

附件 1：

編制單位：廈門乾照光電股份有限公司                                                                                                                         單位：人民幣萬元

                                                                                            本年度投

募集資金總額                                                                    147,923.62        入募集資                                                         991.86

                                                                                            金總額

報告期內變更用途的募集資金總額                                                                     -

                                                                                            已累計投

累計變更用途的募集資金總額                                                                       -       入募集資                                                     38,134.30

                                                                                            金總額

累計變更用途的募集資金總額比例                                                                     -

                       是否已                                                                  截至期末                                截止報告                 項目可行

                                                                              截至期末                        項目達到預       本報告期                 是否達

承諾投資項目和超募資金投           變更項          募集資金承        調整后投資         本報告期投                        投資進度                                期末累計                 性是否發

                                                                              累計投入                        定可使用狀       實現的效                 到預計

         向             目(含部         諾投資總額         總額(1)         入金額                         (3)＝                                實現的效                 生重大變

                                                                              金額(2)                        態日期         益                   效益

                       分變更)                                                                 (2)/(1)                              益                       化

承諾投資項目

Mini/Micro、高光效 LED 芯                                                                                      2025 年 12

                       否            115,000.00    115,000.00     991.86        5,210.68       4.53%                   尚未達產      尚未達產       不適用       否

片研發及制造項目                                                                                                   月 31 日

補充流動資金                 否             32,923.62     32,923.62          -       32,923.62     100.00%          不適用       不適用       不適用       不適用       否

承諾投資項目小計                   --       147,923.62    147,923.62     991.86       38,134.30       --             --             -         -     --           --

超募資金投向

              -                 -            -             -          -                 -             -           -         -         -          -            -

歸還銀行貸款（如有）                 --                -             -          -                 -             -      --        --        --         --           --

補充流動資金（如有）                 --                -             -          -                 -             -      --        --        --         --           --

超募資金投向小計            --            -            -        -               -   --   --   -   -   --   --

合計                  --   147,923.62   147,923.62   991.86       38,134.30   --   --   -   -   --   --

                因受行業下行等客觀因素的影響，Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發及制造項目整體進度放緩，無法在計劃的時間內完成。2023 年 4 月 19 日，

未達到計劃進度或預計收益

                公司召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》，同意

的情況和原因（分具體項目）

                公司對上述募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期。

項目可行性發生重大變化的

                不適用

情況說明

超募資金的金額、用途及使

                不適用

用進展情況

募集資金投資項目實施地點

                不適用

變更情況

募集資金投資項目實施方式

                不適用

調整情況

募集資金投資項目先期投入

                發行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣 1,536.14 萬元，自籌資金支付發行費用金額為人

及置換情況

                民幣 547.88 萬元（不含增值稅），共計人民幣 2,084.02 萬元。

用閑置募集資金暫時補充流    2023 年 2 月 13 日，本公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金 50,000 萬元暫時補充流動資金的議案》，同意

動資金情況           公司使用閑置募集資金 50,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

項目實施出現募集資金結余

                不適用

的金額及原因

尚未使用的募集資金用途及    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集資金中 7,748.94 萬元存放于募集資金專戶，20,000.00 萬元用于購買結構性存款，35,000.00 萬元用于

去向              購買券商理財產品，使用閑置募集資金 50,000.00 萬元暫時補充流動資金。

募集資金使用及披露中存在

                無

的問題或其他情況

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