快資訊：國纜檢測: 關于上海國纜檢測股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告

以自籌資金預先投入募集資金投資項目

  及支付發行費用的鑒證報告

    上海國纜檢測股份有限公司

【資料圖】

    容誠專字[2022]200Z0512 號

   容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

         中國·北京

               目 錄

序號             內   容         頁碼

     以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發

     行費用鑒證報告

     以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發

     行費用專項說明

         關于上海國纜檢測股份有限公司

       以自籌資金預先投入募集資金投資項目

          及支付發行費用的鑒證報告

                        容誠專字[2022]200Z0512 號

上海國纜檢測股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的上海國纜檢測股份有限公司（以下簡稱“國纜檢測”）管理

層編制的《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說

明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供國纜檢測為用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目

及支付發行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本

鑒證報告作為國纜檢測用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及支付發

行費用的自籌資金必備的文件，隨其他文件一起報送并對外披露。

  二、管理層的責任

  按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的規定編制《關于以自籌資金預

先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》是國纜檢測管理層的責任，

這種責任包括保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重

大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是對國纜檢測管理層編制的上述專項說明獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號－歷史財務信息審

計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施

鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，

我們實施了包括檢查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工

作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，后附的國纜檢測《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及

支付發行費用的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所的相關規定編制，

公允反映了國纜檢測以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的

情況。

中國注冊會計師：潘勝國 劉麗娟 仇鋁娟

                   容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

                 上海國纜檢測股份有限公司

關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項

                           說明

   根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》的規定，將上海國纜檢測股份有限公司（以

下簡稱本公司）以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的具體情

況說明如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意上海國纜檢測股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]650 號）同意注冊，由主承銷商國泰君安

證券股份有限公司采用直接定價發行方式，公開發行人民幣普通股股票 1,500.00

萬股，每股發行價格為人民幣 33.55 元。截至 2022 年 10 月 14 日，本公司實際已

向社會公眾公開發行人民幣普通股股票 1,500.00 萬股，募集資金總額為人民幣

用不含稅金額 20,644,993.88 元）。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所（特

殊普通合伙）容誠驗字[2022]200Z0026 號《驗資報告》驗證。本公司對募集資金

采取了專戶存儲制度。

   二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況

   本公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的首次公開發

行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                     金額單位：人民幣萬元

序                             募集資金投

        項目名稱      投資總額                                備案號

號                               資額

                                                     上海代碼：

     超高壓大容量試驗及安                            31011375900697720211D3101004，

     全評估能力建設項目                               國家代碼：2104-310113-04-02-

                                                     上海代碼：

     高端裝備用線纜檢測能                            31011375900697720211D3101002，

     力建設項目                                   國家代碼：2104-310113-04-02-

                                                     上海代碼：

     數字化檢測能力建設項                            31011375900697720211D3101003，

     目                                       國家代碼：2104-310113-04-02-

     設立廣東全資子公司項                              項目代碼：2105-441900-04-05-

     目                                                 396442

       合   計      30,415.00    30,415.00                —

     上述項目的投資總額為 30,415.00 萬元，本次募集資金將全部用于上述項目。

若實際募集資金金額與項目需要的投資總額之間存在資金缺口，將由本公司自籌

資金解決。

     三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     本公司首次公開發行股票募集資金投資項目已經相關部門批準，并經公司股

東大會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金實際到位之前

已由本公司以自籌資金先行投入，截至 2022 年 10 月 14 日，本公司以自籌資金

預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 6,957,285.91 元，具體情況如下：

                                                      金額單位：人民幣元

序 號        項目名稱        承諾募集資金投資金額                   自籌資金預先投入金額

      超高壓大容量試驗及安全

      評估能力建設項目

      高端裝備用線纜檢測能力

      建設項目

序 號             項目名稱        承諾募集資金投資金額             自籌資金預先投入金額

          超高壓大容量試驗及安全

          評估能力建設項目

            合    計              304,150,000.00             6,957,285.91

         四、自籌資金預先支付發行費用情況

         本次募集資金各項發行費用合計人民幣74,325,182.54元（不含增值稅），在

募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發行費用金額為人民幣9,000,000.00元

（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發行費用金額為人民幣

                                                    金額單位：人民幣元

 序 號                 項目名稱      不含稅金額                  說明

                合    計              9,000,000.00                  —

                                      上海國纜檢測股份有限公司

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標簽： 投資項目 募集資金 預先投入