卓朗科技: 天津卓朗信息科技股份有限公司2022年第三季度報告

     證券代碼：600225                                               證券簡稱：卓朗科技

【資料圖】

             天津卓朗信息科技股份有限公司

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

      或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

     公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

     不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

     公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

     信息的真實、準確、完整。

     第三季度財務報表是否經審計

     □是 √否

     一、 主要財務數據

     (一)主要會計數據和財務指標

                                                           單位：元 幣種：人民幣

                                      本報告期

                                      比上年同                            年初至報告期末比上

項目                    本報告期            期增減變          年初至報告期末           年同期增減變動幅度

                                      動幅度                                 (%)

                                       (%)

營業收入                421,260,460.91       8.15       636,103,407.55             14.19

歸屬于上市公司股東的凈利潤        93,308,731.58     -18.99        16,818,186.89            不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經常

性損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額               不適用        不適用          -687,931,163.18         不適用

基本每股收益（元/股）                  0.02      -79.22                  0.00         不適用

稀釋每股收益（元/股）                  0.02      -79.22                  0.00         不適用

加權平均凈資產收益率（%）                5.24      不適用                     0.91         不適用

                                                                      本報告期末比上年度

                     本報告期末                         上年度末

                                                                      末增減變動幅度(%)

總資產                6,390,091,953.13                6,724,159,452.98          -4.97

歸屬于上市公司股東的所有者權益    1,725,563,883.52                1,486,607,704.43          16.07

    注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

    (二)非經常性損益項目和金額

                                                    單位：元 幣種：人民幣

                                                    年初至報告期末

            項目                           本報告期金額                   說明

                                                       金額

越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免                 2,743.27    2,743.27 個稅手續費返還

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受                2,357,142.80     4,621,549.15

的政府補助除外

債務重組損益                                     722,912.64    -13,511,236.69

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交

易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融

負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、                2,037,673.70   -13,842,718.54

衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權

投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回                    845,655.00       845,655.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                      -36,989,736.03   -73,576,520.43

其他符合非經常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額                                    409,474.64     1,228,767.92

  少數股東權益影響額（稅后）                             754,778.66    -1,666,376.30

            合計                          -32,187,861.92   -95,022,919.86

    將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

    項目界定為經常性損益項目的情況說明

    □適用 √不適用

    (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

    √適用 □不適用

        項目名稱         變動比例（%）                  主要原因

     貨幣資金                  -53.78                 本期償還金融負債

     應收票據                  -99.67                 本期票據到期收款

     預付款項                  546.11                   本期項目付款

     其他應收款                 -74.79          本期收到股東投資款和股權轉讓款

     應付票據                1,400.00               本期增加銀行承兌匯票

     應付職工薪酬                -94.20       公司本期支付員工安置費、償還職工債權

     合同負債                  -85.66                 本期合并范圍變化

     銷售費用                  -49.04                 本期合并范圍變化

     財務費用                  -81.33                 本期合并范圍變化

     其他收益                  -47.32                 本期合并范圍變化

     營業外支出                 334.19                    本期有罰息

     取得借款收到的現金             -37.78             收到的借款較上年同期減少

     分配股利、利潤或償付

                            -39.50                  收到的借款較上年同期減少

     利息支付的現金

       二、 股東信息

       (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

                                   報告期末表決權恢復的優

報告期末普通股股東總數                 20,204                                       /

                                   先股股東總數（如有）

                         前 10 名股東持股情況

                                              持有

                                                                  質押、標記或凍結情

                                              有限

                                                                      況

                                         持股比 售條

           股東名稱            股東性質    持股數量

                                         例(%) 件股

                                                                  股份

                                              份數                             數量

                                                                  狀態

                                               量

天津松江股份有限公司破產企業財產處置專用

                            其他         776,053,517   22.75    0   無          0

賬戶

天津津誠金石資本管理有限公司            國有法人         500,000,000   14.66    0   質押   248,500,000

                          境內非國有

天津天朗叁號企業管理合伙企業（有限合伙）                   400,000,000   11.73    0   質押   400,000,000

                            法人

                          境內非國有

天津天朗貳號企業管理合伙企業（有限合伙）                   300,000,000   8.79     0   無

                            法人

                                                                  質押   245,572,888

天津濱海發展投資控股有限公司             國有法人        274,102,592   8.03     0

                                                                  凍結   274,102,592

天津津誠國有資本投資運營有限公司        國有法人  187,227,959            5.49     0   無    92,750,000

                        境內非國有

天津天朗壹號企業管理合伙企業（有限合伙）          150,000,000            4.40     0   無

                          法人

張坤宇                     境內自然人 50,000,000             1.47     0   無

天津濱海農村商業銀行股份有限公司        國有法人  34,201,017             1.00     0   無

招商局蛇口工業區控股股份有限公司        國有法人  30,305,079             0.89     0   無

                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類及數量

股東名稱                       持有無限售條件流通股的數量

                                                              股份種類    數量

天津松江股份有限公司破產企業財產處置專用

賬戶

天津津誠金石資本管理有限公司                 500,000,000 人民幣普通股 500,000,000

天津天朗叁號企業管理合伙企業（有限合伙）           400,000,000 人民幣普通股 400,000,000

天津天朗貳號企業管理合伙企業（有限合伙）           300,000,000 人民幣普通股 300,000,000

天津濱海發展投資控股有限公司                 274,102,592 人民幣普通股 274,102,592

天津津誠國有資本投資運營有限公司               187,227,959 人民幣普通股 187,227,959

天津天朗壹號企業管理合伙企業（有限合伙）           150,000,000 人民幣普通股 150,000,000

張坤宇                             50,000,000 人民幣普通股  50,000,000

天津濱海農村商業銀行股份有限公司                34,201,017 人民幣普通股  34,201,017

招商局蛇口工業區控股股份有限公司                30,305,079 人民幣普通股  30,305,079

上述股東關聯關系或一致行動的說明            1.天津松江股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶僅為協助

                          重整計劃執行所用的臨時賬戶，股票登記在公司重整管理人證券賬

                          戶期間，將不行使標的股份所對應的公司股東的權利，包括但不限

                          于表決權、利益分配請求權等。

                          有限公司、天津津誠金石資本管理有限公司全部股權，間接持有天

                            津濱海發展投資控股有限公司的全部股權。天津津誠國有資本投資

                            運營有限公司、天津濱海發展投資控股有限公司（以下簡稱“濱海

                            控股”）、天津市政建設集團有限公司均為公司控股股東天津津誠

                            金石資本管理有限公司的一致行動人。

                            號企業管理合伙企業（有限合伙）、天津天朗叁號企業管理合伙企

                            業（有限合伙）、上海沅乙投資中心（有限合伙）均為公司重整戰略

                            投資者張坤宇先生的一致行動人。

                            公司天津市分公司、濱海控股全資子公司天津松江生態建設開發有

                            限公司等合同糾紛一案的（2019）津 02 民初 573 號裁定書，濱海控

                            股所持有的本公司全部股份被司法凍結，凍結數量 274,102,592 股

                            無限售流通股，其中 245,572,888 股為已質押無限售流通股。凍結

                            時間自 2019 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 7 日，詳見公司臨 2019-044

                            號公告。

                                根據青海省西寧市中級人民法院出具的（2021）青 01 執 36 號

                            《協助執行通知書》，濱海控股所持有的公司 274,102,592 股股份

                            被輪候凍結。凍結起始日為 2021 年 2 月 9 日，凍結期限為兩年，自

                            轉為正式凍結之日起計算，詳見公司 2021-029 號公告。

                                根據天津市第二中級人民法院出具的（2020）津 02 執 550 號

                            《協助執行通知書》、天津市第一中級人民法院出具的（2022）津

                            股股份被繼續司法凍結及輪候凍結。            司法凍結時間為 2022 年 6 月 21

                            日至 2025 年 6 月 20 日，輪候凍結起始日為 2022 年 6 月 21 日，凍

                            結期限為 36 個月，自轉為正式凍結之日起計算，詳見公司 2022-044

                            號公告。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融

                            無

券及轉融通業務情況說明（如有）

     三、 其他提醒事項

     需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

     □適用 √不適用

     四、 季度財務報表

     (一)審計意見類型

     □適用 √不適用

     (二)財務報表

                        合并資產負債表

     編制單位:天津卓朗信息科技股份有限公司

                                    單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

                 項目              2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

     流動資產：

       貨幣資金                              217,691,874.16       470,996,093.55

       結算備付金

拆出資金

交易性金融資產                     14,760,000.00     16,257,000.00

衍生金融資產

應收票據                          400,000.00     122,676,638.96

應收賬款                       749,086,003.72    637,836,030.94

應收款項融資                                           589,385.76

預付款項                       270,061,205.48     41,798,204.89

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款                      139,288,715.44    552,540,955.54

其中：應收利息

     應收股利

買入返售金融資產

存貨                    1,176,948,362.49      1,482,794,086.92

合同資產                        25,007,587.68     25,007,587.68

持有待售資產

一年內到期的非流動資產                  6,938,784.85      6,938,784.85

其他流動資產                     109,165,570.15    156,124,961.96

 流動資產合計               2,709,348,103.97      3,513,559,731.05

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資                    12,000,000.00     12,000,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產                     314,700,029.36    329,205,398.41

固定資產                       916,429,178.55   1,000,318,580.81

在建工程                       796,835,486.43    762,628,821.23

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產                       48,282,048.42     57,504,894.03

無形資產                       155,351,963.27    162,814,540.74

開發支出

商譽                         464,830,932.10    464,830,932.10

長期待攤費用                        450,859.68         771,137.06

遞延所得稅資產                     15,570,569.12     16,341,529.10

其他非流動資產                    956,292,782.23    404,183,888.45

 非流動資產合計              3,680,743,849.16      3,210,599,721.93

  資產總計                6,390,091,953.13      6,724,159,452.98

流動負債：

 短期借款                   1,286,590,651.81      1,332,791,996.03

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                        150,000,000.00     10,000,000.00

 應付賬款                        449,500,043.36    580,028,991.09

 預收款項                           107,620.00         872,919.10

 合同負債                         40,983,781.26    285,828,199.40

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                        2,957,887.84     50,999,760.76

 應交稅費                         44,225,752.67     46,009,050.12

 其他應付款                  1,045,554,130.53      1,349,827,802.37

 其中：應付利息                      56,019,524.45     96,875,728.88

   應付股利                                          7,228,669.74

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                 642,861,983.08    511,709,801.63

 其他流動負債                       33,859,686.73     68,225,722.40

 流動負債合計                 3,696,641,537.28      4,236,294,242.90

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                        100,000,000.00    114,466,000.00

 應付債券

 其中：優先股

   永續債

 租賃負債                         41,325,795.69     49,308,272.39

 長期應付款                       279,389,946.93    289,245,178.31

 長期應付職工薪酬

 預計負債                         41,051,197.43     40,566,900.38

 遞延收益                          1,943,500.42      2,210,695.78

 遞延所得稅負債                      16,462,895.69     17,878,103.27

 其他非流動負債

 非流動負債合計                     480,173,336.16    513,675,150.13

  負債合計                  4,176,814,873.44      4,749,969,393.03

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）              3,411,394,363.00      3,411,394,363.00

 其他權益工具

 其中：優先股

     永續債

 資本公積                        3,535,518,204.18        3,404,748,743.06

 減：庫存股                            347,266,150.19      438,634,681.27

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                             205,192,790.69      205,192,790.69

 一般風險準備

 未分配利潤                      -5,079,275,324.16       -5,096,093,511.05

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權

益）合計

 少數股東權益                           487,713,196.17      487,582,355.52

    所有者權益（或股東權益）合計           2,213,277,079.69        1,974,190,059.95

   負債和所有者權益（或股東權

益）總計

公司負責人：王志剛       主管會計工作負責人：戴穎                  會計機構負責人：張文敬

                        合并利潤表

編制單位：天津卓朗信息科技股份有限公司

                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

        項目        2022 年前三季度（1-9 月）            2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業總收入                     636,103,407.55            557,032,741.84

其中：營業收入                     636,103,407.55            557,032,741.84

     利息收入

     已賺保費

     手續費及傭金收入

二、營業總成本                     586,540,326.38            823,907,715.61

其中：營業成本                     358,731,291.07            300,288,110.42

     利息支出

     手續費及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險責任準備金凈

額

     保單紅利支出

     分保費用

     稅金及附加                   10,902,829.22               8,942,889.95

     銷售費用                     8,245,693.52             16,181,714.55

     管理費用                    82,419,620.98            100,434,164.78

   研發費用                   65,670,502.70      73,671,364.94

   財務費用                   60,570,388.89     324,389,470.97

   其中：利息費用                55,113,873.88     318,404,175.68

      利息收入                     919,235.02     5,081,707.28

 加：其他收益                   29,125,666.81      55,283,760.91

   投資收益（損失以

“－”號填列）

   其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

      以攤余成本計量

的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以

“－”號填列）

    凈敞口套期收益（損失

以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損

失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以

“－”號填列）

   資產減值損失（損失以

“－”號填列）

   資產處置收益（損失以

“－”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”

號填列）

 加：營業外收入                   1,067,513.88         540,018.16

 減：營業外支出                  73,780,329.97      16,992,628.62

四、利潤總額（虧損總額以

“－”號填列）

 減：所得稅費用                  25,423,710.86      -8,686,717.76

五、凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

（一）按經營持續性分類

損以“－”號填列）

損以“－”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號填列）

以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                                 3,613,210.00

 （一）歸屬母公司所有者的

其他綜合收益的稅后凈額

他綜合收益

  （1）重新計量設定受益計

劃變動額

  （2）權益法下不能轉損益

的其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公

允價值變動

  （4）企業自身信用風險公

允價值變動

綜合收益

  （1）權益法下可轉損益的

其他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價

值變動

  （3）金融資產重分類計入

其他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減

值準備

    （5）現金流量套期儲備

    （6）外幣財務報表折算差

額

    （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其

他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                    16,949,027.54          -270,039,149.07

 （一）歸屬于母公司所有者

的綜合收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜

合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                       0.00                  -0.29

 （二）稀釋每股收益(元/股)                       0.00                  -0.29

公司負責人：王志剛        主管會計工作負責人：戴穎                 會計機構負責人：張文敬

                 合并現金流量表

編制單位：天津卓朗信息科技股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

            項目            2022 年前三季度             2021 年前三季度

                           （1-9 月）               （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                 654,768,042.89    574,073,568.27

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                         84,087,344.54     15,648,628.07

 收到其他與經營活動有關的現金                  47,468,821.27    594,188,819.61

 經營活動現金流入小計                     786,324,208.70   1,183,911,015.95

 購買商品、接受勞務支付的現金            1,004,784,510.70       911,235,938.00

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                 141,731,170.62    114,423,765.28

 支付的各項稅費                         66,909,623.42     88,073,192.16

 支付其他與經營活動有關的現金                 260,830,067.14    700,149,253.18

 經營活動現金流出小計                1,474,255,371.88      1,813,882,148.62

  經營活動產生的現金流量凈額             -687,931,163.18       -629,971,132.67

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                                          7,130,520.00

 取得投資收益收到的現金                                          783,440.00

 處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現

金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                 331,601,159.85

 投資活動現金流入小計                     367,777,108.66      7,913,960.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現

金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                   1,420,000.00         23,943.29

  投資活動現金流出小計                     13,938,026.15    385,681,447.24

   投資活動產生的現金流量凈額                353,839,082.51    -377,767,487.24

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                      230,000,000.00

 其中：子公司吸收少數股東投資收到

的現金

 取得借款收到的現金                 1,235,030,000.00      1,984,952,924.94

 收到其他與籌資活動有關的現金            1,485,849,151.20       736,265,339.03

  籌資活動現金流入小計               2,950,879,151.20      2,721,218,263.97

 償還債務支付的現金                 1,428,598,117.65      1,266,497,621.43

 分配股利、利潤或償付利息支付的現

金

 其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金            1,478,828,611.38       243,949,409.46

  籌資活動現金流出小計               2,988,533,678.63      1,644,501,149.03

   籌資活動產生的現金流量凈額                -37,654,527.43   1,076,717,114.94

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

響

五、現金及現金等價物凈增加額              -371,746,484.10        68,978,488.27

 加：期初現金及現金等價物余額                 462,003,165.84     70,846,679.93

六、期末現金及現金等價物余額                   90,256,681.74    139,825,168.20

公司負責人：王志剛      主管會計工作負責人：戴穎                 會計機構負責人：張文敬

□適用 √不適用

  特此公告。

                                    天津卓朗信息科技股份有限公司董事會

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標簽： 季度報告