全球觀察：鳳竹紡織: 鳳竹紡織2022年第三季度報告

     證券代碼：600493                                       證券簡稱：鳳竹紡織

             福建鳳竹紡織科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

     或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

     公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

     不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

     公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

     信息的真實、準確、完整。

     第三季度財務報表是否經審計

     □是 √否

     一、 主要財務數據

     (一)主要會計數據和財務指標

                                                   單位：元 幣種：人民幣

                                       本報告期比                       年初至報告期

                                       上年同期增                       末比上年同期

項目                     本報告期                       年初至報告期末

                                       減變動幅度                       增減變動幅度

                                        (%)                          (%)

營業收入                  327,711,070.45    -11.79%   937,791,317.25      -3.13%

歸屬于上市公司股東的凈利潤          12,791,520.42    -69.49%    27,583,796.24     -62.51%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常

性損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額                不適用         不適用       89,683,912.60      28.62%

基本每股收益（元/股）                   0.047     -69.52%          0.1014      -62.51%

稀釋每股收益（元/股）                   0.047     -69.52%          0.1014      -62.51%

  福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                減少

                                                                        減少 5.9103 個

加權平均凈資產收益率（%）                 1.5231     3.6301 個             3.2858

                                                                             百分點

                                           百分點

                                                                        本報告期末比

                       本報告期末                     上年度末                   上年度末增減

                                                                        變動幅度(%)

總資產                  2,125,623,628.16                2,112,810,074.45         0.61%

歸屬于上市公司股東的所有者權益       841,057,986.61                  835,451,790.37          0.67%

  注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

  (二)非經常性損益項目和金額

                                                   單位：元 幣種：人民幣

            項目                  本報告期金額          年初至報告期末金額   說明

非流動性資產處置損益                                                 60,220.35

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業           1,714,988.81           10,663,603.11    本期收到的政

務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準                                                   府補助

定額或定量持續享受的政府補助除外

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務               31,405.59             106,298.77

外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易

性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動

損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、

交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資

取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出               -151,464.88           -1,055,364.52

其他符合非經常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額                         -767,076.34           -1,994,050.57

  少數股東權益影響額（稅后）

            合計                     827,853.18           7,780,707.14

  將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

  項目界定為經常性損益項目的情況說明

  □適用 √不適用

  (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

  √適用 □不適用

           項目名稱          變動比例（%）                        主要原因

  營業收入_本報告期                  -11.79%    本期子公司江西棉紡銷售收入下降

  營業收入_年初至報告期末                -3.13%    本期子公司江西棉紡銷售收入下降

  歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報           -69.49%    本期銷售收入的下降和銷售毛利下降

     福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

     告期

     歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初                       本期銷售收入的下降和銷售毛利下降

                                -62.51%

     至報告期末

     歸屬于上市公司股東的扣除非經常                        本期凈利潤的減少和非經常性損益的影響

                                -66.04%

     性損益的凈利潤_本報告期

     歸屬于上市公司股東的扣除非經常                        本期凈利潤的減少和非經常性損益的影響

                                -67.00%

     性損益的凈利潤_年初至報告期末

     經營活動產生的現金流量凈額_年初                       本期因去年提前備貨導致本年采購支出金

     至報告期末                                  額減少的影響

     基本每股收益（元/股）_本報告期           -69.52%     因本期利潤的減少導致每股收益減少

     基本每股收益（元/股）_年初至報告                      因本期利潤的減少導致每股收益減少

                                -62.51%

     期末

     稀釋每股收益（元/股）_本報告期           -69.52%     本期股本無變化和利潤減少的影響

     稀釋每股收益（元/股）_年初至報告                      本期股本無變化和利潤減少的影響

                                -62.51%

     期末

     二、 股東信息

     (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                              單位：股

                               報告期末表決權恢復的優先股股東總數

報告期末普通股股東總數           19,783                                           0

                               （如有）

                           前 10 名股東持股情況

                                                             質押、標記或凍結情

                                                     持有有限售       況

                                             持股比

       股東名稱         股東性質        持股數量                 條件股份數

                                             例(%)            股份

                                                       量          數量

                                                             狀態

陳澄清                 境內自然人      29,147,520    10.72           無         0

李常春                 境內自然人      23,643,600     8.69           無         0

李明鋒                 境內自然人      23,256,000     8.55           無         0

陳慧                  境內自然人       7,389,209     2.72           無         0

周宇光                 境內自然人       6,955,470     2.56           無         0

李萍影                 境內自然人       6,377,265     2.34           無         0

杭州中潞福銀投資管理有限

公司－中潞壹號私募證券投          未知        5,100,000     1.88           無         0

資基金

陳乃勤                 境內自然人       2,891,657     1.06           無         0

中國民生銀行股份有限公司

－金元順安元啟靈活配置混          未知        2,308,400     0.85           無         0

合型證券投資基金

胡志平                 境內自然人       1,625,100     0.60           無         0

     福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                         股份種類及數量

股東名稱                    持有無限售條件流通股的數量

                                                      股份種類     數量

陳澄清                                      29,147,520   人民幣普通股   29,147,520

李常春                                      23,643,600   人民幣普通股   23,643,600

李明鋒                                      23,256,000   人民幣普通股   23,256,000

陳慧                                        7,389,209   人民幣普通股    7,389,209

周宇光                                       6,955,470   人民幣普通股    6,955,470

李萍影                                       6,377,265   人民幣普通股    6,377,265

杭州中潞福銀投資管理有限

公司－中潞壹號私募證券投                              5,100,000   人民幣普通股    5,100,000

資基金

陳乃勤                                       2,891,657   人民幣普通股    2,891,657

中國民生銀行股份有限公司

－金元順安元啟靈活配置混                              2,308,400   人民幣普通股    2,308,400

合型證券投資基金

胡志平                                       1,625,100   人民幣普通股    1,625,100

上述股東關聯關系或一致行        1、本公司董事、總經理陳澄清先生、李萍影女士與營銷副總陳慧女士為父女、

動的說明                母女關系，為一致行動人；

                    董事（公司董事李明鋒先生亦為該公司董事）；

                    行動人。

前 10 名股東及前 10 名無限

售股東參與融資融券及轉融        無

通業務情況說明（如有）

     三、 其他提醒事項

     需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

     √適用 □不適用

       一、安東新廠遷建項目

       公司于 2010 年 6 月被納入梅嶺組團征遷范圍；已于 2018 年 1 月 2 日在福建晉江經濟開發區

     （安東園）完成 165.33 畝相關生產經營用地的儲備工作。

       為配合政府城市建設的需要、加快公司技術改造和產品結構升級，提高產品品質、檔次和產

     品競爭力；同時為提升公司生態環境水平和整體運營水平，把 30 年的老廠建設成智能、綠色的現

     代化染整企業，實現企業的新跨越，公司于 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 2 月 28 日分別召開“第六

     屆董事會第九次會議”和“2018 年第一次臨時股東大會”審議通過了《關于在福建晉江經濟開發

     區（安東園）遷建新廠的議案》，同意公司啟動在福建晉江經濟開發區（安東園）遷建新廠項目，

     投資總額約 8.5 億元（調整后，原為 6.5 億元）。授權公司管理層全權具體負責實施安東項目的

     相關投建工作；授權公司管理層若在實施過程中相關法律、法規、政策發生變化的，全權授權公

     司管理層按照新的政策和實際情況對項目投建工作做出相應調整、變更和終止等事項。

     福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

         目前安東新廠工程項目已完工并完成駿備手續及資料歸檔，染整工藝設備均已安裝就位，染

     整主體生產線已正式投產并已平穩承接老廠區的原有染整產能，投產后預計將擴大公司經營和生

     產規模、提高市場占有率，對公司的發展起到積極的作用。

         安東新廠投產后只覆蓋染整主業，公司配套的織造、染紗、印花三個業務因用地等問題尚未

     安置，公司一直致力于與政府相關部門磋商，積極推進，爭取早日完成老廠整體搬遷。

         其他具體內容詳見公司于 2018 年 2 月 6 日和 3 月 1 日分別刊登在上海證券交易所網站

     www.sse.com.cn 和《上海證券報》上《關于在福建晉江經濟開發區（安東園）遷建新廠的公告》

     （臨 2018-005 號）和《2018 年第一次臨時股東大會決議公告》（臨 2018-008 號）。

         二、河南安陽項目

     目投資協議書》的議案，公司在安陽注冊具有獨立法人資格的全資子公司；相關事宜亦經 2012

     年第一次臨時股東大會審議通過。決議公告已分別于 2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月 13 日刊登

     在《上海證券報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上。

         鑒于安陽市對環境保護的要求，安陽市人民政府制訂了新的《印染行業轉型升級發展規劃

     （2016-2020 年）》，原簽訂的《鳳竹紡織（安陽）生產基地項目投資協議書》已不能適應形勢

     發展的需要，經安陽市北關區政府、中信環境技術投資（中國）有限公司（以下簡稱“中信環境”）

     與河南鳳竹籌劃，擬由中信環境和河南鳳竹成立合資公司對安陽北關區印染示范園進行投資建設。

     公司于 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 2 月 28 日分別召開“公司第六屆董事會第九次會議”和“2018

     年第一次臨時股東大會”審議通過了《關于變更河南安陽項目投向的議案》：同意河南鳳竹與中

     信環境商議成立合資公司對安陽北關區印染示范園進行投資建設；全權授權公司管理層與中信環

     境商議成立合資公司的具體事宜；授權公司管理層按照新的政策和實際情況對變更投向涉及項目

     相關工作做出相應調整、變更和終止等決策。

         項目已于 2019 年 3 月 7 日于安陽市國土資源局獲得“豫（2019）安陽市不動產權第 0003211

     號”和“豫（2019）安陽市不動產權第 0003214 號”兩宗用地的《不動產權證書》（合計 424.08

     畝），至此鳳竹紡織已完成河南子公司相關項目的用地儲備事宜。

         為了更好推進安陽項目的發展，發揮存量資產的作用，且鑒于安陽市有較好的紡織產業基礎，

     擁有坯布染整的市場需求，        公司于 2020 年 10 月 30 日召開第七屆董事會第八次會議審議通過了      《關

     于對外投資的議案》，同意河南鳳竹投建“河南鳳竹（安陽）3 萬噸印染項目”（預計投資 3 億

     元左右）并授權公司管理層具體負責項目的投建相關工作。安陽鳳竹染整車間主體結構已封頂，

     目前正處于裝飾工程施工中，相關建設工作正積極有序推進，爭取早日竣工投產。

         為了更好推進安陽項目的發展，盤活現有資產，優化資源配置，緩解資金壓力、增加流動性，

     公司于 2020 年 11 月 23 日召開第七屆董事會第九次會議審議通過了《關于全資子公司轉讓合資公

     司股權及出售土地使用權的議案》，授權公司管理層辦理上述股權及土地使用權轉讓過戶及工商

     變更等相關事宜，截止 2021 年 8 月 10 日公司全資子公司河南鳳竹已配合完成上述合資公司股權

     轉讓的工商變更工作（中信環保已換取新的營業執照）及出售土地使用權的過戶工作（受讓方已

     換取新的不動產權證書），相關股權轉讓款和土地轉讓價款均已全部到賬。

         其他具體內容詳見公司于 2018 年 2 月 6 日、2018 年 3 月 1 日、2020 年 10 月 31 日和 2020

     年 11 月 24 日分別刊登在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 和《上海證券報》上《關于變更河

     南安陽項目投向的公告》        （臨 2018-006 號）、《2018 年第一次臨時股東大會決議公告》  （臨 2018-008

     號）、《福建鳳竹紡織科技股份有限公司對外投資公告》（臨 2020-024 號）和《福建鳳竹紡織科

     技股份有限公司關于全資子公司轉讓合資公司股權及出售土地使用權的公告》                 （臨 2020-027 號）。

         三、委托理財                                單位：元

序                委托理財            委托理財        委托理財   委托理財   實際獲得    年化收   是否經過

    受托人

號                產品類型             金額         起始日期   終止日期    收益     益率    法定程序

       福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

            公司大額存單 2021 年第 096 期

            （C2021096Y003）

            “物華添寶”W 款 2022 年第 10 期人民

            幣結構性存款（機構版）（掛鉤黃金歐

            式二元看漲結構）產品編碼

            （XJXCKJ13713）產品類型：W 款

            共贏智信匯率掛鉤 08135 期（產品編

            碼：C22YK0112 ）

            C020FXZ20220200332/2022 年第 3 期單

            位發行制定期存款（3Y）

       福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                合計             372,305,050                              1,228,969.23            是

       四、 季度財務報表

       (一)審計意見類型

       □適用 √不適用

       (二)財務報表

                          合并資產負債表

       編制單位:福建鳳竹紡織科技股份有限公司

                                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

                     項目                        2022 年 9 月 30 日             2021 年 12 月 31 日

     流動資產：

      貨幣資金                                          368,568,911.88                397,817,782.61

      結算備付金

      拆出資金

      交易性金融資產                                         46,769,045.20                30,134,635.20

      衍生金融資產

      應收票據                                                                              60,000.00

      應收賬款                                          209,000,534.68                196,061,081.33

      應收款項融資                                          45,550,644.00                47,669,237.84

      預付款項                                            49,259,181.53                14,886,503.04

      應收保費

      應收分保賬款

      應收分保合同準備金

      其他應收款                                           18,103,913.10                22,773,916.42

      其中：應收利息

            應收股利

      買入返售金融資產

      存貨                                            333,392,312.89                356,722,373.25

      合同資產

      持有待售資產

 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                7,773,731.10      18,059,289.57

 流動資產合計                             1,078,418,274.38   1,084,184,819.26

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資                             24,314,746.97      28,233,565.08

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                                704,424,002.64     675,482,202.08

 在建工程                                110,436,058.71      76,264,847.72

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                                27,422,256.46      85,642,198.00

 無形資產                                 87,945,505.92      89,363,774.01

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產                              19,037,775.58      19,344,292.29

 其他非流動資產                              73,625,007.50      54,294,376.01

 非流動資產合計                            1,047,205,353.78   1,028,625,255.19

  資產總計                              2,125,623,628.16   2,112,810,074.45

流動負債：

 短期借款                                294,706,170.29     250,097,652.01

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債                               2,473,100.00

 衍生金融負債

 應付票據                                398,890,988.03     353,650,968.56

 應付賬款                                160,378,913.08     177,392,201.93

 預收款項

 合同負債                                  8,065,313.58      21,607,681.94

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                               17,388,842.66      19,357,053.84

 應交稅費                                 10,110,585.10       7,431,344.67

 其他應付款                                22,464,350.11      24,525,906.32

 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 其中：應付利息                                 723,370.31

   應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                          31,751,617.26     164,493,939.17

 其他流動負債                                  693,078.17       2,051,506.27

 流動負債合計                              946,922,958.28    1,020,608,254.71

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                                281,850,000.00     208,172,429.17

 應付債券

 其中：優先股

   永續債

 租賃負債                                  2,214,039.67       6,638,901.22

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                                 18,613,056.17       7,504,273.99

 遞延所得稅負債                              34,420,950.94      33,889,788.50

 其他非流動負債                                 544,636.49         544,636.49

 非流動負債合計                             337,642,683.27     256,750,029.37

  負債合計                              1,284,565,641.55   1,277,358,284.08

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                           272,000,000.00     272,000,000.00

 其他權益工具

 其中：優先股

   永續債

 資本公積                                190,925,681.46     190,925,681.46

 減：庫存股

 其他綜合收益                               17,486,060.21      17,486,060.21

 專項儲備

 盈余公積                                 96,409,670.36      96,409,670.36

 一般風險準備

 未分配利潤                               264,236,574.58     258,630,378.34

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計                841,057,986.61     835,451,790.37

 少數股東權益

 所有者權益（或股東權益）合計                      841,057,986.61     835,451,790.37

  負債和所有者權益（或股東權益）總計                 2,125,623,628.16   2,112,810,074.45

 公司負責人：陳強       主管會計工作負責人：彭家國                 會計機構負責人：彭家國

   福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                            合并利潤表

   編制單位：福建鳳竹紡織科技股份有限公司

                                 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

            項目              2022 年前三季度（1-9 月）            2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業總收入                                937,791,317.25           968,137,319.25

其中：營業收入                                937,791,317.25           968,137,319.25

   利息收入

   已賺保費

   手續費及傭金收入

二、營業總成本                                902,907,071.51           898,244,889.40

其中：營業成本                                811,506,510.08           810,141,101.81

   利息支出

   手續費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                                  5,638,826.29            4,739,709.20

   銷售費用                                  22,789,758.37           22,380,161.08

   管理費用                                  32,792,810.21           29,969,406.85

   研發費用                                  19,431,032.14           17,705,222.15

   財務費用                                  10,748,134.42           13,309,288.31

   其中：利息費用                               20,013,429.79           11,260,872.73

       利息收入                               3,261,725.26            1,778,081.59

 加：其他收益                                  10,663,603.11            9,954,558.01

   投資收益（損失以“－”號填列）                         106,298.77             2,925,416.27

   其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

       以攤余成本計量的金融資產終止

確認收益

   匯兌收益（損失以“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）                   -2,473,100.00

   信用減值損失（損失以“－”號填列）                       509,694.64            -3,913,133.63

   資產減值損失（損失以“－”號填列）                     -8,044,725.17            3,965,725.59

   資產處置收益（損失以“－”號填列）                        60,220.35             5,778,342.11

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                        35,706,237.44           88,603,338.20

 加：營業外收入                                   554,672.14              133,263.37

 減：營業外支出                                  1,610,036.66             689,492.47

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                      34,650,872.92           88,047,109.10

 減：所得稅費用                                  7,067,076.68           14,469,406.01

     福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                        27,583,796.24   73,577,703.09

（一）按經營持續性分類

列）

列）

（二）按所有權歸屬分類

“-”號填列）

七、綜合收益總額

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                     27,583,796.24   73,577,703.09

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                0.1014          0.2705

 （二）稀釋每股收益(元/股)                                0.1014          0.2705

     本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現

     的凈利潤為： 0 元。

     公司負責人：陳強    主管會計工作負責人：彭家國    會計機構負責人：彭家國

  福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                   合并現金流量表

  編制單位：福建鳳竹紡織科技股份有限公司

                           單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

             項目                       2022 年前三季度          2021 年前三季度

                                         （1-9 月）             （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                         958,533,601.65     1,026,698,000.59

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                                 44,343,319.23       70,346,452.85

 收到其他與經營活動有關的現金                          27,408,883.23       22,783,503.32

  經營活動現金流入小計                           1,030,285,804.11    1,119,827,956.76

 購買商品、接受勞務支付的現金                         770,428,584.84      878,264,967.66

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                         100,829,673.61      101,814,592.99

 支付的各項稅費                                 29,558,180.13       37,692,889.66

 支付其他與經營活動有關的現金                          39,785,452.93       32,326,291.41

  經營活動現金流出小計                            940,601,891.51     1,050,098,741.72

   經營活動產生的現金流量凈額                         89,683,912.60       69,729,215.04

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                                3,918,818.11       34,982,604.83

 取得投資收益收到的現金                                106,298.77        3,688,316.27

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金

凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流入小計                              4,143,041.92      144,379,282.52

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金                 32,817,518.14       98,358,987.19

  福建鳳竹紡織科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 投資支付的現金                                15,000,000.00    16,114,704.75

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

 投資活動現金流出小計                             47,817,518.14   114,473,691.94

  投資活動產生的現金流量凈額                        -43,674,476.22    29,905,590.58

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                             253,611,671.86   189,148,315.60

 收到其他與籌資活動有關的現金                                           5,862,614.50

 籌資活動現金流入小計                            253,611,671.86   195,010,930.10

 償還債務支付的現金                             354,454,997.11   378,084,549.75

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                      38,994,904.05    22,727,703.02

 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金

 籌資活動現金流出小計                            393,449,901.16   400,812,252.77

  籌資活動產生的現金流量凈額                       -139,838,229.30   -205,801,322.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                        443,892.30     -4,837,776.10

五、現金及現金等價物凈增加額                         -93,384,900.62   -111,004,293.15

 加：期初現金及現金等價物余額                        242,466,526.06   234,613,804.73

六、期末現金及現金等價物余額                         149,081,625.44   123,609,511.58

  公司負責人：陳強       主管會計工作負責人：彭家國               會計機構負責人：彭家國

  □適用 √不適用

    特此公告。

                                      福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

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標簽： 鳳竹紡織 季度報告