世界速遞！永創智能: 2022年三季度報告

證券代碼：603901                                                   證券簡稱：永創智能

(資料圖片)

轉債代碼：113654                                                   轉債簡稱：永 02 轉債

        杭州永創智能設備股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                                          單位：元 幣種：人民幣

                                  本報告期比

                                                                       年初至報告期末

                                  上年同期增

項目               本報告期                               年初至報告期末            比上年同期增減

                                  減變動幅度

                                                                       變動幅度(%)

                                       (%)

營業收入             775,607,639.60              4.81   2,172,495,369.15          9.71

歸屬于上市公司股東的

凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經常性損益的凈        59,816,936.73         -24.81       190,269,436.67          -9.33

利潤

經營活動產生的現金流

                        不適用            不適用          -306,213,052.93        -750.77

量凈額

基本每股收益（元/股）                 0.39          129.41                0.66           32.00

稀釋每股收益（元/股）                 0.39          129.41                0.66           32.00

加權平均凈資產收益率                           增加 3.67                           增加 1.89 個百分

（%）                                  個百分點                              點

                                                                       本報告期末比上

                 本報告期末                         上年度末                    年度末增減變動

                                                                           幅度(%)

總資產              6,061,438,137.10                   4,472,256,211.73           35.53

歸屬于上市公司股東的

所有者權益

歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長較多，主要是由于公司參股的山東新巨豐包裝材料

股份有限公司于 2022 年 9 月 2 日掛牌上市，根據其股票價格調整相應公允價值變動損益。

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

                                                  單位：元 幣種：人民幣

        項目              本報告期金額             年初至報告期末金額    說明

非流動性資產處置損益                     9,277.45                53,209.73

計入當期損益的政府補助，但與

公司正常經營業務密切相關，符

合國家政策規定、按照一定標準             6,501,191.04             15,261,375.63

定額或定量持續享受的政府補助

除外

除同公司正常經營業務相關的有                                                      主要系公司的參

效套期保值業務外，持有交易性                                                      股公司山東新巨

金融資產、衍生金融資產、交易                                                      豐包裝材料股份

性金融負債、衍生金融負債產生                                                      有限公司于 2022

的公允價值變動損益，以及處置                                                      年 9 月 2 日掛牌上

交易性金融資產、衍生金融資產、                                                     市，公司調整相應

交易性金融負債、衍生金融負債                                                      公允價值變動損

和其他債權投資取得的投資收益                                                      益。

除上述各項之外的其他營業外收

                            -179,696.84               -857,808.05

入和支出

其他符合非經常性損益定義的損

益項目

減：所得稅影響額                  20,247,581.19             21,430,921.04

  少數股東權益影響額（稅后）              203,273.49               165,847.82

        合計               124,978,562.90            122,589,621.58

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

     項目名稱     變動比例（%）                   主要原因

                              主要系銷售規模增加及原材料備貨，致采購增加

預付賬款                146.17

                              所致

                              主要報告期支付的履約保證金、投資保證金等增

其他應收款                57.33

                              加所致

                              主要系業務規模增長，以及報告期非同一控制下

存貨                   30.83

                              合并廊坊百冠、中佳智能所致

                              主要系報告期參股公司上市，調整公允價值變動

其他非流動金融資產           100.99

                              損益所致

                              主要系報告期內因項目建設所采購的設備轉固

固定資產                 48.17

                              及固定資產增加所致

在建工程                 68.53    主要系報告期推進擴產項目建設所致

無形資產                 59.25    主要系報告期內增加土地使用權所致

短期借款                 85.31    主要系報告期流動資金借款增加所致

合同負債                 31.91    主要系報告期訂單增加相應的預收款增加所致

                              主要系報告期增加股權并購貸款及建設項目借

長期借款                257.63

                              款所致

研發費用                 37.32    主要系報告期內研發人員薪酬增加所致

                              主要系上年1-6月期間，公司2019 年發行的可

財務費用                 -59.52

                              轉債未完全轉股，影響財務費用較多

                              主要系：（1）報告期內公司交付期較長的智能

經營活動產生的現金流

                    -750.77   生產線產品訂單規模增長較快，致采購支出增加

量凈額

                              較多；（2）公司人員增加，致工資支出增加；

                              投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少，

投資活動產生的現金流

                    不適用       主要系報告期購買固定資產、無形資產、長期資

量凈額

                              產等支出所致

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                   單位：股

                         報告期末表決權恢復的優先股股

報告期末普通股股東總數     12,497                                    0

                         東總數（如有）

                 前 10 名股東持股情況

                                     持股比    持有有   質押、標記或

       股東名稱     股東性質          持股數量

                                     例(%)   限售條    凍結情況

                                                       件股份    股份

                                                        數量            數量

                                                              狀態

                 境內自然

呂婕                        171,600,000          35.13      0   無           0

                 人

                 境內自然

羅邦毅                        44,680,000           9.15      0   無           0

                 人

                 境內非國

杭州康創投資有限公司                 27,233,700           5.58      0   無           0

                 有法人

招商銀行股份有限公司－興全    境內非國

合泰混合型證券投資基金      有法人

中國銀行股份有限公司－嘉實    境內非國

價值精選股票型證券投資基金    有法人

中國銀行股份有限公司－嘉實    境內非國

領先優勢混合型證券投資基金    有法人

中國銀行股份有限公司－嘉實    境內非國

價值優勢混合型證券投資基金    有法人

中國工商銀行股份有限公司－

                 境內非國

富國天惠精選成長混合型證券               7,509,861           1.54      0   未知          0

                 有法人

投資基金（LOF）

中國建設銀行股份有限公司－

                 境內非國

富國轉型機遇混合型證券投資               6,351,002           1.30      0   未知          0

                 有法人

基金

                 境內自然

林天翼                         5,923,376           1.21      0   未知          0

                 人

                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                       股份種類及數量

股東名稱             持有無限售條件流通股的數量

                                                   股份種類            數量

呂婕                               171,600,000    人民幣普通股         171,600,000

羅邦毅                               44,680,000    人民幣普通股            44,680,000

杭州康創投資有限公司                        27,233,700    人民幣普通股            27,233,700

招商銀行股份有限公司－興全

合泰混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－嘉實

價值精選股票型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－嘉實

領先優勢混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－嘉實

價值優勢混合型證券投資基金

中國工商銀行股份有限公司－

富國天惠精選成長混合型證券                      7,509,861    人民幣普通股             7,509,861

投資基金（LOF）

中國建設銀行股份有限公司－

富國轉型機遇混合型證券投資                          6,351,002   人民幣普通股          6,351,002

基金

林天翼                                    5,923,376   人民幣普通股          5,923,376

上述股東關聯關系或一致行動         1.股東羅邦毅、呂婕為夫妻關系，共同為公司實際控制人。

的說明                   2.杭州康創投資有限公司的實際控制人為羅邦毅。

前 10 名股東及前 10 名無限售股

東參與融資融券及轉融通業務         無

情況說明（如有）

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

額 61,054.70 萬元。該可轉換債券簡稱為“永 02 轉債”，轉債代碼為“113654”，于 2022 年 9

月 1 日在上海證券交易所上市。

別以公允價值計量且其變動計入當期損益，對公司當期及未來財務狀況和經營成果產生影響。

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                   合并資產負債表

編制單位:杭州永創智能設備股份有限公司

                                  單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

           項目                  2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                                  824,306,676.29         690,719,012.91

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據                            418,874.56         338,048.00

應收賬款                        605,934,324.73     475,933,125.79

應收款項融資                       58,068,041.61      46,984,565.42

預付款項                        104,834,920.88      42,586,587.95

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款                        78,323,930.33        49,782,877.1

其中：應收利息

     應收股利

買入返售金融資產

存貨                         2,219,627,852.40   1,696,609,611.78

合同資產                         83,883,208.93      64,852,171.27

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產                       51,512,642.56      35,490,738.26

 流動資產合計                    4,026,910,472.29   3,103,296,738.48

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款                          2,626,604.36

長期股權投資                         9,248,532.71     10,575,479.58

其他權益工具投資

其他非流動金融資產                   309,291,493.89     153,884,493.89

投資性房地產                         8,371,792.66       9,256,370.64

固定資產                        681,186,214.86     459,726,257.04

在建工程                        314,686,171.42     186,723,559.22

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產                        56,320,658.32      64,847,407.23

無形資產                        422,363,988.42     265,217,264.03

開發支出

商譽                          192,788,739.02     159,969,474.23

長期待攤費用                         5,328,433.64       4,542,456.71

遞延所得稅資產                      17,747,708.19      34,035,153.31

其他非流動資產                      14,567,327.32      20,181,557.37

 非流動資產合計                   2,034,527,664.81   1,368,959,473.25

  資產總計                     6,061,438,137.10   4,472,256,211.73

流動負債：

短期借款                        681,948,202.42     368,005,671.05

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                         377,924,169.27     349,243,622.23

 應付賬款                         514,382,480.39     538,736,797.44

 預收款項

 合同負債                         847,597,470.89     642,578,220.91

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                        62,451,386.55      88,863,809.99

 應交稅費                          39,639,514.50      50,821,184.28

 其他應付款                         83,225,795.51      50,950,712.41

 其中：應付利息

   應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                   16,402,766.89      20,788,441.82

 其他流動負債                        71,040,176.08      50,962,551.60

 流動負債合計                      2,694,611,962.50   2,160,951,011.73

非流動負債：

 保險合同準備金                      191,951,297.50      53,672,555.56

 長期借款                         456,650,799.01

 應付債券

 其中：優先股

   永續債

 租賃負債                          35,871,293.23      38,904,926.94

 長期應付款                           7,365,946.91

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                          10,923,019.08        5,013,325.77

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

 非流動負債合計                      702,762,355.73      97,590,808.27

  負債合計                       3,397,374,318.23   2,258,541,820.00

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                    488,450,811.00     488,450,811.00

 其他權益工具                       148,656,398.41

 其中：優先股

     永續債

 資本公積                              916,782,369.77         904,172,978.04

 減：庫存股                              69,107,268.45          69,107,268.45

 其他綜合收益                             -1,777,839.50           -1,378,069.95

 專項儲備

 盈余公積                               90,011,879.70          90,011,879.70

 一般風險準備

 未分配利潤                             992,824,564.20         757,978,686.36

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權

益）合計

 少數股東權益                             98,222,903.74          43,585,375.03

 所有者權益（或股東權益）合計                  2,664,063,818.87        2,213,714,391.73

     負債和所有者權益（或股東權益）

總計

公司負責人：羅邦毅       主管會計工作負責人：黃星鵬                       會計機構負責人：李海燕

                       合并利潤表

編制單位：杭州永創智能設備股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

           項目      2022 年前三季度（1-9 月）             2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業總收入                     2,172,495,369.15             1,980,258,680.11

其中：營業收入                     2,172,495,369.15             1,980,258,680.11

     利息收入

     已賺保費

     手續費及傭金收入

二、營業總成本                     1,954,429,891.30             1,717,665,519.59

其中：營業成本                     1,517,303,646.53             1,330,017,986.68

     利息支出

     手續費及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險責任準備金凈額

     保單紅利支出

     分保費用

     稅金及附加                       10,906,761.32             13,974,463.72

     銷售費用                    144,506,949.47               140,021,519.38

     管理費用                    128,462,777.91               110,220,088.82

     研發費用                    146,455,842.15               106,649,178.36

     財務費用                         6,793,913.92             16,782,282.63

     其中：利息費用                     18,668,191.17             22,056,664.39

      利息收入                       4,818,299.33     6,420,828.96

 加：其他收益                         16,454,313.72     8,068,876.34

   投資收益（損失以“－”

                                -2,303,973.77     5,894,146.70

號填列）

   其中：對聯營企業和合營

                                  -426,946.87      721,817.69

企業的投資收益

      以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”

號填列）

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失

以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以

“－”號填列）

   資產減值損失（損失以

                                -1,721,822.96    -6,774,388.31

“－”號填列）

   資產處置收益（損失以

“－”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號

填列）

 加：營業外收入                          371,559.97       131,663.89

 減：營業外支出                         1,229,368.02     7,735,775.28

四、利潤總額（虧損總額以“－”

號填列）

 減：所得稅費用                        48,514,956.42    35,444,789.44

五、凈利潤（凈虧損以“－”號

填列）

（一）按經營持續性分類

以“－”號填列）

以“－”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號填列）

“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                     -399,769.55      -803,744.90

 （一）歸屬母公司所有者的其

                                  -399,769.55      -803,744.90

他綜合收益的稅后凈額

綜合收益

  （1）重新計量設定受益計劃

變動額

  （2）權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公允

價值變動

  （4）企業自身信用風險公允

價值變動

合收益

  （1）權益法下可轉損益的其

他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價值

變動

  （3）金融資產重分類計入其

他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減值

準備

  （5）現金流量套期儲備

  （6）外幣財務報表折算差額                  -399,769.55             -803,744.90

  （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其他

綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                    312,791,789.96            215,913,296.08

 （一）歸屬于母公司所有者的

綜合收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合

收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                         0.66                    0.50

 （二）稀釋每股收益(元/股)                         0.66                    0.50

公司負責人：羅邦毅    主管會計工作負責人：黃星鵬        會計機構負責人：李海燕

                  合并現金流量表

編制單位：杭州永創智能設備股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

          項目             2022 年前三季度                2021 年前三季度

                            （1-9 月）                   （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                 2,150,894,162.21     1,930,730,668.09

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                          12,457,976.11        2,920,323.73

 收到其他與經營活動有關的現金                   41,415,660.65      20,390,833.42

  經營活動現金流入小計                    2,204,767,798.97   1,954,041,825.24

 購買商品、接受勞務支付的現金                 1,721,059,334.96   1,262,521,977.13

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                  483,404,692.07     382,268,783.33

 支付的各項稅費                         108,195,124.46     101,155,024.24

 支付其他與經營活動有關的現金                  198,321,700.41     161,042,178.64

  經營活動現金流出小計                    2,510,980,851.90   1,906,987,963.34

   經營活動產生的現金流量凈額                -306,213,052.93      47,053,861.90

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                          4,500,000.00     27,115,805.01

 取得投資收益收到的現金                        1,149,560.00        300,000.00

 處置固定資產、無形資產和其他長期資

產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現

金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                   10,000,000.00     627,578,194.05

  投資活動現金流入小計                      16,780,411.26     658,017,861.33

 購建固定資產、無形資產和其他長期資

產支付的現金

 投資支付的現金                          29,340,000.00      28,459,372.80

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現

金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                     5,000,000.00    665,600,000.00

  投資活動現金流出小計                     532,628,404.32     987,046,448.92

   投資活動產生的現金流量凈額                -515,847,993.06    -329,028,587.59

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                                           17,932,200.00

 其中：子公司吸收少數股東投資收到的

現金

 取得借款收到的現金                      1,541,067,743.83    405,908,213.06

 收到其他與籌資活動有關的現金                   25,813,082.24

  籌資活動現金流入小計                    1,566,880,826.07    423,840,413.06

 償還債務支付的現金                       503,897,726.43     368,090,756.86

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                95,598,357.50      66,867,518.37

 其中：子公司支付給少數股東的股利、

利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                   21,071,684.11        1,168,000.00

  籌資活動現金流出小計                     620,567,768.04     436,126,275.23

   籌資活動產生的現金流量凈額                 946,313,058.03      -12,285,862.17

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                  6,389,167.98      -1,005,467.33

五、現金及現金等價物凈增加額                   130,641,180.02     -295,266,055.19

 加：期初現金及現金等價物余額                  682,904,464.25     755,891,669.94

六、期末現金及現金等價物余額                   813,545,644.27     460,625,614.75

公司負責人：羅邦毅      主管會計工作負責人：黃星鵬                   會計機構負責人：李海燕

□適用 √不適用

  特此公告。

                                    杭州永創智能設備股份有限公司董事會

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標簽： 永創智能