熱點(diǎn)評(píng)！華紡股份: 華紡股份：2022年三季度報(bào)告

證券代碼：600448                                                 證券簡稱：華紡股份

【資料圖】

               華紡股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人盛守祥、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閆英山及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉水超保

證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                         單位：元 幣種：人民幣

                                 本報(bào)告期比                               年初至報(bào)告期

                                 上年同期增                               末比上年同期

項(xiàng)目               本報(bào)告期                             年初至報(bào)告期末

                                 減變動(dòng)幅度                               增減變動(dòng)幅度

                                      (%)                              (%)

營業(yè)收入          1,032,312,460.86         13.55      2,860,373,335.77       10.16

歸屬于上市公司股東的

凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈         149,406.12         -96.58        -3,116,161.32      -124.79

利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                        不適用            不適用      177,763,120.87       -200.48

量凈額

基本每股收益（元/股）              0.005          -50             0.005           -75

稀釋每股收益（元/股）              0.005          -50             0.005           -75

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                                                       減少 0.53 個(gè)百

                        不適用            不適用                0.25

（%）                                                                    分點(diǎn)

                                                                 本報(bào)告期末比

                 本報(bào)告期末                     上年度末                  上年度末增減

                                                                 變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)            4,175,838,013.42               3,852,319,568.04          8.4

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                       單位：元 幣種：人民幣

      項(xiàng)目       本報(bào)告期金額              年初至報(bào)告期末金額               說明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府            490,952.32         6,631,375.44   政府補(bǔ)助

補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)

營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

國家政策規(guī)定、按照一

定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除

外

除上述各項(xiàng)之外的其             15,800.42          -429,872.10   營業(yè)外收支

他營業(yè)外收入和支出

減：所得稅影響額

  少數(shù)股東權(quán)益影

響額（稅后）

      合計(jì)             506,752.74         6,201,503.34

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)

目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

      項(xiàng)目名稱       變動(dòng)比例（%）                            主要原因

利息費(fèi)用_年初至報(bào)告期末               38.19   本期融資有所增加，償付借款利息的支出較去年

                          同期有所增加。

                          日常經(jīng)營需要，本期日均貨幣資金余額較上期有

利息收入_年初至報(bào)告期末     -34.49

                          所減少，導(dǎo)致本期利息收入相應(yīng)減少。

其他收益_年初至報(bào)告期末     489.83   本期收到的政府補(bǔ)助較上期有所增加

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以              本期未產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益。

“－”號(hào)填列）_年初至報(bào)    -100.00

告期末

信用減值損失（損失以“－”             本期信用減值損失科目測(cè)算，各項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提

                 -45.82

號(hào)填列）_年初至報(bào)告期末              較上期有所減少，信用減值損失減少。

資產(chǎn)減值損失（損失以“－”             本期新開發(fā)客戶備貨，存貨有所增加，存貨跌價(jià)

號(hào)填列）_年初至報(bào)告期末              準(zhǔn)備計(jì)提較上期有所增加。

                          本期公司主要原材料仍在高位運(yùn)行，材料價(jià)格的

                          漲幅大于成品漲幅，利潤率下降；同時(shí)國際市場(chǎng)

                          受到疫情影響，需求不足，價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步影

營業(yè)利潤_年初至報(bào)告期末     -67.28

                          響產(chǎn)品利潤率，導(dǎo)致公司利潤有所下降。另外公

                          司工業(yè)園項(xiàng)目完成，資產(chǎn)折舊和土地?cái)備N增加，

                          導(dǎo)致成本增加，影響利潤。

營業(yè)外收入_年初至報(bào)告期              本期生產(chǎn)經(jīng)營正常變動(dòng)，金額較小，對(duì)利潤影響

末                         較小。

營業(yè)外支出_年初至報(bào)告期              本期生產(chǎn)經(jīng)營正常變動(dòng)，金額較小，對(duì)利潤影響

                 -58.98

末                         較小。

                          本期公司主要原材料仍在高位運(yùn)行，材料價(jià)格的

                          漲幅大于成品漲幅，利潤率下降；同時(shí)國際市場(chǎng)

                          受到疫情影響，需求不足，價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步影

利潤總額_年初至報(bào)告期末     -67.28

                          響產(chǎn)品利潤率，導(dǎo)致公司利潤有所下降。另外公

                          司工業(yè)園項(xiàng)目完成，資產(chǎn)折舊和土地?cái)備N增加，

                          導(dǎo)致成本增加，影響利潤。

所得稅費(fèi)用_年初至報(bào)告期              本期公司利潤下降，計(jì)提企業(yè)所得稅較去年同期

                 -54.41

末                         有所減少。

                          本期公司主要原材料仍在高位運(yùn)行，材料價(jià)格的

                          漲幅大于成品漲幅，利潤率下降；同時(shí)國際市場(chǎng)

                          受到疫情影響，需求不足，價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步影

凈利潤_年初至報(bào)告期末      -69.21

                          響產(chǎn)品利潤率，導(dǎo)致公司利潤有所下降。另外公

                          司工業(yè)園項(xiàng)目完成，資產(chǎn)折舊和土地?cái)備N增加，

                          導(dǎo)致成本增加，影響利潤。

                          正常經(jīng)營業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)，本期末銀行貸款到賬，暫時(shí)

貨幣資金_本報(bào)告期末       30.80

                          尚未使用，導(dǎo)致期末余額較年初有所增加。

                          正常經(jīng)營業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)，本期收到票據(jù)增加，導(dǎo)致期

應(yīng)收票據(jù)_本報(bào)告期末       101.01

                          末余額較年初有所增加。

                          本期正常經(jīng)營活動(dòng)，預(yù)付的原材料款較期初有所

預(yù)付款項(xiàng)_本報(bào)告期末       112.32

                          增加。

其他應(yīng)收款_本報(bào)告期末      167.81   本期應(yīng)收其他款項(xiàng)較期初有所增加。

                          正常經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生變動(dòng)，本期末應(yīng)支付稅費(fèi)較年

其他流動(dòng)資產(chǎn)_本報(bào)告期末     -50.12

                          初有所減少。

在建工程_本報(bào)告期末            108.39   本期末在建工程項(xiàng)目發(fā)生較年初有所增加。

其他非流動(dòng)資產(chǎn)_本報(bào)告期                   本期末預(yù)付的工程款較期初有所增加。

末

                               正常經(jīng)營業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)，本期辦理票據(jù)增加，導(dǎo)致期

應(yīng)付票據(jù)_本報(bào)告期末            33.36

                               末余額較年初有所增加。

                               本期上繳去年已提取還未繳納稅費(fèi)，期末未繳納

應(yīng)交稅費(fèi)_本報(bào)告期末            -81.38

                               各項(xiàng)稅費(fèi)較期初有所減少。

                               本期已計(jì)提，尚未支付、繳納的工資和社保等費(fèi)

應(yīng)付職工薪酬_本報(bào)告期末          不適用

                               用。

一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債_本                   本期正常經(jīng)營活動(dòng)，本期末一年內(nèi)到期長期借款

                      -40.65

報(bào)告期末                           較年初有所減少。

                               本期正常經(jīng)營活動(dòng)，本期末長期借款較年初有所

長期借款_本報(bào)告期末            61.78

                               增加。

                               本期正常經(jīng)營活動(dòng)，本期末部分預(yù)計(jì)負(fù)債較年初

預(yù)計(jì)負(fù)債_本報(bào)告期末            -32.68

                               減少。

收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有                    本期收到的往來款項(xiàng)較去年同期有所減少。

                   -106.88

關(guān)的現(xiàn)金_年初至報(bào)告期末

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)_年初至報(bào)                   本期支付的稅金較去年同期有所增加。

告期末

支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)                    本期支付的往來款項(xiàng)較去年同期有所減少。

                      -73.93

的現(xiàn)金_年初至報(bào)告期末

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和                   本期處置資產(chǎn)現(xiàn)金流入較去年同期有所減少。

其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金           -78.05

凈額_年初至報(bào)告期末

投資支付的現(xiàn)金_年初至報(bào)                   本期無投資性支出

                   -100.00

告期末

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)                    本期收到的與籌資有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期有所

                      -39.50

的現(xiàn)金_年初至報(bào)告期末                    減少。

分配股利、利潤或償付利息                   本期融資增加，償付借款利息的支出較去年同期

支付的現(xiàn)金_年初至報(bào)告期          47.79    有所增加。

末

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                   單位：股

                          報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)      39,800

                          （如有）

                  前 10 名股東持股情況

                                   持股   持有有限

     股東名稱      股東性質(zhì)        持股數(shù)量                質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

                                   比例   售條件股

                                            (%)     份數(shù)量     股份

                                                                    數(shù)量

                                                            狀態(tài)

濱州安泰控股集團(tuán)有限公司       國有法人      117,364,470   18.63            無    117,364,470

匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司       國有法人       20,921,880     3.32           無     20,921,880

中誠資本管理（北京）有限公司－

                    未知        19,717,092     3.13           無     19,717,092

中誠資本潤華私募股權(quán)投資基金

天津瓏曜恒達(dá)企業(yè)管理咨詢有限

                    未知        12,069,700     1.92           無     12,069,700

公司

李巍                境內(nèi)自然人        4,223,100     0.67           無     4,223,100

中國民生銀行股份有限公司－金

元順安元啟靈活配置混合型證券      未知         3,607,900     0.57           無     3,607,900

投資基金

蕪湖長元股權(quán)投資基金（有限合

                    未知         3,178,560     0.50           無     3,178,560

伙）

黃芳                境內(nèi)自然人        2,649,700     0.42           無     2,649,700

徐加平               境內(nèi)自然人        2,600,000     0.41           無     2,600,000

浙江清大超聲波設(shè)備有限公司       未知         2,569,500     0.41           無     2,569,500

                   前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                          股份種類及數(shù)量

股東名稱                持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                     股份種類          數(shù)量

濱州安泰控股集團(tuán)有限公司                          117,364,470   人民幣普通股       117,364,470

匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司                           20,921,880   人民幣普通股        20,921,880

中誠資本管理（北京）有限公司－

中誠資本潤華私募股權(quán)投資基金

天津瓏曜恒達(dá)企業(yè)管理咨詢有限

公司

李巍                                     4,223,100    人民幣普通股        4,223,100

中國民生銀行股份有限公司－金

元順安元啟靈活配置混合型證券                         3,607,900    人民幣普通股        3,607,900

投資基金

蕪湖長元股權(quán)投資基金（有限合

伙）

黃芳                                     2,649,700    人民幣普通股        2,649,700

徐加平                                    2,600,000    人民幣普通股        2,600,000

浙江清大超聲波設(shè)備有限公司                          2,569,500    人民幣普通股        2,569,500

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的

                  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況不詳

說明

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                   合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:華紡股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

             項(xiàng)目         2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                          587,347,896.79         449,055,128.02

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)                             413,880.00            413,880.00

 應(yīng)收票據(jù)                               600,000.00            298,500.00

 應(yīng)收賬款                          454,900,679.40         383,657,579.04

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                           73,316,685.86          34,531,164.79

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                          78,082,280.92          29,156,133.32

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                        1,004,138,012.59           989,523,500.63

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                         29,547,070.31          59,239,284.77

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                   2,228,346,505.87         1,945,875,170.57

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                       3,882,267.84      3,882,267.84

 其他權(quán)益工具投資                    77,179,518.66     77,179,518.66

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                   1,495,019,642.11     1,527,606,654.85

 在建工程                       137,734,226.03     66,093,660.27

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)                       200,391,379.38    205,602,985.80

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)                      3,604,499.05      3,604,499.05

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                     29,679,974.48     22,474,811.00

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                1,947,491,507.55     1,906,444,397.47

  資產(chǎn)總計(jì)                  4,175,838,013.42     3,852,319,568.04

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款                       942,149,999.95    828,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                       472,310,000.00    354,160,000.00

 應(yīng)付賬款                       634,599,912.86    658,265,224.95

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                       124,230,954.45    117,200,132.47

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                      10,121,142.67

 應(yīng)交稅費(fèi)                         2,901,894.84     15,586,155.78

 其他應(yīng)付款                       34,258,416.33     32,027,984.72

 其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                113,382,878.47    191,035,116.60

 其他流動(dòng)負(fù)債                       1,581,918.32      1,620,717.79

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                 2,335,537,117.89     2,197,895,332.31

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款                            478,749,927.19       295,929,148.54

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                                750,323.51         1,114,623.51

 遞延收益                                200,000.00           200,000.00

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        479,700,250.70       297,243,772.05

     負(fù)債合計(jì)                    2,815,237,368.59        2,495,139,104.36

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                       629,819,662.00       629,819,662.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                        1,041,739,066.51        1,041,739,066.51

 減：庫存股

 其他綜合收益                          -91,207,050.54       -91,207,050.54

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                              7,928,393.01         7,928,393.01

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                           -233,259,376.56      -236,344,718.58

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）          1,355,020,694.42        1,351,935,352.40

合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益                            5,579,950.41         5,245,111.28

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)             1,360,600,644.83        1,357,180,463.68

     負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）         4,175,838,013.42        3,852,319,568.04

總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：盛守祥     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆英山                    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉水超

                       合并利潤表

編制單位：華紡股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目        2022 年前三季度（1-9 月）           2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                   2,860,373,335.77           2,596,627,104.68

其中：營業(yè)收入                  2,860,373,335.77      2,596,627,104.68

   利息收入

   已賺保費(fèi)

   手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                  2,862,664,734.87      2,585,341,698.50

其中：營業(yè)成本                  2,612,732,594.89      2,328,958,406.27

   利息支出

   手續(xù)費(fèi)及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

   保單紅利支出

   分保費(fèi)用

   稅金及附加                    15,667,540.79        15,607,751.20

   銷售費(fèi)用                     31,270,065.98        27,021,307.06

   管理費(fèi)用                     48,671,041.31        56,937,993.07

   研發(fā)費(fèi)用                    121,627,403.85       115,904,535.66

   財(cái)務(wù)費(fèi)用                     32,696,088.05        40,911,705.24

   其中：利息費(fèi)用                  50,068,542.81        36,231,937.51

      利息收入                      1,756,011.58      2,680,591.28

 加：其他收益                         6,631,375.44      1,126,197.67

   投資收益（損失以“－”號(hào)

填列）

   其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企

業(yè)的投資收益

      以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“－”號(hào)

填列）

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以                                  -1,930,200.00

“－”號(hào)填列）

   信用減值損失（損失以“－”                2,154,413.22      3,976,452.93

號(hào)填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以“－”            -1,883,559.38           -365,176.93

號(hào)填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”

號(hào)填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填                 4,610,830.18     14,092,679.85

列）

 加：營業(yè)外收入                         120,208.08          25,319.99

 減：營業(yè)外支出                         550,080.18       1,341,153.65

四、利潤總額（虧損總額以“－”                 4,180,958.08   12,776,846.19

號(hào)填列）

 減：所得稅費(fèi)用                         760,776.92     1,668,570.73

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填                 3,420,181.16   11,108,275.46

列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

以“－”號(hào)填列）

以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）

“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                                    146,283.41

 （一）歸屬母公司所有者的其他                                  146,283.41

綜合收益的稅后凈額

綜合收益

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃

變動(dòng)額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的

其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允

價(jià)值變動(dòng)

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允

價(jià)值變動(dòng)

合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其

他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值

變動(dòng)

  （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其

他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值

準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額                                  146,283.41

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜

合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                          3,420,181.16           11,254,558.87

 （一）歸屬于母公司所有者的綜                   3,085,342.02           10,599,192.24

合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收                    334,839.14              655,366.63

益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                         0.005                    0.02

 （二）稀釋每股收益(元/股)                         0.005                    0.02

司負(fù)責(zé)人：盛守祥        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆英山                    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉水超

                     合并現(xiàn)金流量表

編制單位：華紡股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

           項(xiàng)目              2022 年前三季度                2021 年前三季度

                              （1-9 月）                   （1-9 月）

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               2,920,193,099.55        2,740,703,154.14

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                           258,529,173.70       263,334,739.81

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    -17,184,835.93       249,879,959.08

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                  3,161,537,437.32        3,253,917,853.03

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               2,616,556,864.83        2,795,233,993.76

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                    234,022,781.34       232,938,203.01

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                            33,735,594.66        21,148,535.66

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     99,459,075.62       381,512,281.45

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                  2,983,774,316.45        3,430,833,013.88

   經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 177,763,120.87     -176,915,160.85

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資                   208,000.00         947,590.00

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金

凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                          208,000.00         947,590.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資               195,089,842.06     241,114,972.76

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                              4,175,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金

凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      195,089,842.06     245,289,972.76

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -194,881,842.06    -244,342,382.76

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的

現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                   1,268,283,062.00      1,127,819,583.65

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    1,674,255.91       2,767,435.52

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                  1,269,957,317.91      1,130,587,019.17

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                   1,048,425,661.37       870,138,362.49

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                55,644,015.00      37,649,758.25

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、

利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   10,476,151.58      12,377,582.92

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                  1,114,545,827.95       920,165,703.66

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 155,411,489.96     210,421,315.51

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                                         -575.90

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   138,292,768.77     -210,836,804.00

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  114,791,482.02     289,405,198.94

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   253,084,250.79      78,568,394.94

公司負(fù)責(zé)人：盛守祥      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆英山                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉水超

                   母公司資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:華紡股份有限公司

                          單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目       2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                    518,544,953.73          397,406,594.04

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)                       413,880.00             413,880.00

 應(yīng)收票據(jù)                         600,000.00

 應(yīng)收賬款                    497,612,123.00          414,222,501.08

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                    127,507,139.20           86,744,414.46

 其他應(yīng)收款                   191,819,227.45          108,573,412.00

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 存貨                      899,711,293.62          888,093,799.18

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                   26,105,743.83           55,417,180.57

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)               2,262,314,360.83        1,950,871,781.33

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                   74,082,267.84           74,082,267.84

 其他權(quán)益工具投資                 77,179,518.66           77,179,518.66

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                  1,416,973,293.75        1,446,139,971.53

 在建工程                    137,734,226.03           66,093,660.27

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)                    200,271,813.52          205,483,419.94

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                  29,679,974.48           22,585,502.00

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)              1,935,921,094.28        1,891,564,340.24

   資產(chǎn)總計(jì)                4,198,235,455.11        3,842,436,121.57

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款                    872,949,999.95       788,000,000.00

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                    472,310,000.00       354,460,000.00

 應(yīng)付賬款                    625,560,549.67       633,438,137.11

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                    131,226,668.79       112,890,290.74

 應(yīng)付職工薪酬                   10,085,958.67

 應(yīng)交稅費(fèi)                         2,783,831.91      5,456,472.08

 其他應(yīng)付款                   122,759,935.82        97,185,064.49

 其中：應(yīng)付利息

   應(yīng)付股利

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債             113,382,878.47       191,035,116.60

 其他流動(dòng)負(fù)債                                           614,691.63

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                2,351,059,823.28      2,183,079,772.65

非流動(dòng)負(fù)債：

 長期借款                    478,749,927.19       295,929,148.54

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                          750,323.51       1,114,623.51

 遞延收益

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                 479,500,250.70       297,043,772.05

  負(fù)債合計(jì)                 2,830,560,073.98      2,480,123,544.70

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）               629,819,662.00       629,819,662.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 資本公積                  1,035,237,602.75      1,035,237,602.75

 減：庫存股

 其他綜合收益                  -90,820,481.34       -90,820,481.34

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                         7,928,393.01      7,928,393.01

 未分配利潤                  -214,489,795.29       -219,852,599.55

 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合         1,367,675,381.13      1,362,312,576.87

計(jì)

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東            4,198,235,455.11      3,842,436,121.57

權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：盛守祥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆英山 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉水超

                      母公司利潤表

編制單位：華紡股份有限公司

                           單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目        2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)收入                    2,779,402,008.05       2,495,544,034.42

 減：營業(yè)成本                   2,543,145,180.62       2,250,363,324.31

    稅金及附加                     14,885,771.56         14,136,244.95

    銷售費(fèi)用                      26,973,630.97         23,093,724.63

    管理費(fèi)用                      42,638,940.86         47,096,976.64

    研發(fā)費(fèi)用                    118,251,137.72         114,762,301.54

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                      31,147,882.55         39,224,775.12

    其中：利息費(fèi)用                   48,426,307.45         35,613,514.67

         利息收入                     1,737,451.48       2,666,515.49

 加：其他收益                           4,645,532.49         762,167.78

   投資收益（損失以“－”號(hào)

填列）

   其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企

業(yè)的投資收益

     以攤余成本計(jì)量的金

融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以                                     -1,930,200.00

“－”號(hào)填列）

   信用減值損失（損失以“-”                  1,398,709.99       2,422,129.64

號(hào)填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以“-”              -1,883,559.38           -365,176.93

號(hào)填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”

號(hào)填列）

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填                   6,520,146.87       7,755,607.72

列）

 加：營業(yè)外收入                           102,600.44           18,296.52

 減：營業(yè)外支出                           549,942.66        1,341,153.65

三、利潤總額（虧損總額以“－”                    6,072,804.65   6,432,750.59

號(hào)填列）

    減：所得稅費(fèi)用                         710,000.39     964,912.59

四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填                    5,362,804.26   5,467,838.00

列）

 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧                     5,362,804.26   5,467,838.00

損以“－”號(hào)填列）

 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧

損以“－”號(hào)填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

動(dòng)額

他綜合收益

值變動(dòng)

值變動(dòng)

 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

綜合收益

動(dòng)

綜合收益的金額

備

六、綜合收益總額                           5,362,804.26   5,467,838.00

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                       0.009          0.009

    （二）稀釋每股收益(元/股)                       0.009          0.009

公司負(fù)責(zé)人：盛守祥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆英山 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉水超

                     母公司現(xiàn)金流量表

編制單位：華紡股份有限公司

                             單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目              2022 年前三季度               2021 年前三季度

                            （1-9月）                   （1-9月）

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             2,710,635,169.55        1,797,230,914.28

 收到的稅費(fèi)返還                      252,650,642.83         174,832,601.21

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金               196,776,807.96          92,773,649.39

    經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              3,160,062,620.34        2,064,837,164.88

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金             2,554,228,317.87        1,702,995,972.74

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金               229,988,969.53         147,154,337.67

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                          20,631,040.56       12,033,811.57

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金               166,453,243.10         174,939,403.94

    經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              2,971,301,571.06        2,037,123,525.92

 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                188,761,049.28          27,713,638.96

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期                   208,000.00           947,590.00

資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

    投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      208,000.00           947,590.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期             195,081,193.06         241,114,972.76

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                               4,175,000.00

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

    投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                195,081,193.06         245,289,972.76

     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           -194,873,193.06         -244,342,382.76

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                  1,239,083,062.00        1,127,819,583.65

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    1,674,255.91        2,767,435.52

    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              1,240,757,317.91        1,130,587,019.17

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                  1,048,425,661.37         870,138,362.49

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)                 54,605,001.49       37,031,636.03

金

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   10,476,151.58       12,196,846.81

    籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              1,113,506,814.44         919,366,845.33

     籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            127,250,503.47         211,220,173.84

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額             121,138,359.69             -5,408,569.96

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                63,142,948.04         266,404,367.17

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             184,281,307.73            260,995,797.21

公司負(fù)責(zé)人：盛守祥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆英山 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉水超

□適用 √不適用

  特此公告。

                                               華紡股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華紡股份