天天快看點(diǎn)丨爭(zhēng)光股份: 國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核查意見

                國(guó)信證券股份有限公司

             關(guān)于浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

           使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)

             并以募集資金等額置換核查意見

  國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江

爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“爭(zhēng)光股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

              《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》

等相關(guān)規(guī)定，對(duì)爭(zhēng)光股份使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額

置換進(jìn)行核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021 年 8 月 27 日出具的《關(guān)于同意浙江爭(zhēng)

                      （證監(jiān)許可〔2021〕2803 號(hào)），

光實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A）股 3,333.3334 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為 36.31

元，募集資金總額為人民幣 121,033.34 萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額

為人民幣 109,997.56 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2021 年 10 月 25 日全部到賬，并

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況

進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 10 月 25 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕580

號(hào)）。公司及子公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署

了募集資金監(jiān)管協(xié)議，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  鑒于公司首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額為人民幣

《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司

于 2021 年 11 月 25 日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十

一次會(huì)議決議，于 2021 年 12 月 10 日召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，審

議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》《關(guān)于使用部分超募

資金投入功能性高分子新材料項(xiàng)目并設(shè)立全資子公司的議案》，同意使用 21,690

萬(wàn)元超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，50,615.56 萬(wàn)元用于投入功能性高分子新

材料項(xiàng)目，具體情況如下：

                                                      單位：萬(wàn)元

序號(hào)             項(xiàng)目?jī)?nèi)容            項(xiàng)目總投資金額          擬使用募集資金投入金額

         年處理 15,000 噸食品級(jí)樹脂生產(chǎn)

         線及智能化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)改造項(xiàng)目

         年產(chǎn) 2,300 噸大孔吸附樹脂技術(shù)改

         造項(xiàng)目

         寧波爭(zhēng)光樹脂有限公司離子交換

         樹脂技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

              合 計(jì)                  159,382.00         109,997.56

        公司將嚴(yán)格按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，合理規(guī)劃

募集資金的使用。

        三、使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的原因

        根據(jù)中國(guó)人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，員工薪酬不能經(jīng)

由企業(yè)專用賬戶代發(fā)，公司人員的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金以及個(gè)人所得稅等均

由公司自有資金統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，同時(shí)考慮到募投項(xiàng)目實(shí)施過程中所使用的物料繁雜多

樣且公司原材料采購(gòu)時(shí)采取統(tǒng)一的采購(gòu)策略，由募集資金專戶直接支付募投項(xiàng)目

涉及的人員薪酬以及研發(fā)材料費(fèi)用的可操作性較差，因此為提高募集資金使用效

率和募投項(xiàng)目實(shí)施效率，且在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，在實(shí)施上述募

投項(xiàng)目過程中涉及到人員薪酬以及研發(fā)材料費(fèi)用款項(xiàng)擬由公司或?qū)嵤┠纪俄?xiàng)目

的子公司以自有資金先行支付，公司每月對(duì)各募投項(xiàng)目發(fā)生的上述墊付費(fèi)用進(jìn)行

歸集核算后,再定期從募集資金專戶劃出等額資金至公司或?qū)嵤┠纪俄?xiàng)目的子公

司自有資金賬戶。

        四、使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的操作流

程

財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的付款單據(jù)，使用自有資金完成款項(xiàng)支付；

明細(xì)臺(tái)賬，并抄送保薦代表人；

部門確認(rèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核同

意后,將等額募集資金由募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司或?qū)嵤┠纪俄?xiàng)目的子公司自有資

金賬戶，同時(shí)報(bào)送至保薦機(jī)構(gòu)處備案；

子公司自有資金賬戶的劃轉(zhuǎn)時(shí)間、金額、賬戶信息等；

募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，有權(quán)定期或不定期對(duì)公司采取現(xiàn)場(chǎng)核查、

書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司及募集資金存放銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的核查

與問詢。

  五、對(duì)公司的影響

  公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并

以募集資金等額置換，有利于提高募投項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理效率，不會(huì)影響公司募投

項(xiàng)目的正常開展，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司和股東利益的

情形。

  六、履行的審議程序和相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)審議程序

  公司于 2022 年 11 月 21 日召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)

于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，為提高

募集資金使用效率和募投項(xiàng)目實(shí)施效率，董事會(huì)同意在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行

的前提下，公司或?qū)嵤┠纪俄?xiàng)目的子公司根據(jù)實(shí)際情況先以自有資金預(yù)先支付募

投項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)以自有資金支付募投項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用的金額，定期

從募集資金專戶劃出等額資金至公司或?qū)嵤┠纪俄?xiàng)目的子公司自有資金賬戶。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議程序

  公司于 2022 年 11 月 21 日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于

使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)

為：公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換有利于提高

公司運(yùn)營(yíng)管理效率，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施

計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募

集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金

等額置換事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用的操作便利性，提升公司運(yùn)營(yíng)管理效率，

履行了必要的審批程序，并制定了相應(yīng)的操作流程，審議及決策程序充分、合理，

該事項(xiàng)的實(shí)施不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情

形，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以

募集資金等額置換事項(xiàng)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：爭(zhēng)光股份使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以

募集資金等額置換事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)

事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。爭(zhēng)光股份使用自有資金支付募

投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不

存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)爭(zhēng)光股份使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以

募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司

使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核查意見》之簽章

頁(yè)）

  保薦代表人：

            金駿       嚴(yán)凱

                          國(guó)信證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 自有資金 國(guó)信證券股份有限公司