華熙生物: 華熙生物關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

 證券代碼：688363      證券簡(jiǎn)稱：華熙生物        公告編號(hào)：2022-040

            華熙生物科技股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)

使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)

目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，在董事會(huì)審議通過(guò)之日起

性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型投資產(chǎn)品，該 3 億人

民幣額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

一、   本次募集資金的基本情況

  公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊(cè)申請(qǐng)于 2019 年 9 月 29 日經(jīng)中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2019]1796 號(hào)《關(guān)于同意華熙生物科技

股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》），公司據(jù)此采用向戰(zhàn)略投資者配售、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向符合資格的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行

相結(jié)合的方式公開發(fā)行了 49,562,556 股股票。募集資金總額為人民幣 236,859.46 萬(wàn)

元?？鄢l(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 224,895.44 萬(wàn)元。

第 110ZC0182 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，

公司已與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽

訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司于 2019 年 11 月 5 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華熙生物科技股份有限公司首次公開發(fā)

行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、    募集資金投資項(xiàng)目情況

     公司在《華熙生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股

說(shuō)明書》中披露，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急的情況投入以下

項(xiàng)目建設(shè)：

                                           單位：人民幣萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱          擬投資總額         擬使用募集資金金額

     合計(jì)                      315,437.83       224,895.44

三、    募集資金使用情況

     截至2022年6月30日的募集資金使用情況，請(qǐng)見本公司于2022年8月30日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華熙生物科技股份有限公司2022

年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-029）。

四、    使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

 （一）投資目的

     為了提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，將部分暫

時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司收益。

 （二）投資產(chǎn)品品種

     公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買投資期限不

超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型

投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大

額存單、收益憑證等），且不得用于質(zhì)押及以證券投資為目的的投資行為。

 （三）決議有效期

     自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

 （四）投資額度及期限

  公司擬將最高不超過(guò)3億人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在董事會(huì)

審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理，且該3億人民幣額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。

 （五）實(shí)施方式

  董事會(huì)授權(quán)管理層在有效期及資金額度內(nèi)，行使該項(xiàng)現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件，具體事宜由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

 （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性

文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

 （七）現(xiàn)金管理收益分配

  各項(xiàng)目募集資金現(xiàn)金管理所得收益歸該項(xiàng)目實(shí)施公司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)足

募投項(xiàng)目投資金額不足部分，現(xiàn)金管理到期后，與現(xiàn)金管理本金一同歸還至募集資

金專戶內(nèi)。

五、    對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，將在確保不影響募集資

金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行，不會(huì)影響公

司募集資金投資項(xiàng)目的開展，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)對(duì)

部分暫時(shí)閑置募集資金合理的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，增加公司收益，

從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。

六、    投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

     （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保

本型投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)

的影響。

     （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，公司財(cái)務(wù)中心將實(shí)時(shí)分析和跟

蹤投資產(chǎn)品情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全等風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)

措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募

集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

七、    專項(xiàng)意見說(shuō)明

     （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，有助

于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在變

相改變募集資金使用用途及損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》

                    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

           《公司章程》及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

我們同意公司使用最高不超過(guò)3億人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買

安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型投資產(chǎn)品。

     （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有

效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可提高募集資金

使用效率，增加公司投資收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公

司和全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用最高不超過(guò)3億人民幣的暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售

的保本型投資產(chǎn)品。

     （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事

會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年

        《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、

   《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則

的規(guī)定。

  在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施

的前提下，公司通過(guò)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，

符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會(huì)影響

公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

八、    上網(wǎng)公告附件

關(guān)議案的獨(dú)立意見；

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

  特此公告。

                        華熙生物科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金