太陽紙業: 太陽紙業第八屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：002078        證券簡稱：太陽紙業            公告編號：2022-062

               山東太陽紙業股份有限公司

              第八屆董事會第十二次會議決議公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

事會第十二次會議于 2022 年 12 月 4 日以電話、電子郵件等方式發出通知，會議

于 2022 年 12 月 15 日在公司會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。

司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。

件和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事對本次會議審議的全部議案進行審核，并以記名投票表決的方式，

進行了審議表決，形成了如下決議：

   （一）審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》。

   表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案詳見 2022 年 12 月 16 日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及

《證券時報》、

      《證券日報》、

            《上海證券報》、

                   《中國證券報》上的公告，公告編號

為 2022-063。

   （二）審議通過了《關于注銷分公司的議案》。

   表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-064。

  （三）審議通過了《關于公司全資子公司南寧太陽紙業有限公司擬通過組

建銀團貸款方式辦理項目融資的議案》。

  表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

  根據公司的發展規劃，太陽紙業廣西基地南寧園區525萬噸林漿紙一體化技

改及配套產業園項目由全資子公司南寧太陽紙業有限公司負責實施。

  為穩步推進公司廣西基地南寧園區新項目實施，擬通過組建銀團貸款方式辦

理項目融資，具體情況如下：

  借款人：南寧太陽紙業有限公司

  貸款人：貸款牽頭銀行為中國工商銀行。

  （1）貸款金額：擬申請貸款總金額預計不超過人民幣 34.80 億元，最終以

銀團貸款合同金額為準。

  （2）貸款利率：最終以銀團貸款合同利率為準

  （3）貸款期限：總貸款期限不超過 8 年（含寬限期）

  （4）資金用途：用于南寧 525 萬噸林漿紙一體化技改及配套產業園項目（一

期），建設內容為年產 120 萬噸高檔包裝用紙生產線、年產 50 萬噸本色化學木

漿生產線、年產 15 萬噸漂白化學木漿生產線（技改）以及配套 OCC 制漿線、堿

回收系統、余熱車間、變電站、供水設施和污水處理設施等配套設施等。

  公司董事會將提請股東大會授權董事會，并同意董事會進一步授權經營管理

層，根據適用法律以及屆時公司和市場的具體情況，從維護公司利益最大化的原

則出發全權辦理銀團貸款的全部事宜，包括但不限于：

  （1）確定本次銀團貸款的具體方案以及修訂、調整本次銀團貸款的條款，

包括但不限于具體期限、利率及其確定方式、提款時間、各期提款金額的安排、

還本付息的期限及方式、資金投向、牽頭行、參與行及代理行的確定及額度分配

等與本次銀團貸款條款有關的一切事宜；

  （2）所有與本次銀團貸款相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件

等；

   （3）選擇及聘任合格的專業機構，包括但不限于牽頭行、參與行、律師（如

需）、評估機構（如需）等參與本次銀團貸款的各方專業機構；

   （4）本授權將自公司股東大會審核通過該議案之日起生效至本次銀團貸款

的所有相關授權事宜辦理完畢之日止。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   （四）審議通過了《關于為全資子公司南寧太陽紙業有限公司提供連帶責

任擔保的議案》。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-065。

   （五）審議通過了《關于對全資子公司南寧太陽紙業有限公司增資的議案》。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-066。

   （六）審議通過了《關于公司及控股子公司2023年度向金融機構申請綜合

授信額度的議案》。

   表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

   為了公司及控股子公司融資業務的順利開展，2023 年度，公司及控股子公

司擬向中國銀行、中國建設銀行、中國進出口銀行、中國工商銀行、國家開發銀

行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行及其他境內外金融機構申請銀行授信。

   各金融機構申請授信明細如下：

               金融機構名稱              授信金額（億元）

    中國銀行                               40

    中國建設銀行                             30

    中國進出口銀行                            15

    中國工商銀行                             20

    國家開發銀行                             3

    交通銀行                               20

    中國郵政儲蓄銀行                           25

    興業銀行                               25

    中國民生銀行                             30

    中國農業銀行                             15

    招商銀行                               10

    平安銀行                               15

    浦發銀行                               12

    中信銀行                               15

    中國農業銀行                              5

    其他銀行                               70

                合   計                  350

   上述向金融機構申請銀行綜合授信額度總計人民幣 350 億元，授信期限均為

一年。公司將根據實際生產經營需要適時向各金融機構申請貸款，董事會授權公

司經營層根據金融機構實際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內調節向上述

金融機構申請授信額度，用于公司及控股子公司辦理項目貸款、流動資金貸款、

開立銀行承兌匯票、國際及國內貿易融資、外匯衍生交易、承兌匯票貼現等金融

業務。

   本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

   （七）審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本次董事會會議決議于2023年1月9日下午14：00召開2023年第一次臨時股東

大會，審議董事會提交的相關議案。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-067。

   三、備查文件

   特此公告。

                                山東太陽紙業股份有限公司

                                       董     事   會

                                 二○二二年十二月十六日

查看原文公告

標簽： 太陽紙業