天天熱點評！航天彩虹: 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：002389       證券簡稱：航天彩虹           公告編號：2023-005

              航天彩虹無人機股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   航天彩虹無人機股份有限公司（下稱“公司”）于 2022 年 12 月 31

日召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第六次會議，審議通過了

《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響

公司募集資金投資計劃正常實施的情況下，同意公司使用最高額度不超過

動使用，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。現將有關情

況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）募集資金到位情況

   根據中國證券監督管理委員會于 2021 年 9 月 1 日出具的《關于核準

航天彩虹無人機股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可

[2021]2806 號），公司向 5 名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A

股 ） 42,240,259 股 ， 發 行 價 格 為 21.56 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為

后，實際募集資金凈額 903,292,223.59 元。上述資金已全部到位，致同

會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹無

人機股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2021）第 110C000745 號）。

    公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構及實施

主體子公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。

    （二）募集資金投資項目情況

    根據公司《非公開發行 A 股股票之發行情況報告書暨上市公告書》，

募集資金擬投入以下項目，具體情況如下：

                                                     扣除發行費用

序                         項目投資總          擬使用募集資

           項目名稱                                      后擬投入募集

號                           額             金金額

                                                      資金凈額

    彩虹無人機科技有限公司年產 XX 枚低

       成本機載武器產業化項目

          合計              109,839.00     91,070.00   90,329.22

    截至 2022 年 12 月 30 日，募集資金補充流動資金 26,579.22 萬元，

以委托貸款方式發放到項目實施主體彩虹公司的委托貸款金額為 2.58 億

元,募集資金余額為 39,374.37 萬元，其中包含未到期的結構性存款 3.7

億元。

    二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

    （一）募集資金閑置原因

    由于募集資金投資項目的建設需要一定周期，根據募集資金投資項目

實施計劃及進度，部分募集資金在一定時期內處于暫時閑置狀態。

  （二）投資目的

  為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影

響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，擬使用暫時閑置募

集資金進行現金管理，增加收益，維護股東利益。

  （三）投資額度

  公司擬使用最高不超過 3.9 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起

  （四）投資產品品種

  為控制風險，公司運用暫時閑置的部分募集資金投資的品種不涉及

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》規定的風險投資品種，不涉及直接或間接進行證券投資、衍生品交

易等高風險投資的產品。投資產品的期限不超過 12 個月，且符合以下條

件：

  （五）實施方式

  公司授權董事長或董事長授權人員在上述額度內行使投資決策權并

簽署相關決策文件，包括但不限于選擇合格的產品發行主體、明確金額、

選擇理財產品品種、簽署合同等，公司財務部門負責組織實施。

  （六）信息披露

  公司使用部分閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守深圳證券交易

所關于上市公司募集資金管理的相關規定，及時、定期披露公司募集資金

使用情況。公司也將在定期報告和《募集資金存放與使用情況專項報告》

中披露公司進行現金管理及其相應的損益情況。

  三、投資風險分析與風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司擬投資的產品屬于低風險投資品種，投資風險可控，但金融

市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

金管理業務的額度、品種范圍、審批權限、內部審核流程、交易管理及內

部操作流程等各個環節進行控制。

業務，嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險。

如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措

施，控制投資風險；審計內控部門不定期對資金使用情況進行審計、核實。

必要時聘請專業機構進行審計。

  （三）對公司日常經營的影響

  公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金

投資項目建設和日常經營所需資金、資金安全的前提下進行的，不影響公

    司資金正常周轉需要，不影響募集資金建設項目的正常運轉，不會影響公

    司主營業務的正常發展。

        公司主動對暫時閑置的募集資金進行現金管理，能獲得一定的投資收

    益，有助于提升公司業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

        四、前十二個月內公司購買理財產品情況

        截至 2022 年 12 月 30 日，公司前十二個月購買理財產品如下：

                                                                                  結構性存

序                                                            認購資金        浮動收益

        產品名稱         產品類型   產品期限        起息日       到期日                             款收益

號                                                            （萬元）        利率（%）

                                                                                  （萬元）

    招商銀行點金系列看漲三      保本浮動               2021 年   2021 年 12

    層區間 29 天結構性存款    收益類            12 月 2 日      月 31 日

    招商銀行點金系列看跌三      保本浮動           2022 年 1     2022 年 4

    層區間 81 天結構性存款    收益類            月 17 日        月8日

    招商銀行點金系列看漲三      保本浮動           2022 年 4     2022 年 6

    層區間 72 天結構性存款    收益類            月 19 日        月 30 日

    招商銀行點金系列看跌兩      保本浮動           2022 年 7     2023 年 1                1.95%或

    層區間 184 天結構性存款   收益類            月 20 日        月 20 日                 2.90%

    招商銀行點金系列看漲兩      保本浮動           2022 年 8     2023 年 2                1.95%或

    層區間 184 天結構性存款   收益類            月 23 日        月 23 日                  2.9%

    招商銀行點金系列看漲兩      保本浮動           2022 年 8     2023 年 5                1.95%或

    層區間 273 天結構性存款   收益類            月 23 日        月 23 日                 2.85%

    招商銀行點金系列看漲兩      保本浮動           2022 年 9     2023 年 3                1.95%或

    層區間 181 天結構性存款   收益類            月 22 日        月 22 日                  2.8%

        五、董事會、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

        （一）董事會意見

        公司第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置

    募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響公司募集資金投資計劃正

    常實施的情況下，董事會同意公司使用最高不超過3.9億元的暫時閑置募

    集資金進行現金管理，該3.9億元額度可滾動使用，使用期限自董事會審

    議通過之日起12個月內有效。

  （二）獨立董事出具的獨立意見

  獨立董事認為，公司本次擬使用最高額度不超過3.9億元人民幣暫時

閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高暫時閑置募集資金的現金管理

收益，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的

正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的

情形，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，該事項決策

和審議程序合法、合規。同意公司使用最高額度不超過3.9億元人民幣暫

時閑置的募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型現金

管理產品，在上述額度內，資金可以在12個月內滾動使用。

  （三）監事會意見

  公司第六屆監事會第六次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募

集資金進行現金管理的議案》，監事會認為公司使用暫時閑置募集資金進

行現金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存

在變相改變募集資金用途的行為，決策和審議程序合法、合規，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司使用最高不超

過3.9億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以

在12個月內滾動使用。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意

見，符合相關法律法規并履行了必要的法律程序。

及深圳證券交易所等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用

用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施。

正常實施的前提下，公司通過進行現金管理，符合公司和全體股東的利益，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

  綜上，中信建投對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

事項無異議。

  六、備查文件

使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

  特此公告

                航天彩虹無人機股份有限公司董事會

                      二○二二年十二月三十一日

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標簽： 現金管理 募集資金