世界最資訊丨新鳳鳴: 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

股票代碼：603225          股票簡(jiǎn)稱：新鳳鳴                公告編號(hào)：2023-002

轉(zhuǎn)債代碼：113623          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：鳳 21 轉(zhuǎn)債

(資料圖)

                   新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計(jì)共有 52,000.00 元“鳳 21 轉(zhuǎn)債”已

    轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為 3,138 股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份

    總額的 0.0002%。

?   未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為

    一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

    （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕411號(hào)）核準(zhǔn)，新鳳鳴集團(tuán)股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月8日公開(kāi)發(fā)行了2,500萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債

券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣2,500,000,000.00元，期限6年。

    （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

    經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2021]181號(hào)文同意，公司25.00億元可轉(zhuǎn)

換公司債券于2021年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“鳳21轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“113623”。

    （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公

司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司該次發(fā)行的“鳳21轉(zhuǎn)債”

自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即2021年10月14

日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.60元/股。2021年6月17日為公

司2020年度利潤(rùn)分配的除息日，“鳳21轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為16.47元/股，具

體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2021年6月10日披露的《關(guān)于權(quán)益分派引起的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整的公告》。2022年6月2日為公司2021年度利潤(rùn)分配的除息日，“鳳21

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為16.25元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2022年5月27日披

露的《關(guān)于權(quán)益分派引起的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。當(dāng)前最新轉(zhuǎn)股價(jià)

格為16.25元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

  公司本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

  截至2022年12月31日，累計(jì)共有52,000.00元“鳳21轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，

累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為3,138股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0002%。其中，

自2022年10月1日至2022年12月31日期間，共有0元“鳳21轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司A股

股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為0股。

  截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,499,948,000.00元，占可轉(zhuǎn)

債發(fā)行總量的99.9979%。

  三、股本變動(dòng)情況

                                                         單位：股

    股份類別             變動(dòng)前              本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股      變動(dòng)后

  有限售條件流通股             0                 0           0

  無(wú)限售條件流通股        1,529,469,778          0      1,529,469,778

     總股本          1,529,469,778          0      1,529,469,778

  四、其他

  聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話：0573-88519631

  聯(lián)系傳真：0573-88519639

  特此公告。

    新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份變動(dòng) 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股