維科技術: 維科技術關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

證券代碼：600152       證券簡稱：維科技術    公告編號：2023-005

【資料圖】

              維科技術股份有限公司

    關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的

                     進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 重要內容提示：

? 委托理財種類：利多多公司穩利 23JG5239 期人民幣對公結構性存款

? 委托理財金額：13,000 萬元

? 履行的審議程序：已經維科技術股份有限公司（以下簡稱“維科技術”、

“公司”）第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十一次會議、2021 年

年度股東大會審議通過

? 特別風險提示：本次購買的理財產品為保本浮動收益型產品，屬于低風險

理財產品。受金融市場宏觀經濟影響，購買理財產品可能存在政策風險、市場

風險、流動性風險及其他風險，受各種風險影響，理財產品的收益率可能會產

生波動，理財收益具有不確定性

   一、本次委托理財概況

   （一）委托理財目的

   提高閑置募集資金的運作效率和收益，降低募集資金閑置成本，在確保不

影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，利用閑置募集資金開展

低風險的資金理財業務，實現公司資金的保值增值，維護公司股東的利益。

   （二）委托理財金額

   本次投資總金額為：13,000萬元

   （三）資金來源

    部分閑置的募集資金。

   經中國證券監督管理委員會《關于核準維科技術股份有限公司非公開發行

股 票 的 批 復 》 （ 證 監 許 可 〔 2021 〕 602 號 ） 核 準 ， 公 司 非 公 開 發 行 股 票

資金總 額為 人民 幣 699,999,994.35 元， 扣 除相關 發行 費用 （不 含增值 稅）

到位情況已由立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年7月12日出具的

《驗資報告》（[2021]D-0035號）驗證確認，公司已將全部募集資金存放于募

集資金專戶進行管理。

   （四）投資方式

受托方名稱            上海浦東發展銀行股份有限公司寧波高新區支行

產品類型             保本浮動收益型

產品名稱             利多多公司穩利23JG5239期（三層看漲）人民幣對公結構性存款

產品金額（萬元）         13,000

預計年化收益率（年）       本產品保底收益率1.30%，浮動收益率為0%或1.55%（中檔浮動收

                 益率）或1.75%（高檔浮動收益率）。中檔收益率等于保底收益

                 率加中檔浮動收益率，高檔收益率等于保底收益率加高檔浮動收

                 益率。期初價格為2023年02月21日北京時間14點的產品掛鉤標的

                 價格，上限價格為“期初價格*105.50%”，下限價格為“期初價

                 格*90.80%”，觀察價格為產品觀察日北京時間14點的產品掛鉤

                 標的價格。如果觀察價格小于下限價格，兌付保底收益率；如果

                 觀察價格大于等于下限價格且小于上限價格，兌付中檔收益率；

                 如果觀察價格大于等于上限價格，兌付高檔收益率。上述匯率價

                 格均取小數點后4位，如果屆時約定的參照頁面不能給出本產品

                 所需的價格水平，浦發銀行本著公平、公正、公允的原則，選擇

                 市場認可的合理價格水平進行計算。

預計收益金額（萬元）       92.63

產品成立日            2023年02月17日

產品到期日            2023年05月17日

產品期限             90天

最低募集規模（萬元）       3,000

產品規模上限（萬元）   13,000

收益類型         浮動收益型

是否構成關聯交易     否

收益分配方式       到期一次性返還產品存款本金并按約定返回相應產品收益

投資范圍         結構性存款按照存款管理，按照監管規定納入存款準備金和存款

             保險保費的繳納范圍，產品內嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金

             屬、大宗商品、指數等標的掛鉤。

  （五）其他說明

  公司本次使用閑置募集資金購買的理財產品為結構性存款，符合安全性高、

流動好的要求，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募投項目正常進

行，不存在損害股東利益的情況。

  （六）委托理財期限

  第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十一次會議、2021年年度股

東大會授權對部分募集資金委托理財的期限為：2021年年度股東大會至下次年

度股東大會；

  本次委托理財的產品期限為：90天

  二、審議程序

  公司于2022年4月22日召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十

一次會議及2022年5月16日召開了2021年年度股東大會，分別審議通過了《關于

使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司經營層在最高時點資

金占用總額不超過3.00億元（含本數）的投資額度內以閑置募集資金適度購買

安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品（含結構性存款）。

  三、風險分析及風控措施

  風險分析：本次購買的理財產品為保本浮動收益型產品，屬于低風險理財

產品。受金融市場宏觀經濟影響，購買理財產品可能存在政策風險、市場風險、

流動性風險及其他風險，受各種風險影響，理財產品的收益率可能會產生波動，

理財收益具有不確定性。

  風控措施：公司董事會授權管理層負責理財產品的管理，公司財務部門相

關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能

影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；公司財

務部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督，并于每個會計年

度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查；公司財務部門對投資理財產品進

行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。公司內部審計部

門負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督；公司獨立董事、監

事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可以聘請專業機構進行審

計。

     四、對公司的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金投資有保本約定的短期理財產品是在確保

公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變

募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募集資金項

目的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展，同時能夠提高資金使用效率，

獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投

資回報。本次購買的委托理財產品為保本浮動收益型，不會對公司未來主營業

務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。公司不存在負有大額負債

的同時購買大額理財產品的情形。

  根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》規定，公司委托理

財本金計入資產負債表中“交易性金融資產”科目，利息收益計入利潤表中

“投資收益”科目，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

     五、獨立董事、監事會意見

  獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金投資理財產品的決策程序符合

中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規

范運作》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定；公司使用暫時閑置的募集

資金投資理財產品，是以保障公司募集資金投資計劃需求為前提，對公司日常

資金周轉和主營業務開展不會產生不利影響；在風險充分控制的基礎上，通過

進行適度的風險可控的短期理財，有利于提高公司資金使用效率，獲得合理投

資收益，符合公司全體股東的合法權益。因此，我們同意公司經營層在不影響

募投項目建設的情況下，在最高時點資金占用總額不超過3億元（含本數）的投

資額度內以閑置募集資金適度購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理

財產品（含結構性存款）。

   監事會認為：公司使用部分閑置募集資金投資理財產品的決策程序符合中

國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范

運作》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司使用暫時閑置的募集資

金投資理財產品，是以保障公司募集資金投資計劃需求為前提，對公司日常資

金周轉和主營業務開展不會產生不利影響；在風險充分控制的基礎上，通過進

行適度的風險可控的短期理財，有利于提高公司資金使用效率，獲得合理投資

收益，符合公司全體股東的合法權益。因此，同意公司經營層在最高時點資金

占用總額不超過3億元（含本數）的投資額度內以閑置募集資金適度購買安全性

高、流動性好、有保本約定的短期理財產品（含結構性存款）。

   具體內容詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和上海證券

報的《公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：

   六、中介機構意見

   經核查，保薦機構認為：維科技術本次使用部分閑置募集資金購買安全性

高、流動性好、有保本約定的理財產品（含結構性存款）已經董事會、監事會

審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見。保薦機構將持續關注公

司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關決策程序和信息披露

程序，確保該部分募集資金的使用及其決策程序及信息披露合法合規，以符合

《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》

等有關規定，切實履行保薦機構職責和義務，保障公司全體股東利益。綜上，

本保薦機構對上述使用部分閑置募集資金購買理財產品的事項無異議。

   具體內容詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《中天國富

證券有限公司關于維科技術股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產品

的核查意見》。

   特此公告。

維科技術股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 募集資金