天原股份: 第八屆董事會第二十八次會議決議公告|全球熱訊

證券代碼：002386     證券簡稱：天原股份    公告編號：2023-005

              宜賓天原集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   宜賓天原集團股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第二

十八次會議的通知于 2023 年 2 月 23 日以電子郵件或專人送達方

式發出。會議于 2023 年 3 月 6 日以通訊方式召開。本次會議應出

席董事 11 人，實際出席董事 11 人。公司董事對提交本次會議的議

案進行了認真審議，會議以記名投票方式進行了表決，會議程序符合

《公司法》及本公司章程的規定，會議合法有效。

   二、董事會審議情況

   同意公司使用自有資金 50,000 萬元人民幣對云南天原進行增

資。同意云南天原向天力煤化增資 35,000 萬元、向許家院煤礦增資

   詳見在巨潮資訊網上披露的《關于向全資子公司增資的公告》。

   表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

聚氯乙烯改性材料項目的議案》。

   同意公司下屬子公司天億新材料投資 1,428.48 萬元，建設“年

產 4.5 萬噸綠色高性能聚氯乙烯改性材料項目”。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《關于下屬公司投資建設年產 4.5 萬

噸綠色高性能聚氯乙烯改性材料項目的公告》。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

申請綜合授信的議案》。

  為確保本公司及各控股子公司生產經營、項目建設和戰略轉型對

資金的需求，2023 年度本公司及其控股子公司擬向各金融機構申請

總額 1,622,395 萬元敞口綜合授信，綜合授信包括但不限于流動資

金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保理、融資租賃、債券、貿

易融資等品種，在不超過總授信額度范圍內，最終以各金融機構實際

核準的授信額度為準。在各金融機構授信額度內，公司及控股子公司

根據資金需求計劃向金融機構借款，由公司及控股子公司提供保證、

抵押、質押等方式向金融機構借款提供擔保。

  公司在申請金融機構授信及借款的具體事項時，授權公司董事長

或董事長指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手

續，并簽署相關法律文件。

  授權期間：自公司股東大會通過 2023 年度公司及控股子公司預

計向金融機構申請綜合授信決議之日起至公司股東大會通過 2024 年

度公司及控股子公司預計向金融機構申請綜合授信決議之日止。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  為保證公司及控股子公司生產經營和項目建設對資金的需求，優

化授信擔保結構，推動業務開展和經濟效益提升，2023 年公司擬為

控股子公司以及控股子公司擬為集團母公司擔保總計為 1,277,245

萬元。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《關于 2023 年度對外擔保預計額度

的公告》。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  為確保本公司及各控股子公司生產經營、項目建設和戰略轉型對

資金的需求，2023 年度本公司及控股子公司擬向各金融機構申請總

額 1,622,395.00 萬元綜合授信，同時需將本公司資產評估價值約

      抵押物權屬單位         抵押物名稱      抵押物評估價值（萬元）

   宜賓海豐和銳有限公司       土地房產及機器設備       57,020.00

  宜賓天原海豐和泰有限公司      土地房產及機器設備      170,615.25

   大關天達化工有限公司         土地房產          4,100.00

   云南天力煤化有限公司         土地房產          6,600.00

  宜賓天藍化工有限責任公司        土地房產          8,504.86

   福建天原化工有限公司         土地房產          6,189.93

  宜賓天億新材料科技有限公司       機器設備          13,076.06

  宜賓天原鋰電新材有限公司        土地房產          2,603.87

  宜賓天原集團股份有限公司       持有子公司股權        119,719.86

宜賓天原集團股份有限公司及其子公司   現金/存單/應收賬款      60,000.00

        合計                         448,429.82

  資產抵押期限：自公司股東大會審議通過 2023 年度資產抵押的

決議之日起至公司股東大會審議通過 2024 年度資產抵押的決議之日

止辦理相關抵押登記手續，具體資產抵押起止時間和金額以最終簽訂

的資產抵押合同約定為準。

  授權范圍：公司提供上述資產抵押時，公司授權公司董事長或董

事長指定授權代理人在上述額度范圍內代表公司辦理相關抵押手續，

并簽署相關法律文件。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  同意公司及子公司擬開展衍生品交易業務額度為不超過 5000 萬

美元。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《關于公司及子公司開展外匯衍生品

交易的公告》。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  為將應收票據和待開應付票據統籌管理，降低公司對各類票據的

使用成本，減少資金占用，增加融資渠道，優化財務結構，提高資金

利用率，同意公司及其控股子公司在協議銀行辦理共計不超過 30 億

元的票據池額度業務。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《關于開展票據池業務的公告》。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

避表決情況下，審議通過《關于確認 2022 年度日常關聯交易及預計

  確認 2022 年日常關聯交易總額 381,225.04 萬元，占預計金額的

計 2023 年度租賃金額為 718.00 萬元。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《關于確認 2022 年度日常關聯交易

及預計 2023 年度日常關聯交易的公告》。

  獨立董事就該事項發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  同意公司及相關子公司（宜賓天原鋰電新材有限公司、宜賓天原

科創設計有限公司）開立本次募集資金銀行專項賬戶，用于公司本次

非公開發行股票募集資金的專項存儲和使用。

  由董事會授權公司董事長或其指定人員具體辦理與本次募集資

金專項賬戶相關的事宜，包括但不限于開立募集資金銀行專項賬戶，

簽署開立募集資金專項賬戶相關文件，并于本次募集資金到位后一個

月內與保薦機構(主承銷商)、募集資金存放銀行簽署募集資金監管協

議等相關事宜。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  根據《公司法》、《審計署關于內部審計工作的規定》、《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引》、《宜賓天原集團股份有限公司

章程》相關規定對《宜賓天原集團股份有限公司內部審計制度》進行

修訂。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《宜賓天原集團股份有限公司內部審

計制度》。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  為規范公司對外投資行為，提高投資效益，規避投資風險，公司

結合宜賓市國資委關于印發《宜賓市屬國有企業投資監督管理辦法》

的通知及《宜賓市市屬國有企業投資項目負面清單（2022 年版）》

等相關規定，對公司的《對外投資管理辦法》進行了修訂與完善。

  本次制度修訂內容較多，制度全文詳見在巨潮資訊網上披露的

《宜賓天原集團股份有限公司對外投資管理辦法》。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  同意聘任謝明洋為公司證券事務代表。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

案》。

  同意公司于 2023 年 3 月 22 日召開公司 2023 年第一次臨時股東

大會。

  詳見在巨潮資訊網上披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》。

  表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。

三、備查文件

公司第八屆董事會第二十八次會議決議。

特此公告。

              宜賓天原集團股份有限公司

                     董事會

               二〇二三年三月七日

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標簽： 第二十八