環(huán)球新動(dòng)態(tài)：東華測(cè)試: 關(guān)于2022年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼：300354         證券簡(jiǎn)稱：東華測(cè)試         公告編號(hào)：2023-011

              江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公

告格式——第21號(hào)上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》相關(guān)

格式指引的規(guī)定，本公司就2022年年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)

告。

     一、募集資金基本情況

     （一）實(shí)際募集資金金額和資金到位情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司首

次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1053 號(hào)）核準(zhǔn)，并

經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

于 2012 年 9 月在深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股[A 股]數(shù)量 11,090,000

股，發(fā)行價(jià)為每股 20.31 元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 30,164,274.86 元后，募集資

金凈額為 195,073,625.14 元。

     上述資金到位情況業(yè)經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的[2012]京會(huì)興驗(yàn)字第

     （二）募集資金使用及結(jié)余情況

     公司募投項(xiàng)目于 2021 年底已全部結(jié)項(xiàng)，并于 2021 年 12 月 7 日和 2021 年

審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，同意公司“機(jī)械設(shè)備與裝置運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目”、“測(cè)試技術(shù)中心項(xiàng)

目”結(jié)項(xiàng)，將募集資金專戶的節(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2022 年 12

月 31 日，前述募集資金投資項(xiàng)目的節(jié)余資金已用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司募

集資金已全部使用完畢，相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶及現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶已全部

注銷完成。

  二、募集資金存放與管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定

了《募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做

出了明確的規(guī)定。公司分別與江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股

份有限公司靖江支行、交通銀行股份有限公司泰州靖江支行、中國(guó)銀行股份有限

公司靖江支行及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

  （二）募集資金的專戶存儲(chǔ)情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集資金專項(xiàng)賬戶已注銷完成。

    銀行名稱               銀行賬號(hào)             活/定期   期末賬戶狀態(tài)

中國(guó)交通銀行泰州靖江支行    385046010018010074736   活期        已注銷

中國(guó)工商銀行靖江南京路支行   1115120429000055675     活期        已注銷

江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行        80100240000100018927    活期        已注銷

中國(guó)交通銀行泰州靖江支行                            定期        已注銷

                -A00000002

中國(guó)工商銀行靖江支行      1115120119300246533     活期        已注銷

中國(guó)工商銀行靖江支行      1115120114400023216     定期        已注銷

中國(guó)銀行靖江支行        458570554906            活期        已注銷

  三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金的投入情況及效益情況詳見(jiàn)附件 1。

  四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

  在募集資金使用上，公司均嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)定履行了審批

手續(xù)，并按照招股說(shuō)明書(shū)和公告的使用計(jì)劃進(jìn)行了使用，不存在變更募集資金投

資項(xiàng)目的情況，也不存在未經(jīng)審批擅自使用的問(wèn)題。公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地披露了相關(guān)信息。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

                 江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

                        二○二三年三月十日

    附件 1：

                                                     募集資金使用情況對(duì)照表

    編制單位：江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司                                                                                                    單位：人民幣元

募集資金總額[注]                                          195,073,625.14   本年投入募集資金總額                                                                  ——

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                                無(wú)

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                  無(wú)    已累計(jì)投入募集資金總額                                                       213,936,656.51

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                                無(wú)

            是否已                                                                         截止期末

                                                                                                                                     是否達(dá)   項(xiàng)目可行

承諾投資項(xiàng)目和超    變更項(xiàng)    募集資金承諾投         調(diào)整后投資總額                          截止期末累計(jì)投             投資進(jìn)度      項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使           本年度實(shí)現(xiàn)效

                                                   本年度投入金額                                                                           到預(yù)計(jì)   性是否發(fā)

    募資金投向   目（含部     資總額              （1）                               入金額（2）          （%）=（2）      用狀態(tài)日期                益

                                                                                                                                     效益     生變化

            分變更）                                                                         /（1）

承諾投資項(xiàng)目                                                                         --

智能化結(jié)構(gòu)力學(xué)性

能測(cè)試分析系統(tǒng)產(chǎn)     否     73,200,000.00   62,351,893.85               --       62,351,893.85   100.00%   2014 年 6 月 30 日       不適用          不適用      否

品擴(kuò)建項(xiàng)目

機(jī)械設(shè)備與裝置運(yùn)

行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)     否     38,730,000.00   30,320,565.48               --       30,320,565.48   100.00%   2021 年 11 月 30 日   22,018,009.93    是       否

目

測(cè)試技術(shù)中心項(xiàng)目     否     24,190,000.00   17,662,890.53               --       17,662,890.53   100.00%   2021 年 11 月 30 日      不適用          不適用      否

節(jié)余募集資金永久     否                     25,784,650.14               --       46,143,852.87    ——            ——               不適用          不適用      否

補(bǔ)充流動(dòng)資金

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)    --   136,120,000.00    136,120,000.00            --   156,479,202.73        --           --           22,018,009.93   --    --

超募資金投向                                                                      --

設(shè)立全資子公司     否      10,000,000.00    10,000,000.00            --       10,000,000.00    100%    2014 年 12 月 31 日   -2,169,283.04   不適用   否

智能電化學(xué)分析儀

器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)

目、海洋工程與港口   否      35,000,000.00    35,000,000.00            --       34,985,006.88   99.96%   2017 年 12 月 31 日      不適用          不適用   否

裝備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診

斷項(xiàng)目

購(gòu)置土地使用權(quán)     否      13,953,625.14    13,953,625.14            --       12,472,446.90   89.38%         --              不適用          不適用   否

超募資金投向小計(jì)    --     58,953,625.14    58,953,625.14            --       57,457,453.78     --           --           -2,169,283.04   --    --

   合   計(jì)    --   195,073,625.14    195,073,625.14            --   213,936,656.51        --           --           19,848,726.89   --    --

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）                   無(wú)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                            無(wú)

                                            報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金使用情況。

                                            公司募集資金凈額為人民幣 195,073,625.14 元，其中計(jì)劃用于募集資金投資項(xiàng)目的資金為 136,120,000.00 元，超募資金

                                        為 58,953,625.14 元。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況                       使用超募資金 1000 萬(wàn)元設(shè)立全資子公司-江蘇東華分析儀器有限公司，用于實(shí)施智能電化學(xué)分析儀器項(xiàng)目，項(xiàng)目已實(shí)施完成。

                                        設(shè)項(xiàng)目及海洋工程與港口裝備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診斷項(xiàng)目的議案》，同意公司使用超募資金 1500 萬(wàn)元用于投資智能電化學(xué)分析儀器生

                                        產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，2000 萬(wàn)元用于投資海洋工程與港口裝備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診斷項(xiàng)目，項(xiàng)目已實(shí)施完成。

                     剩余超募資金 13,953,625.14 元購(gòu)置土地使用權(quán)，不足部分公司使用自有資金進(jìn)行補(bǔ)充。目前已支付 12,472,446.90 元用于土

                     地款項(xiàng)及相關(guān)稅費(fèi)等。

                       報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況。

                     的發(fā)展規(guī)劃，為了更好地利用公司自有土地和現(xiàn)有技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源的有效整合，擬將公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的

                     《關(guān)于使用部分超募資金設(shè)立全資子公司的議案》，以部分超募資金1,000萬(wàn)元設(shè)立全資子公司江蘇東華分析儀器有限公司，實(shí)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

                     施智能電化學(xué)分析儀器新產(chǎn)品項(xiàng)目與智能電化學(xué)分析儀器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行整合，將智能電化學(xué)分析儀器新產(chǎn)

                     品項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由原來(lái)的江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（租賃）變更為江蘇省靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（公司自有土地），從而有效提升公

                     司生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本。本次實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，且有利于募集資金投資項(xiàng)

                     目的盡快實(shí)施。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況       報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況。

                       報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

                       為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，截止2012年9月27日公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目40,841,911.48元。2012年

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                     募集資金置換先期已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金40,841,911.48元。

                       報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

                     司使用閑置募集資金人民幣 1,800 萬(wàn)元臨時(shí)性補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 6

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況    個(gè)月，公司已于 2013 年 10 月 10 日歸還了全部資金并存入公司募集資金專用賬戶。2016 年 3 月 25 日公司第三屆董事會(huì)第五次

                     會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司使用閑置募集資金人民幣 1,500 萬(wàn)元臨時(shí)性

                     補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用

                       報(bào)告期內(nèi)，公司不存在項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

                            戶銷戶完成，總計(jì)結(jié)余資金額 34,245,012.03 元（含利息）。募投項(xiàng)目資金節(jié)余的主要原因?yàn)椋?/p>

                            力以及國(guó)內(nèi)設(shè)備制造技術(shù)的不斷提升，部分生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化代替進(jìn)口，在不影響生產(chǎn)效率和生產(chǎn)穩(wěn)定性的前提下，設(shè)備采

                            購(gòu)價(jià)格有所降低，節(jié)省了部分設(shè)備采購(gòu)預(yù)算。

                            用的控制、監(jiān)督和管理。通過(guò)多次市場(chǎng)調(diào)研、商務(wù)談判、集中采購(gòu)等方法合理降低成本費(fèi)用，最大限度地發(fā)揮募集資金的使用

                            效率。

                            了一定的理財(cái)收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的利息收入。

                            司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，本著合理、節(jié)約及有效地使用募集資金的原則，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，公司通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工方案，

                            同時(shí)充分利用公司自主研發(fā)、自主改造設(shè)備和改進(jìn)生產(chǎn)工藝的優(yōu)勢(shì)，以最大限度的節(jié)約項(xiàng)目資金，主要為：

                            備的采購(gòu)，設(shè)備采購(gòu)價(jià)格大大降低，從而較大程度的節(jié)約了設(shè)備投入。

                            了一定的設(shè)備投入。

尚未使用的募集資金用途及去向                不適用

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況          無(wú)

 注：募集資金總額指扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額。

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