天天時(shí)訊：京運(yùn)通: 申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于北京京運(yùn)通科技股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見

         申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

          關(guān)于北京京運(yùn)通科技股份有限公司

通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付

【資料圖】

              募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見

  申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源承銷保薦”、

                                 “保

薦機(jī)構(gòu)”）作為北京京運(yùn)通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”、“京運(yùn)

通”、“公司”）2020 年非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定，就京運(yùn)通通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目款項(xiàng)的情況進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京京運(yùn)通科技股份有限公司非公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2327 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格

為人民幣 5.93 元，募集資金總額為人民幣 2,499,999,998.80 元，扣除承銷及保薦

費(fèi)用、其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣 2,490,073,975.03 元（不含增值

稅）。前述募集資金已于 2021 年 1 月 5 日到賬，并由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）出具的天職業(yè)字[2021]544 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  公司于 2022 年 8 月 10 日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第七次會(huì)議、于 2022 年 8 月 26 日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過

了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的議案》，同意公司將原募投項(xiàng)目“烏海

目”，新項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間相較于原項(xiàng)目延期至 2023 年 12 月，原計(jì)劃投入“烏

海 10GW 高效單晶硅棒項(xiàng)目”的 209,007.40 萬(wàn)元及相關(guān)利息用于投資“樂山 22GW

高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目”。

  上述募投項(xiàng)目變更后，公司扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金使用情況如下：

                                              單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目名稱               項(xiàng)目投資總額         擬投入募集資金金額

 樂山 22GW 高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目         536,352.00        209,007.40

        補(bǔ)充流動(dòng)資金                40,000.00         40,000.00

          合 計(jì)                576,352.00        249,007.40

  三、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支

付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的具體操作流程

  為提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款支付方式，降低資金使用成

本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募

集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司及全資子公司樂山市京運(yùn)通半導(dǎo)體材料有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“樂山京運(yùn)通”

             ）擬通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行

承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，具體操作流程如下：

批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定；

按月編制匯總明細(xì)表，并定期抄送保薦機(jī)構(gòu)；

承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲(chǔ)于在募集資金專戶銀行開設(shè)

的募集資金保證金賬戶中，從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出相應(yīng)款項(xiàng)之后，及時(shí)以郵件或

書面形式通知保薦機(jī)構(gòu)；

具銀行承兌匯票，并用于支付募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備及工程等款項(xiàng)；

募集資金專戶；

資金專戶；

具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)和保薦機(jī)構(gòu)代表人

有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面問詢等方式對(duì)公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開

具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督，募投項(xiàng)目實(shí)施主體、公司與

募集資金專戶銀行、募集資金保證金賬戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

  四、對(duì)公司的影響分析

  公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資

金，有利于提高公司資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合股東和廣大投資

者利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。

  五、審議程序

  公司于 2023 年 3 月 13 日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌

匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》，同意公司及樂山京運(yùn)通在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，

根據(jù)實(shí)際情況通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目款項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付

募投項(xiàng)目款項(xiàng)的事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目款項(xiàng)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意

意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司

通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)有利于

提高資金使用效率、降低資金使用成本，符合公司和股東利益，不會(huì)影響募投項(xiàng)

目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形。綜上，

保薦機(jī)構(gòu)同意上述公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支

付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)。

  （本頁(yè)無正文，為《申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于北京京運(yùn)通科

技股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投

項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：

           蔡   明              侯海濤

                        申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

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