貴航股份: 2022年度日常關聯交易執行情況和2023年度日常關聯交易預計的公告

證券代碼：600523     證券簡稱：貴航股份       公告編號：2023-005

      貴州貴航汽車零部件股份有限公司

     和 2023 年度日常關聯交易預計的公告

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

  ? 是否需要提交股東大會審議：是

  ? 2022 年度日常關聯交易為日常生產經營中持續的業務，對公司無不利影

響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預計的議案》，在審議本項議案時關

聯董事回避表決，在審議本項議案時關聯董事回避表決，具體表決情況詳見公司第

七屆董事會第三次會議決議公告。

                         （以下簡稱“框架協議”），

主要內容：公司在航空工業財務開立賬戶；航空工業財務向公司及其控制的下屬企

業提供存款、貸款、結算、擔保及其他經中國銀行業監督管理委員會批準的金融服

務。該關聯交易協議業經公司2021年3月16日第六屆董事會第十二次會議，審議通

過《關于與中航財務公司簽署<金融服務框架協議>及關聯交易的議案》，并2021

年4月8日股東大會審議通過。

  公司獨立董事事先認可了上述關聯交易事項，并發表了同意的意見。獨立董事

認為：公司2022年度實際發生的關聯交易屬于公司正常的業務開展需要，交易是在

平等協商一致的基礎上進行的，定價合理公允，符合公司和全體股東的利益，不影

響公司的獨立性。公司預計的2023年日常關聯交易屬于公司正常經營行為，符合公

司業務經營和發展的實際需要。該等關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交

易價格公允，符合公司和全體股東的共同利益。本次關聯交易決策及表決程序符合

《公司法》、

     《公司章程》等有關法律、法規的規定，公司關聯董事在表決時進行了

回避，未有損害股東特別是中小股東利益的情形。同意此次日常關聯交易事項，并

同意提交股東大會審議。

（二）2022 年度日常關聯交易的預計和執行情況

                                                                單位：萬元

                                                                  預計金額與

 關聯交易類別             關聯人                             際發生金

                                       預計金額                       額差異較大

                                                       額

                                                                   的原因

                                                                  因銷售未達預

           航空工業集團及所屬公司、控股子                                        期及部分原材

向關聯人購買商                                  14,200        10,627

           公司的參股股東或控股的公司                                          料延遲采購影

品及接受勞務

                                                                  響

                    小計                   14,200        10,627

           航空工業集團及所屬公司、控股子

向關聯人銷售產                                  71,000        59,469     銷售低于預期

           公司的參股股東或控股的公司

品和提供勞務

                    小計                   71,000        59,469

                                                                  存款少于預

在關聯人的財務    航空工業集團財務有限責任公司                60,000        53,464

                                                                  期

公司存款

                    小計                   60,000        53,464

在關聯人的財務

           航空工業集團財務有限責任公司                   900           843

公司存款利息

合計                                      146,100      124,403

（三）2023 年度日常關聯交易預計金額和類別

                                                              單位：萬元

                                      本年年初至披

                                                              占 同

                                      露日與關聯人                           2023 年預計金

關聯交易類                                 累計已發生的                           額與上年實際

           關聯人       預計金      業務比                   際發生       務 比

  別                                   交易金額（截                           發生金額差異

                      額       例（%）                   金額       例

                                      止 2023 年 2                       較大的原因

                                                              （％）

                                      月 28 日）

向關聯人購   航空工業集團及所屬    13,500    7.06      1,464.14    10,627     6.53   考慮銷售業務

買商品和提    公司、控股子公司的參                                                     增長，原材料

供勞務      股股東或控股的公司                                                      采購增加。

              小計       13,500    7.06      1,464.14    10,627    6.53

         航空工業集團及所屬

向關聯人銷

         公司、控股子公司的參    73,400   29.36      8,804.67    59,469   28.63   銷售業務增加

售產品和提

         股股東或控股的公司

供勞務

              小計       73,400   29.36      8,804.67    59,469   28.63

在關聯人的    航空工業集團財務有

財務公司存    限責任公司

款             小計       60,000      95     48,087.07    53,464   98.62

在關聯人的    航空工業集團財務有                                                      預計存款利息

財務公司存    限責任公司                                                          增加

款利息           小計         1000      90        28.26       843    95.15

合計                    147,900             58,384.14   124,403

二、關聯方介紹和關聯關系

     （一）關聯人

      企業名稱            關聯關系              法定代表人          統一社會信用代碼

航空工業集團公司             實際控制人              譚瑞松           91110000710935732X

中國航空汽車系統控股         控股股東、同受航空

                                        雷自力           91110000101248232J

有限公司                工業集團公司控制

中國貴州航空工業（集         股東、同受航空工業

                                        呂驚雷           915200002144059353

團）有限責任公司            集團公司控制

航空工業集團財務有限         參股、同受航空工業

                                        周春華           91110000710934756T

責任公司                集團公司控制

                   同受航空工業集團公

航空工業集團所屬公司

                      司控制

     注：航空工業集團所屬公司是指所有屬于中國航空工業集團有限公司控制的子

公司及相關企業、研究院所等中國航空工業集團有限公司范圍內的所有單位。

     航空工業財務為公司實際控制人航空工業集團公司控股的子公司，系航空工業

集團公司的金融業務平臺。

     （二）關聯關系

     截至 2022 年 12 月 31 日，航空工業集團下屬公司持有公司 46.29%的股權，

航空工業集團公司為公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》，航

空工業集團公司及其下屬公司為公司關聯法人。公司持有航空工業財務 1.66%的股

權。

     （三）履約能力分析

  航空工業集團公司及其下屬公司均依法存續，財務狀況和經營情況處于良好狀

態，關聯交易執行情況良好，具備相應的履約能力，不存在履約風險。

  三、關聯交易定價政策

 （一）公司及其子公司與航空工業集團公司及其下屬公司開展的關聯交易，按

照以下原則進行結算：

 （二）航空工業財務在向公司及其子公司提供相關金融服務時，可根據《框架

協議》規定的內容及《上海證券交易所上市規則》的規定，與公司及其子公司共

同協商另行簽署有關具體協議。有關協議的收費標準應與《框架協議》規定的定

價原則一致，此外還應遵循以下原則：

應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的同期基準利率下限，外幣存款，航空工

業財務按相應存款類別及人民銀行的掛牌利率計付利息，航空工業財務根據市場情

況，按照不低于國內商業銀行掛牌利率的原則，對掛牌利率進行浮動;對于符合規

定的大額存款（300 萬美元及以上金額）可根據市場情況，以不低于國內市場利率

的原則，協商確定存款利率。除符合前述外，航空工業財務吸收公司及其子公司存

款的利率，應不低于任何第三方就同類存款向公司及/或其子公司提供的利率。

國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）上

限，應不高于同期航空工業財務向定價影響因素相同第三方發放同種類貸款所確定

的利率，亦不高于中國國內主要商業銀行就同類貸款所確定的利率。

應不高于同期航空工業財務向任何同信用級別第三方就同類服務所收取的費用，亦

應不高于同期任何第三方就同信用級別向公司及/或其子公司就同類服務所收取的

費用。

高于同期航空工業財務向任何同信用級別第三方提供擔保所確定的費用，亦不高于

公司及其子公司在商業銀行就同類擔保所確定的費用。

用，應不高于中國人民銀行就該類型服務規定應收取的費用上限（如適用），亦不

高于任何第三方向公司及其子公司提供同種類服務所收取的費用；除符合前述外，

航空工業財務向公司及其子公司提供該類服務所收取的費用，也應不高于航空工業

財務向任何同信用級別第三方提供同種類服務所收取的費用。

 四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  關聯交易為公司日常生產經營中持續的業務，有利于發揮公司及相關關聯方的

技術優勢、有利于公司及相關關聯方現有生產設施的充分利用，使生產資源得到優

化配置。通過上述關聯交易的實施，可有效提高公司及相關關聯方的生產經營效率。

  關聯交易對上市公司獨立性的影響：根據目前航空產品采購模式，公司與航空

工業系統內部單位的購銷業務的交易定價執行國家相關規定，采取主要產品由獨立

第三方客戶按市場原則確定交易價格和部分零部件采取協議價格相結合的定價方

式，這種交易制度保證關聯交易的公允性，不會損害上市公司中小股東利益；非航

空產品關聯交易的金額占營業收入的比例較低，公司對關聯方的依賴程度較小。關

聯租賃是為了滿足公司正常生產經營需要。關聯交易的交易價格和結算方式都是以

市場價格通過簽訂經濟合同來明確。從關聯交易的內容和發生金額看，關聯交易對

公司經營活動影響較小，對公司生產經營的獨立性沒有影響。

  中航工業財務有限責任公司是本公司參股的非銀行金融企業，由中航工業財務

有限責任公司提供相關金融服務，利用其平臺可提高公司資金的管理水平及使用，

拓寬融資渠道，降低融資成本，促進公司的發展。

  五、報備文件

 該關聯交易尚需提交 2022 年年度股東大會審議批準，與該關聯交易有利害關

系的關聯股東將對該議案回避表決。

 特此公告。

                     貴州貴航汽車零部件股份有限公司

                          董    事     會

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