聯動科技: 2022年度募集資金存放與使用情況專項報告及鑒證報告

           關于佛山市聯動科技股份有限公司

                專項報告的鑒證報告

(資料圖片)

                                        信會師報字[2023]第ZC10053號

佛山市聯動科技股份有限公司全體股東：

  我們接受委托，對后附的佛山市聯動科技股份有限公司（以下簡稱“貴公

司”）2022年度募集資金存放與使用情況專項報告（以下簡稱“募集資金專項

報告”）執行了合理保證的鑒證業務。

     一、董事會的責任

  公司董事會的責任是按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告

〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市

公司規范運作》以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——

公告格式》的相關規定編制募集資金專項報告。這種責任包括設計、執行和維

護與募集資金專項報告編制相關的內部控制，確保募集資金專項報告真實、準

確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對募集資金專項報告發表鑒證結

論。

     三、工作概述

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史財務信息

審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們遵守職

業道德規范，計劃和實施鑒證工作，以對募集資金專項報告是否在所有重大方

面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資

      佛山市聯動科技股份有限公司   信會師報字[2023]第 ZC10053 號   鑒證報告   第1頁

金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及

《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相關規

定編制，在所有重大方面如實反映貴公司2022年度募集資金存放與使用情況獲

取合理保證。在執行鑒證工作過程中，我們實施了包括詢問、檢查會計記錄等

我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表鑒證結論提供了合理

的基礎。

  四、鑒證結論

  我們認為，貴公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大

方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》

以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相

關規定編制，如實反映了貴公司2022年度募集資金存放與使用情況。

  五、報告使用限制

  本報告僅供貴公司為披露2022年年度報告的目的使用，不得用作任何其他

目的。

      佛山市聯動科技股份有限公司   信會師報字[2023]第 ZC10053 號   鑒證報告   第2頁

（此頁無正文）

立信會計師事務所                  中國注冊會計師：黃志業

（特殊普通合伙）

                          中國注冊會計師：沈優優

 中國·上海                      二〇二三年三月十七日

佛山市聯動科技股份有限公司   信會師報字[2023]第 ZC10053 號   鑒證報告   第3頁

佛山市聯動科技股份有限公司

             佛山市聯動科技股份有限公司

   根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第 2 號——公告格式》的相

關規定，本公司就 2022 年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、 募集資金基本情況

(一) 公開發行股票實際募集資金金額、資金到位時間

   根據公司 2021 年 4 月 15 日召開的 2020 年年度股東大會會議決議，并經中

國證券監督管理委員會以證監許可[2022]1532 號文《關于同意佛山市聯動科技股

份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，同意公司首次公開發行股票的注冊

申請。根據公司本次發行股票報送深圳證券交易所的招股說明書和發行方案及發

行結果：公開發行人民幣普通股（A 股）不超過 1,160.0045 萬股。公司首次公開

發行人民幣普通股（A 股）1,160.0045 萬股，每股發行認購價格為人民幣 96.58

元，募集資金總額為人民幣 1,120,332,346.10 元，扣除主承銷商、上市保薦人海

通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）的保薦費用和承銷費用人民幣

元后，實際募集資金凈額為人民幣 1,014,549,859.67 元。上述資金到位情況業經

立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2022]第 ZC10346

號驗資報告。本公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

(二) 2022 年度募集資金的實際使用及結余情況

   本報告期內，公司實際使用募集資金人民幣 17,080,506.34 元，具體情況詳見

附表 1《募集資金使用情況對照表》。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用及結余情況詳見下表：

                         專項報告第 1 頁

佛山市聯動科技股份有限公司

項目                                  金額（人民幣元）

募集資金總額                              1,032,710,700.45

減：半導體封裝測試設備產業化擴產建設項目                      48,952.00

減：半導體封裝測試設備研發中心建設項目                      586,390.50

減：營銷服務網絡建設項目                             125,337.71

減：置換前期公開發行股票支付發行費用的自籌資金               18,160,840.78

加：收到的銀行利息收入扣除銀行手續費的凈額                   3,608,618.69

截止 2022 年 12 月 31 日結存的募集資金余額        1,017,397,798.15

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金的管理情況

     為規范募集資金的存放、使用和管理，保護投資者權益，本公司根據《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規范性文件以及公司《募

集資金管理制度》的相關規定，公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關

于設立募集資金專戶并授權簽訂募集資金三方監管協議的議案》。公司開立了募

集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并分別與招商銀行股份有限公司佛山分

行、中國銀行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中國民生銀行股份有限

公司廣州分行、廣東南海農村商業銀行股份有限公司羅村支行、廣東順德農村商

業銀行股份有限公司南海支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的

存放和使用進行專戶管理。

公司佛山分行、中國銀行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中國民生銀

行股份有限公司廣州分行、廣東南海農村商業銀行股份有限公司羅村支行、廣東

順德農村商業銀行股份有限公司南海支行分別簽署了《募集資金三方監管協議》，

明確了各方的權利和義務。該三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本

不存在重大差異。

     報告期內，本公司在募集資金的使用過程中均按照 《募集資金三方監管協

議》的規定履行，不存在重大問題。

                        專項報告第 2 頁

佛山市聯動科技股份有限公司

(二) 募集資金專戶存儲情況

   截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 5 個公開發行股票募集資金專戶，募

集資金存放情況如下：

                                                              貨幣單位：元

銀行戶名                開戶行名稱                   賬號                余額

佛山市聯動科技      廣東南海農村商業銀行

股份有限公司       股份有限公司羅村支行

佛山市聯動科技      中國民生銀行

股份有限公司       股份有限公司佛山分行

佛山市聯動科技      中國銀行股份有限公司

股份有限公司       佛山分行南海光明新城支行

佛山市聯動科技      廣東順德農村商業銀行

股份有限公司       股份有限公司南海支行

佛山市聯動科技      招商銀行股份有限公司

股份有限公司       佛山分行

合 計                                                      1,017,397,798.15

   注：公司銀行賬戶 636773111 開戶行為“中國民生銀行股份有限公司佛山分行”，該

支行是“中國民生銀行股份有限公司廣州分行”的下級支行，其對外簽訂《募集資金三方監

管協議》均以“中國民生銀行股份有限公司廣州分行”名義簽署。

   綜上，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司公開發行股票募集資金賬戶余額

合計為人民幣 1,017,397,798.15 元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

   本公司 2022 年度募集資金實際使用情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照

表》。

(二) 募投項目先期投入及置換情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌

資金 1,631.98 萬元，募集資金的置換情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）

審驗并出具信會師報字【2022】第 ZC10376 號《以募集資金置換預先投入募投

項目及支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》。公司于 2023 年 2 月 6 日由公司

募集資金賬戶 80020000018799424 轉出 6,269,417.85 元，賬戶 636773111 轉出

                           專項報告第 3 頁

佛山市聯動科技股份有限公司

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以募集資金置換預先支付發行費用的自籌

資金 1,816.08 萬元，以上募集資金的置換情況業經立信會計師事務所（特殊普通

合伙）審驗并出具信會師報字【2022】第 ZC10376 號《以募集資金置換預先投

入募投項目及支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》。

(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

   本報告期內，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(四) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

會第十四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金

管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）

建設和正常經營的情況下，使用總額不超過 60,000 萬元（含本數）的暫時閑置

募集資金（含超募資金）和總額不超過 20,000 萬元（含本數）的閑置自有資金

進行現金管理。業經公司 2022 年 11 月 30 日 2022 年第一次臨時股東大會決議通

過。

   截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額

為 0.00 萬元。

(五) 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

   本報告期內，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情

況。

(六) 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

   本報告期內，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產

等）的情況。

(七) 節余募集資金使用情況

   本報告期內，本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投

項目的情況。

(八) 募集資金使用的其他情況

   本報告期內，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

                        專項報告第 4 頁

佛山市聯動科技股份有限公司

四、變更募投項目的資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集資金投資項目未發生變更，也未發

生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募

集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的重大違規情

形。

六、專項報告的批準報出

  本專項報告于 2023 年 3 月 17 日經董事會批準報出。

  附表 1、募集資金使用情況對照表

                                    佛山市聯動科技股份有限公司

                                       二〇二三年三月十七日

                        專項報告第 5 頁

附表 1：

                                                   募集資金使用情況對照表

編制單位：佛山市聯動科技股份有限公司                                          2022 年度                                                    貨幣單位：萬元

募集資金總額                                        101,454.99                本年度投入募集資金總額                          76.07

報告期內變更用途的募集資金總額                                  0.00

累計變更用途的募集資金總額                                    0.00                   已累計投入募集資金總額                         1,708.05

累計變更用途的募集資金總額比例                                 0.00%

            是否已變更                調整后                        截至期末                         項目達到預         本年度              項目可行性

                    募集資金承                      本年度                      截至期末投資進度（%）                             是否達到

承諾投資項目      項目（含部                投資總額                      累計投入金額                        定可使用狀         實現的              是否發生重

                    諾投資總額                     投入金額                         (3)＝(2)/(1)                          預計效益

             分變更）                 (1)                        (2)                          態日期          效益                大變化

承諾投資項目

半導體封裝測試設備

              否      25,250.43    25,250.43       4.90         631.84        2.50%       2024 年 12 月    —        不適用      否

產業化擴產建設項目

半導體封裝測試設備

              否      25,360.42    25,360.42      58.64         987.05        3.89%       2025 年 12 月    —        不適用      否

研發中心建設項目

營銷服務網絡建設

              否       5,000.00     5,000.00      12.53          89.16        1.78%       2024 年 12 月    —        不適用      否

項目

補充營運資金        否       8,156.53     8,156.53       0.00           0.00        0.00%           -          —        不適用      否

超募資金          否      37,687.61    37,687.61       0.00           0.00        不適用             -          —        不適用      否

合計                  101,454.99   101,454.99      76.07       1,708.05         —

                                                           專項報告第 6 頁

                                      募集資金使用情況對照表（續）

編制單位：佛山市聯動科技股份有限公司                         2022 年度                              貨幣單位：人民幣萬元

未達到計劃進度或預計

收益的情況和原因      無

（分具體項目）

項目可行性發生重大變

              無

化的情況說明

超募資金的金額、用途

              無

及使用進展情況

募集資金投資項目實施

              無

地點變更情況

募集資金投資項目實施

              無

方式調整情況

募集資金投資項目先期

              本公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 1,631.98 萬元，使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金 1,816.08 萬元。（注 1）

投入及置換情況

用閑置募集資金暫時

              無

補充流動資金情況

用閑置募集資金進行

              無

現金管理情況

項目實施出現募集資金

              不適用

結余的金額及原因

尚未使用的募集資金

              尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶，繼續用于承諾投資項目。

用途及去向

募集資金使用及披露中

              無

存在的問題或其他情況

注 1：本公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 1,631.98 萬元，資金于 2023 年 2 月 6 日從募集資金專戶轉出。

                                            專項報告第 7 頁

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