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證券代碼：600319     證券簡稱：亞星化學(xué)        編號：臨2023-012

              濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

      關(guān)于預(yù)計 2023 年向關(guān)聯(lián)方日常存貸款額度的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計 2023 年度與濰坊

銀行股份有限公司（以下簡稱“濰坊銀行”）存貸款額度等事宜。

  ?   過去 12 個月內(nèi)，除本次交易外，公司與濰坊銀行及其關(guān)聯(lián)方無關(guān)聯(lián)交易，

  鑒于濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“濰坊市城投集團”）

為濰坊銀行股東之一（持股13.58%）且濰坊市城投集團高級管理人員在濰坊銀行

擔(dān)任董事（未納入合并報表范圍、也未參與日常運營管理），導(dǎo)致其互為關(guān)聯(lián)人。

公司日常關(guān)聯(lián)交易在同類業(yè)務(wù)中所占比重較小，主要業(yè)務(wù)、收入、利潤來源對關(guān)

聯(lián)交易無重大依賴，預(yù)算內(nèi)日常關(guān)聯(lián)交易的開展不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響

  ?   本次關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生額已達(dá)到3,000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審

      計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，該議案需提交公司股東大會審議。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  公司自2005年起一直在濰坊銀行辦理貸款業(yè)務(wù)，鑒于濰坊市城投集團為濰坊

銀行股東之一(持股13.58%)且濰坊市城投集團高管人員在濰坊銀行擔(dān)任董事(未

納入合并報表范圍、也未參與日常運營管理)，導(dǎo)致該項存貸款業(yè)務(wù)自2021年濰

坊市城投集團成為公司控股股東起，需按照關(guān)聯(lián)交易相關(guān)程序提交公司董事會及

股東大會審議。現(xiàn)預(yù)計2023年度向關(guān)聯(lián)方存貸款額度。

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

款額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事曹希波先生、閆志坤先生、譚騰飛先生、翟悅強先生

進行了回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致通過了上述議案。本次交易還需提交股東大會

審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在股東大會上回避表決。

  獨立董事收悉并認(rèn)真閱讀、調(diào)查了相關(guān)資料，認(rèn)為公司擬對在濰坊銀行預(yù)計

有利于加快項目投產(chǎn)運營進度，防范經(jīng)營風(fēng)險，該交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)的

要求，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司及股東利益的情況。

  同意將該議案提交公司董事會審議，并提請公司董事會注意，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回

避該議案的表決。

  公司擬向關(guān)聯(lián)方濰坊銀行預(yù)計 2023 年度該項存貸款額度的事項，系為滿足

公司日常周轉(zhuǎn)的資金需求，有利于增加資金流動性，提高資金使用效率，防范資

金風(fēng)險，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為。

  董事會在審議此項關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，本次關(guān)聯(lián)交

易事項的審議、決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。我們同意該事項，

并同意將其提交至股東大會審議。

  董事會審計委員會對公司與濰坊銀行關(guān)聯(lián)交易事項進行了認(rèn)真的審核，并調(diào)

查了相關(guān)資料，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易事項符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于滿足公司

日常周轉(zhuǎn)資金需求，加快項目投產(chǎn)運營進度，防范經(jīng)營風(fēng)險，促進公司的發(fā)展，

不存在損害公司及各股東，特別是中小股東利益的情形。

  該議案尚需補充提交公司股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  （二）2022 年日常關(guān)聯(lián)存貸款的執(zhí)行情況

  （1）貸款額度：1.22 億元；

  （2）貸款期限：自借款之日起一年；

  （3）貸款利率：借款利率按照年化 6%執(zhí)行，自甲方付給乙方借款之日起至

乙方還款日止計算利息；

  （4）本息償還：本合同項下借款可提前還款，按日計息，每月 21 號支付利

息，到期歸還本金及剩余利息；

  （5）公司以子公司濰坊亞星新材料有限公司現(xiàn)有的資產(chǎn)原值 0.51 億元的機

器設(shè)備為公司向濰坊銀行申請流動資金貸款 0.50 億元提供抵押擔(dān)保。

  （三）2023 年日常關(guān)聯(lián)存貸款的預(yù)計情況

定 2023 年該項貸款相關(guān)事宜，具體貸款額度、期限及利率如下：

  （1）預(yù)計貸款額度：1.22 億元；

  （2）預(yù)計貸款期限：自借款之日起一年；

  具體條款以與銀行實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時履行信

息披露義務(wù)。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司名稱:       濰坊銀行股份有限公司

注冊地址:       濰坊市奎文區(qū)勝利東街 5139 號

注冊資本:       442,245.7019 萬(元)

法定代表人:      顏廷軍

成立時間:       1997 年 8 月 15 日

經(jīng)營期限:       1997 年 8 月 15 日至無固定期限

統(tǒng)一社會信用代碼:   91370000165448866L

企業(yè)類型:       股份有限公司

經(jīng)營范圍:       許可該機構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)

            法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批

            準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)；基金銷售。(有效期限以許可證為

            準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

            展經(jīng)營活動)。

  基于銀行業(yè)監(jiān)管要求，濰坊銀行暫未向公司提供相關(guān)財務(wù)經(jīng)營信息。

  公司控股股東濰坊市城投集團現(xiàn)為濰坊銀行股東之一且濰坊市城投集團高

級管理人員在濰坊銀行擔(dān)任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3

條第（一）項的規(guī)定，濰坊銀行為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次

交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

  濰坊銀行為國內(nèi)依法存續(xù)金融機構(gòu)，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，日常交易

中能正常履行合同約定內(nèi)容，完全具備履約能力。

  三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

  上述關(guān)聯(lián)交易為在銀行業(yè)金融機構(gòu)正常的資金存貸款行為。由于近年來公司

資產(chǎn)負(fù)債率高，利率按商業(yè)原則，在參照市場同期利率水平的基礎(chǔ)上，由雙方協(xié)

商確定，交易定價公允。

  四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

  本次交易有利于滿足公司日常周轉(zhuǎn)資金需求，防范經(jīng)營風(fēng)險。符合公司和全

體股東的利益，不會對公司的財務(wù)狀況以及當(dāng)期經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)影響。

  特此公告

                     濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會

                         二〇二三年三月二十一日

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