全球動(dòng)態(tài):中復(fù)神鷹: 中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司關(guān)于公司2023年度為全資子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：688295    證券簡稱：中復(fù)神鷹       公告編號(hào)：2023-020

(資料圖)

          中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

    關(guān)于 2023 年度為全資子公司提供擔(dān)保的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人中復(fù)神鷹碳纖維西寧

有限公司（以下簡稱“神鷹西寧”）和中復(fù)神鷹（上海）科技有限公司（以下簡

稱“神鷹上海”）

       ，系公司的全資子公司。

   ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬繼續(xù)為神鷹西寧和

神鷹上海的綜合授信向金融機(jī)構(gòu)提供不超過 25.06 億元的信用擔(dān)保。截至 2022

年 12 月 31 日，公司為上述全資子公司實(shí)際提供擔(dān)保余額為 9.89 億元。無逾期

擔(dān)保。

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

   ? 本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   一、擔(dān)保情況概述

司項(xiàng)目投資需要，公司擬繼續(xù)為神鷹西寧和神鷹上海的綜合授信向金融機(jī)構(gòu)提供

不超過 25.06 億元的信用擔(dān)保。具體擔(dān)保明細(xì)如下：

一期萬噸碳纖維項(xiàng)目貸款擔(dān)保 2.96 億元，神鷹西寧二期 1.4 萬噸項(xiàng)目貸款擔(dān)保

空應(yīng)用研發(fā)及制造項(xiàng)目一期貸款擔(dān)保。

   上述擔(dān)保額度為以前年度的存量擔(dān)保，已分別在 2020 年至 2022 年期間簽訂

了相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，2023 年度無其他新增擔(dān)保額度。授權(quán)期限自公司 2022 年度股

東大會(huì)審議通過日至下一年度股東大會(huì)審議通過日。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）中復(fù)神鷹碳纖維西寧有限公司

 公司名稱              中復(fù)神鷹碳纖維西寧有限公司

 注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營地       西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)甘家路 2 號(hào)

 法定代表人             席玉松

 成立時(shí)間              2019 年 3 月 13 日

                   碳纖維原絲、碳纖維、碳纖維制品的研發(fā)、制造與銷

                   售；承接相關(guān)工程設(shè)計(jì)、提供技術(shù)咨詢服務(wù)；自營和

 經(jīng)營范圍              代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定或禁

                   止經(jīng)營的商品及技術(shù)除外。

                              （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

                   相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

 關(guān)聯(lián)關(guān)系              系公司全資子公司

 主營業(yè)務(wù)及其與發(fā)行人主       高性能碳纖維的生產(chǎn)、銷售。

 營業(yè)務(wù)的關(guān)系            為發(fā)行人目前正在投資建設(shè)的西寧生產(chǎn)基地。

                                                         單位：萬元

         項(xiàng)目            2022 年 1-12 月經(jīng)審計(jì)           2021 年經(jīng)審計(jì)

 資產(chǎn)總額                                399,997.67       262,502.85

 負(fù)債總額                                298,534.26       197,485.80

 凈資產(chǎn)                                 101,463.41        65,017.05

 營業(yè)收入                                128,713.02        48,558.46

 凈利潤                                  36,446.35         5,862.99

 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤                        36,863.49         5,773.86

  （二）中復(fù)神鷹（上海）科技有限公司

公司名稱           中復(fù)神鷹（上海）科技有限公司

注冊(cè)地/主要生產(chǎn)經(jīng)營     中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)

地

法定代表人          張國良

成立時(shí)間           2021 年 1 月 6 日

                         從事新材料科技、環(huán)保科技、碳纖維科技、物聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域

                         內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

     經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目            服務(wù)；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；合成纖維銷售；工程塑

                         料及合成樹脂銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)

                         批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

     關(guān)聯(lián)關(guān)系                系公司全資子公司

     主營業(yè)務(wù)及其與發(fā)行人          碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用研發(fā)。

     主營業(yè)務(wù)的關(guān)系             為發(fā)行人正在建設(shè)的碳纖維下游預(yù)浸料應(yīng)用研發(fā)中心。

                                                                         單位：萬元

              項(xiàng)目                 2022 年 1-12 月經(jīng)審計(jì)                 2021 年經(jīng)審計(jì)

     資產(chǎn)總額                                        48,524.02               12,212.43

     負(fù)債總額                                        29,059.96                1,058.72

     凈資產(chǎn)                                         19,464.06               11,153.71

     營業(yè)收入                                             31.40                        -

     凈利潤                                            -489.66                  -46.28

     扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤                                  -783.14                  -46.26

      三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

                                                                         單位：萬元

                                                                              擔(dān)保

                                                                              是否       擔(dān)保

被擔(dān)                  擔(dān)保       擔(dān)保發(fā)生日期                                     擔(dān)保

       金融機(jī)構(gòu)                                   擔(dān)保起始日        擔(dān)保到期日              已經(jīng)       是否

保方                  金額       (協(xié)議簽署日)                                    類型

                                                                              履行       逾期

                                                                              完畢

      西寧中信銀行        29,591   2022.09.08       2020.08.31   2030.09.03          否       否

神鷹    西寧浦發(fā)銀行        80,000   2021.12.03       2021.12.08   2031.12.07          否       否

                                                                        連帶

西寧    連云港招商銀行       70,000   2021.12.29       2021.12.29   2031.12.28          否       否

                                                                        責(zé)任

      建行西寧分行        30,000   2022.03.18       2022.04.25   2031.03.06   擔(dān)保     否       否

      中行西寧分行        16,000   2022.06.02       2022.07.14   2031.07.13          否       否

神鷹

     招行上海臨港片區(qū)       25,000   2021.11.10       2022.01.07   2029.01.06          否       否

上海

      小計(jì)           250,591

      四、擔(dān)保的原因及必要性

      上述擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足神鷹西寧一期、二期萬噸碳纖維項(xiàng)目及神鷹上海碳纖

  維航空應(yīng)用研發(fā)及制造項(xiàng)目一期建設(shè)的資金需求，有助于保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提

  升公司產(chǎn)能，應(yīng)用領(lǐng)域延伸。上述被擔(dān)保人均為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體

可控。

  五、審議情況及審核意見

  （一）審議情況

  公司于 2023 年 3 月 20 日召開第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度為全資子公司提供擔(dān)保的議

案》

 。

  （二）獨(dú)立董事意見

  我們審議了《關(guān)于公司 2023 年度為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，認(rèn)為：公

司擬為全資子公司提供擔(dān)保，是基于對(duì)目前公司業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)，符合公司生產(chǎn)

經(jīng)營的實(shí)際需要，擬核定的擔(dān)保額度是對(duì)公司及各子公司 2023 年度開展業(yè)務(wù)需

要提供擔(dān)保情況進(jìn)行的合理預(yù)估，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營工作持續(xù)、穩(wěn)健開展，不

存在損害公司及股東利益的情形，尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致

同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：中復(fù)神鷹本次向全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，決策程序符合《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

—規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定；本次向全

資子公司提供擔(dān)保系基于公司經(jīng)營管理需要而進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2023 年度為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司為全資子公司擔(dān)保總額為 25.06 億元，占公

司 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 54.27%，占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 34.58%。

無逾期擔(dān)保。

  特此公告。

    中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

                  董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：