全球速讀：成大生物: 成大生物關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

證券代碼：688739             證券簡稱：成大生物               公告編號：2023-009

                遼寧成大生物股份有限公司

    關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   遼寧成大生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董

事會第二十次會議及第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金

永久補充流動資金的議案》，同意將部分超募資金 69,000.00 萬元人民幣用于永久補充

流動資金，公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構中信證券股份有限

公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后

方可實施，現將具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會于 2021 年 9 月 14 日出具的《關于同意遼寧成大生物

股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3019 號），公司首次

公開發行人民幣普通股（A）股 4,165.00 萬股，每股發行價格為 110.00 元，募集資金

總 額 為 人 民 幣 458,150.00 萬 元 ； 扣 除 發 行 費 用 后 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

年 10 月 25 日全部到賬，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于 2021 年 10 月

   為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。

上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構中信證券

股份有限公司及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶監管協議，具體情況詳見

公司于 2021 年 10 月 27 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《遼寧成

大生物股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

   二、募集資金投資項目情況

     根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行股

票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                              單位：萬元

序號              項目名稱            項目總投資額        擬投入募集資金

      遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用

      疫苗一期工程建設項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗智能化

      車間建設項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗研發項

      目

               合計                252,752.00    204,000.00

     公司于 2022 年 11 月 11 日分別召開了公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監

事會第十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更、內部投資結構調整及延期的

議案》

  ；2022 年 11 月 29 日，上述議案經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。

詳見公司于 2022 年 11 月 12 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于部分募

投項目變更、內部投資結構調整及延期的公告》（公告編號：2022-037）。本次募投項目

變更后募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號              項目名稱            項目總投資額        擬投入募集資金

      遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用

      疫苗一期工程建設項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗智能化

      車間建設項目

      遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗研發項

      目

               合計                353,798.56    204,000.00

     上述募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《2022

年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-010）。

  三、超募資金使用情況

  公司于 2022 年 4 月 13 日分別召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第八

次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將部分

超募資金 69,000.00 萬元人民幣用于永久補充流動資金，該事項已于 2022 年 5 月 6 日

經公司 2021 年年度股東大會審議通過。經上述決議并實施后，截至報告期末，超募資

金余額為人民幣 164,508.02 萬元（含 3,370.13 萬元利息收入）。

  四、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

  在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿

足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，維護公司

和股東的利益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規

范運作》和《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超募資金

永久補充流動資金，用于公司主營業務經營。

  公司超募資金總額為 230,137.94 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為

資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監會、上海證

券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

  五、相關說明及承諾

  本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，能夠滿足

公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進一步提升公司的盈利能力，維護公司和

股東的利益，符合公司經營發展的實際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久

補充流動資金，不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符

合法律法規的相關規定。

  公司承諾在本次超募資金永久補充流動資金后的 12 個月內，不進行高風險投資以

及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

  六、履行的審議程序

  公司第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使

用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的

獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用部分超募資金永久補充流

動資金事項相關審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求（2022 修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易

所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的有

關規定。

  七、專項意見說明

  （一） 獨立董事意見

  公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，

進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補

充流動資金符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等規定。

  該事項的內容及審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司本次使用部分超募資金永久

補充流動資金事項，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

  （二） 監事會意見

  公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效

率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規、

規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等規定。本次使用部分超募資金永久

補充流動資金事項內容及審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的

規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次使

用部分超募資金永久補充流動資金事項。

  （三） 保薦機構核查意見

  保薦機構認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有助于提高募集資金

使用效率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金用途和損害股

東利益的情況。該事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意

意見，尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指

引第 1 號——規范運作》等法規的要求。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。

  八、上網公告文件

的獨立意見》

補充流動資金的核查意見》

  特此公告。

                           遼寧成大生物股份有限公司董事會

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