泰慕士: 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

股票代碼：001234         股票簡(jiǎn)稱：泰慕士             公告編號(hào)：2023-010

(資料圖)

            江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行

                  現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 2 月 24

日召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，2022 年 3 月 14

日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金及

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)

和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過 30,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資

金和總額不超過 20,000.00 萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金

管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)

有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022

年 2 月 25 日 披 露 于 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 主 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.cpm.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

議，2022 年 9 月 16 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過《關(guān)于

增加自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司及控股子公司使用自有資金

購 買 理財(cái) 產(chǎn)品 的額 度 由不 超過 人民 幣 20,000.00 萬元 增 加至 不超 過人 民 幣

指定的主板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cpm.cn）的《關(guān)于

增加自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

           近日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品已到期贖回，現(xiàn)將相關(guān)

      情況公告如下：

           一、   使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況：

                                                              預(yù)計(jì)年                  理財(cái)收益

序                      產(chǎn)品      購買金額       產(chǎn)品起        產(chǎn)品到                贖回本金

     受托方    產(chǎn)品名稱                                               化                   （萬元）

號(hào)                      類型      （萬元）        息日        期日                 （萬元）

                                                              收益率

     中國銀

             掛鉤型結(jié)

     行股份               保本保                2023 年     2023 年

             構(gòu)性存款                                             1.4%-4.

            【CSDVY20                                           8476%

     司如皋               益型                   日          日                           1

      支行

     中國銀

             掛鉤型結(jié)

     行股份               保本保                2023 年     2023 年

             構(gòu)性存款                                             1.4%-4.

            【CSDVY20                                           8576%

     司如皋               益型                   日          日                           6

      支行

           上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買情況詳見公司于 2023 年 1 月 16 日披露于巨潮資訊網(wǎng)

      （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼

      續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》

                  （公司編號(hào)：2023-001）。截止本公告披露日，上述

      現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金及收益已全部到賬并已全額存入募集資金專用賬戶。上述現(xiàn)金

      管理產(chǎn)品實(shí)際收益符合預(yù)期收益。

           二、   本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                                產(chǎn)品        購買金額                                     預(yù)計(jì)年化

序號(hào)    受托方         產(chǎn)品名稱                                  產(chǎn)品起息日 產(chǎn)品到期日

                                類型        （萬元）                                     收益率

     中國銀行       掛鉤型結(jié)構(gòu)性

     股份有限           存款         保本保最                     2023 年 4 月 2023 年 7 月 1.4%-4.847

     公司如皋       【CSDVY202332   低收益型                        20 日       25 日        6%

      支行           812】

     中國銀行       掛鉤型結(jié)構(gòu)性

     股份有限           存款         保本保最                     2023 年 4 月 2023 年 7 月 1.4%-4.857

     公司如皋       【CSDVY202332   低收益型                        20 日       24 日        6%

      支行           811】

           三、   審批程序

           公司于 2022 年 2 月 24 日召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第

      七次會(huì)議，2022 年 3 月 14 日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過

      《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、公司獨(dú)立董事就該

事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的書面審核意見、保薦機(jī)構(gòu)

就該事項(xiàng)進(jìn)行了核查并出具了同意的核查意見。公司 2022 年 8 月 22 日召開第一

屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，2022 年 9 月 16 日召開 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過《關(guān)于增加自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的

議案》，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意

的書面審核意見。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范

圍內(nèi)，無需另外提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

  公司及子公司與中國銀行股份有限公司如皋支行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

資的具體收益不可預(yù)期。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制

和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  六、對(duì)公司的影響

          公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募投項(xiàng)目

    建設(shè)、公司正常經(jīng)營、資金安全的情況下進(jìn)行的，可以提高公司資金使用效率，

    獲得一定的資金收益，有利于實(shí)現(xiàn)公司及股東利益的最大化；且不會(huì)影響公司日

    常經(jīng)營和募投項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形。

          七、公告日前十二個(gè)月內(nèi)（含本次）公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

    的情況：

序                     產(chǎn)品    購買金額       產(chǎn)品起息                     預(yù)計(jì)年化

    受托方    產(chǎn)品名稱                                   產(chǎn)品到期日                      到期情況

號(hào)                     類型    （萬元）         日                       收益率

    中國銀

            掛鉤型結(jié)

    行股份               保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 21 日        20 日

    司如皋               益型                                            5%

     支行

    中國銀

            掛鉤型結(jié)

    行股份               保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月   1.50%-5.391

           【CSDVY20                    月 21 日        20 日           5%

    司如皋               益型

     支行

    中國銀

            掛鉤型結(jié)

    行股份               保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 30 日        20 日

    司如皋               益型                                            3%

     支行

    中國銀

            掛鉤型結(jié)

    行股份               保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 30 日        20 日

    司如皋               益型                                            3%

     支行

           招商銀行

           點(diǎn)金系列

    招商銀

           看漲三層

    行股份               保本浮

           區(qū)間 92 天                     2022 年 3   2022 年 6 月    1.65%或

           結(jié)構(gòu)性存                        月 24 日        24 日       3.00%或

    司南通                類

              款                                                  3.20%

     分行

           （NNT0010

    中國銀

            掛鉤型結(jié)

    行股份               保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 6   2022 年 9 月

           【CSDVY20                    月 22 日        20 日

    司如皋               益型                                            9%

     支行

     中國銀

            掛鉤型結(jié)

     行股份              保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 6   2022 年 9 月   1.50%-4.580

           【CSDVY20                    月 22 日        20 日           9%

     司如皋              益型

      支行

           招商銀行

           點(diǎn)金系列

     招商銀

           看漲兩層

     行股份              保本浮

           區(qū)間 92 天                     2022 年 6   2022 年 9 月    1.65%或

           結(jié)構(gòu)性存                        月 27 日        27 日        3.05%

     司南通               類

              款

      分行

           （NNT0012

     中國銀

           掛鉤型結(jié)

     行股份              保本保

           構(gòu)性存款                        2022 年 9   2022 年 12

           【CSDPY20                     月5日        月6日

     司六安              益型

      分行

           招商銀行

           點(diǎn)金系列

     招商銀

           看漲兩層

     行股份              保本浮

           區(qū)間 91 天                     2022 年 9   2022 年 12

           結(jié)構(gòu)性存                        月 28 日      月 28 日

     司南通               類

              款

      分行

           （NNT0015

     中國銀

            掛鉤型結(jié)

     行股份              保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8445

           【CSDVY20                     月 11 日      10 日            %

     司如皋              益型

      支行

     中國銀

            掛鉤型結(jié)

     行股份              保本保

            構(gòu)性存款                       2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8545

           【CSDVY20                     月 11 日      9日              %

     司如皋              益型

      支行

           招商銀行

           點(diǎn)金系列

     招商銀

           看漲兩層

     行股份              保本浮

           區(qū)間 91 天                     2022 年 12 2023 年 3 月     1.55%或

           結(jié)構(gòu)性存                         月 29 日      30 日         2.85%

     司南通               類

              款

      分行

           （NNT0020

     中國銀   掛鉤型結(jié)       保本保              2023 年 1   2023 年 4 月   1.4%-4.8476

     行股份   構(gòu)性存款       最低收              月 12 日        18 日           %

     有限公    【CSDVY20   益型

     司如皋    2326512】

      支行

     中國銀

             掛鉤型結(jié)

     行股份               保本保

             構(gòu)性存款                       2023 年 1   2023 年 4 月   1.4%-4.8576

            【CSDVY20                    月 12 日        17 日           %

     司如皋               益型

      支行

            招商銀行

            點(diǎn)金系列

     招商銀

            看漲兩層

     行股份               保本浮

            區(qū)間 62 天                     2023 年 4   2023 年 6 月

            結(jié)構(gòu)性存                         月4日          5日

     司南通                類

               款

      分行

            （NNT0026

     中國銀

             掛鉤型結(jié)

     行股份               保本保

             構(gòu)性存款                       2023 年 4   2023 年 7 月   1.4%-4.8476

            【CSDVY20                    月 20 日        25 日           %

     司如皋               益型

      支行

     中國銀

             掛鉤型結(jié)

     行股份               保本保

             構(gòu)性存款                       2023 年 4   2023 年 7 月   1.4%-4.8576

            【CSDVY20                    月 20 日        24 日           %

     司如皋               益型

      支行

           截止本公告披露日，公司及子公司前十二個(gè)月使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

     金管理尚未到期的累計(jì)余額為人民幣 15,910.00 萬元（含本次），未超過董事會(huì)

     授權(quán)額度。

           八、備查文件

            特此公告

                                             江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

                                                            董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：