ST天成: 關(guān)于公司股票觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告

證券代碼：600112   股票簡(jiǎn)稱：ST 天成     公告編號(hào)：臨 2023-027

         貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     特別提示：

  貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因存在被股東銀河天

成集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河集團(tuán)”）非經(jīng)營(yíng)性占用資金及違規(guī)擔(dān)保以及公

司 2020 年度內(nèi)部控制被出具否定意見審計(jì)報(bào)告等情形，根據(jù)上海證券交易所《股

票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司股票已觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示，詳見公司于指定信息

披露媒體上披露的相關(guān)公告。

  鑒于公司非經(jīng)營(yíng)性占用資金及違規(guī)擔(dān)保尚未解決，公司 2022 年度內(nèi)部控制

繼續(xù)被出具否定意見審計(jì)報(bào)告的情形，公司最近連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性

損益前后凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值，且最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告顯

示公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相

關(guān)規(guī)定，公司股票將繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告如

下：

     一、關(guān)于股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用及違規(guī)擔(dān)保

  公司存在未履行審議程序?yàn)楣蓶|銀河集團(tuán)提供擔(dān)保及股東資金占用的情形，

經(jīng)公司自查確認(rèn)，截止本公告披露日，公司股東資金占用發(fā)生總額為 51,425.98

萬元，資金占用余額為 26,314.51 萬元，公司違規(guī)擔(dān)保總額為 45,133 萬元，違

規(guī)擔(dān)保余額為 7,925 萬元。

  （1）關(guān)于資金占用

  截止本公告披露日，公司股東資金占用發(fā)生總額為 51,425.98 萬元，資金占

用余額為 26,314.51 萬元。

  （2）關(guān)于違規(guī)擔(dān)保

  截止本公告披露日，剩余擔(dān)保所涉及訴訟公司可能需承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任的違

規(guī)擔(dān)保余額為7,925萬元。

  公司將繼續(xù)通過多種方式努力解決資金占用、違規(guī)擔(dān)保問題，想方設(shè)法化解

公司風(fēng)險(xiǎn)，鑒于銀河集團(tuán)已進(jìn)入破產(chǎn)相關(guān)程序，公司會(huì)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)申報(bào)債

權(quán)，維護(hù)公司權(quán)益。

   二、關(guān)于內(nèi)部控制被出具否定意見審計(jì)報(bào)告

  中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制

的有效性進(jìn)行了審計(jì)，并出具了否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為在內(nèi)部控制

審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在以下重大缺陷：

  （1）天成控股由于債務(wù)違約并涉及訴訟導(dǎo)致多個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)，天成控

股借用其他單位賬戶進(jìn)行資金歸集暫存，上述事項(xiàng)構(gòu)成內(nèi)控缺陷。

  （2）天成控股的總經(jīng)理（代理董事長(zhǎng)）、財(cái)務(wù)總監(jiān)由一人暫代，公司治理

結(jié)構(gòu)存在內(nèi)控缺陷。

  （1）因受訴訟影響，公司及子公司多個(gè)銀行賬戶被查封、凍結(jié)，為維護(hù)公

司利益，公司積極應(yīng)訴，通過債務(wù)重組、債務(wù)和解、處置公司部分資產(chǎn)解決部分

債務(wù)；后續(xù)公司擬繼續(xù)通過債務(wù)重組、債務(wù)和解、處置部分可變現(xiàn)資產(chǎn)償還債務(wù)，

減輕訴訟及債務(wù)壓力；通過多種方式努力解決資金占用、違規(guī)擔(dān)保問題，想方設(shè)

法化解公司風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步緩解公司訴訟及債務(wù)壓力，逐步解除公司及子公司銀行

賬戶的凍結(jié)。

  （2）公司董事會(huì)將盡快聘請(qǐng)相應(yīng)的高級(jí)管理人員，以保障公司治理機(jī)制的

有效運(yùn)行，保證崗位之間的相互制衡。進(jìn)一步加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)過程的管控，避免過

程脫節(jié)，公司及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)總經(jīng)理決策事項(xiàng)采取多人多角度多職位的“三多

治理”策略控制措施。

  公司高度重視本次內(nèi)部控制報(bào)告反映出的問題，截至目前，公司正在全面加

強(qiáng)內(nèi)部控制，從內(nèi)控制度建設(shè)、人員管理、內(nèi)控執(zhí)行等方面全面自查整改，并對(duì)

現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺，嚴(yán)格遵照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，完

善落實(shí)各項(xiàng)制度，全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。

  三、其他說明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)

則》的相關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情

況，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、

                   《中國(guó)證券報(bào)》、

                          《上海證券報(bào)》、

                                 《證

券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,有關(guān)公司信息以公司在上

述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                        貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                                 董事會(huì)

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