【天天速看料】世華科技: 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：688093      證券簡稱：世華科技         公告編號：2023-031

        蘇州世華新材料科技股份有限公司

         關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

【資料圖】

              進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡稱“世華科技”或“公司”）于 2023

年 6 月 20 日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審

議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使

用首次公開發(fā)行股票募集資金不超過 22,000 萬元和公司向特定對象發(fā)行股票募

集資金不超過 23,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司

董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策

權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。公司獨立董事對

本次事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下

簡稱“保薦人”）對本次事項出具了明確的核查意見。現(xiàn)就本次事項的具體情況公

告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2013 號文核準，世華科技向社會

公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,300 萬股，發(fā)行價格為每股 17.55 元，募集資

金總額為人民幣 75,465.00 萬元，扣除發(fā)行費用 5,413.98 萬元后，實際募集資金

凈額為 70,051.02 萬元。上述募集資金實際到位時間為 2020 年 9 月 24 日，已經(jīng)

公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“蘇公 W[2020]B097 號”

《驗資報告》。

  中國證券監(jiān)督管理委員會于 2023 年 3 月 16 日出具《關(guān)于同意蘇州世華新材

料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

                       （證監(jiān)許可[2023]590 號），

同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特

定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股

發(fā)行價格為人民幣 18.09 元，共計募集貨幣資金人民幣 389,999,994.48 元，扣除

與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 7,428,795.84 元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額

為人民幣 382,571,198.64 元，上述募集資金實際到位時間為 2023 年 6 月 7 日，

已經(jīng)公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“蘇公 W[2023]B042

號”《驗資報告》。

  二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理基本情況

  （一） 投資目的

  為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金項目建設(shè)、募集資

金使用和正常業(yè)務(wù)經(jīng)營的前提下，公司擬使用首次公開發(fā)行股票及公司向特定對

象發(fā)行股票的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股

東利益。

  （二） 投資產(chǎn)品品種

  為控制資金使用風(fēng)險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行

理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資

為目的的投資行為。

  （三） 決議有效期

  自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

  （四） 投資額度及期限

  公司擬使用首次公開發(fā)行股票募集資金不超過 22,000 萬元和公司向特定對

象發(fā)行股票募集資金不超過 23,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使

用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可循

環(huán)滾動使用。

  （五） 信息披露

  公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相

改變募集資金用途。

  （六） 現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足

募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中

國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

  （七）實施方式

  董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策

權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

 三、對公司日常經(jīng)營的影響

 公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資

金項目建設(shè)、募集資金使用和正常業(yè)務(wù)經(jīng)營的前提下進行的，不會影響募集資金

投資項目的開展和建設(shè)進程，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體

股東的利益。同時，通過對部分暫時閑置募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，可以提

高募集資金的使用效率，增加公司收益，保障公司股東利益。

 四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

  （一）投資風(fēng)險

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，僅投資于安全性高、流

動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險可控。該類投資產(chǎn)品主要受貨幣

政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量

的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風(fēng)險控制措施

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定

辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

時履行信息披露義務(wù)。

同文件，公司財務(wù)部負責(zé)組織實施具體事項，及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、

項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控

制投資風(fēng)險。

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

 五、專項意見說明

  （一） 獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集

資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集

資金項目的正常建設(shè)，不會影響公司募集資金的正常使用，有利于提高募集資金

使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該事項審批程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損

害中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用部分暫時閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理的事項。

  （二） 監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的

前提下對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目的正常建

設(shè)，不會影響公司募集資金的正常使用，有利于提高募集資金使用效率，增加資

金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該事項審批程序符合《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等

相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情

形。同意公司使用首次公開發(fā)行股票募集資金不超過22,000萬元和公司向特定對

象發(fā)行股票募集資金不超過23,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  （三） 保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人認為，世華科技計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，符合中國

證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

  在不影響募集資金投資項目正常開展并經(jīng)公司董事會審議通過的前提下，公

司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能夠提高募集資金使用效率，不存

在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。相關(guān)程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)

定。保薦人對本次世華科技使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異

議。

 六、上網(wǎng)公告附件

  （一）《蘇州世華新材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會

第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

  （二）《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州世華新材料科技股份有限公司

使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

  特此公告。

                蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會

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