浙海德曼: 前次募集資金使用情況鑒證報告 當前觀點

              目    錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第 1—2 頁

(資料圖)

二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第 3—8 頁

                天健審〔2023〕5649 號

浙江海德曼智能裝備股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱浙海德曼公

司）管理層編制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況報告》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供浙海德曼公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）

時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為浙海德曼公司年度

報告的必備文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。

  二、管理層的責任

  浙海德曼公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國

證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定編制《前次

募集資金使用情況報告》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對浙海德曼公司管理層編制的上述

報告獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

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獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，浙海德曼公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合

中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，如實

反映了浙海德曼公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）       中國注冊會計師：

      中國·杭州            中國注冊會計師：

                       二〇二三年六月二十六日

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             浙江海德曼智能裝備股份有限公司

                 前次募集資金使用情況報告

    根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，將本公

司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如下。

    一、前次募集資金的募集及存放情況

    (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

    根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江海德曼智能裝備股份有限公司首次公開發

行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1644 號），本公司由主承銷商民生證券股份有限

公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場

非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行人民

幣普通股（A 股）股票 1,350.00 萬股，

                       發行價為每股人民幣 33.13 元，

                                        共計募集資金 44,725.50

萬元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）3,800.00 萬元后的募集資金為 40,925.50 萬元，已

由主承銷商民生證券股份有限公司于 2020 年 9 月 10 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另除

律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用 2,730.87 萬元后，公司本次募集資金凈額

為 38,194.63 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，

并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕360 號）。

    (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

                                  初始存放金額        2022 年 12 月 31

    開戶銀行         銀行賬號                                            備注

                                    [注]             日余額

中國農業銀行股份

有限公司玉環市支    19935101040068740       40,925.50           569.65

行

中國工商銀行股份    1207081129045374965                           0.27

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                                 初始存放金額          2022 年 12 月 31

     開戶銀行        銀行賬號                                             備注

                                   [注]               日余額

有限公司玉環支行

中國銀行股份有限

公司玉環支行

 合   計                               40,925.50         1,581.10

   [注]初始存放金額與前次發行募集資金凈額差異為 2,730.87 萬元，系尚未支付的律師

費、審計費、法定信息披露等其他發行費用

   二、前次募集資金使用情況

   前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。

   三、前次募集資金變更情況

   “高端數控機床擴能建設項目”“高端數控機床研發中心建設項目”原計劃于 2021 年

緩慢。此外，受國際公共事件影響，國外設備采購周期延長，復工進度及物流等多方面受影

響，導致項目土建及輔助設施的施工進度延后，2020 年 12 月 28 日，公司第二屆董事會第

十七次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，同意

公司根據募投項目實際情況，將“高端數控機床擴能建設項目”“高端數控機床研發中心建

設項目”的建設期延長至 2021 年 9 月 30 日。“高端數控機床擴能建設項目”已于 2021 年

進口設備的采購周期加長，室內裝修進度較為緩慢。2021 年 8 月 23 日，公司第二屆第十九

次董事會和第二屆第十四次監事會審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司根

據募投項目實際情況，將“高端數控機床研發中心建設項目”的建設期延長至 2022 年 12

月 31 日。

   四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

   截至 2022 年 12 月 31 日，因前次募集資金投資項目尚未結項，部分款項尚未支付導致

本公司存在前次募集資金投資項目的實際投資總額與承諾投入總額存在差異的情況。其中，

“高端數控機床擴能建設項目”實際投資金額與承諾投資金額的差異為 23.06 萬元，“高端

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數控機床研發中心建設項目”實際投資金額與承諾投資金額的差異為 929.98 萬元。

  五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未出現前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說

明。

  六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

  (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

  前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件 2。對照表中實現效益的計算口徑、

計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

  (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

  高端數控機床研發中心建設項目主要承擔技術研究和產品開發，不直接產生效益，通過

提升公司技術創新水平間接提高公司效益，故無法單獨核算效益。

  (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

  本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況。

  七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產。

  八、閑置募集資金的使用

審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影

響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣 2 億元的暫

時閑置募集資金進行現金管理,用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存

款類產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)。自

董事會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使

用。2020 年 10 月 28 日第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過

《關于增加使用暨補充確認使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，補充確認了

上述超額使用閑置募集資金進行現金管理的事項，并將 2020 年 9 月 22 日第二屆董事會第十

五次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過的使用暫時閑置募集資金進行現金管理的額

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度由 2 億元調整為 2.5 億元，授權有效期及循環滾動使用等其他事項維持原有議案內容不變。

議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現管理的議案》，同意使用最高不超過人民

幣 10,000 萬元(包含本數)的閑置募集資金進行現金管理，在授權額度內，公司可以循環使

用。使用期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度及期

限范圍內，公司可以循環滾動使用。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用暫時閑置

募集資金投資理財產品情況。

議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投

資項目的資金需求以及不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用閑置募集資金不

超過人民幣 2,400.00 萬元暫時用于補充流動資金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用

閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為 2,400.00 萬元。

  九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到募集資金凈額 38,194.63 萬元，累計收到銀行存款

利息收入扣除銀行手續費的凈額為 546.43 萬元，累計已使用的募集資金金額為 34,759.96

萬元（其中使用部分超募資金永久補充流動資金的金額為 3,600.00 萬元），尚未使用的募

集資金金額 3,981.10 萬元（其中使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為 2,400.00

萬元）。

  附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

                                    浙江海德曼智能裝備股份有限公司

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