蘇交科: 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：300284           證券簡稱：蘇交科               公告編號：2023-048

               蘇交科集團股份有限公司董事會

(相關資料圖)

   關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板規范運作》以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南

第 2 號——公告格式》等有關規定，蘇交科集團股份有限公司（以下簡稱“公

司”或“本公司”）董事會編制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集資金年度存放

與使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

   （一）向特定對象發行股票

   根據公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆董事會第二十一次會議以及

號文《關于同意蘇交科集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》同

意注冊，公司向特 定對象廣州 珠江實業集 團有限公司發 行人民幣普 通股（A

股 ） 291,421,794 股 ， 發 行 價 格 為 人 民 幣 8.09 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為

實際募集資金凈額為 2,336,015,092.38 元。

對象發行股票募集資金到賬事項出具了天衡驗字（2021）00109 號《蘇交科集

團股份有限公司驗資報告》，確認募集資金到賬。公司已按規定對募集資金進行

了專戶存儲，并按規定與專戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協

議》。

                                         （人民幣單位:萬元）

               募集資金專戶摘要                   金額

   (1)本期募集資金

   (2)利息收入扣除手續費凈額                                 18.69

  小計                                              18.69

   (1)對募集資金項目的投入                                  64.05

   (2)償還銀行貸款

   (3)補充流動資金                                      28.01

   (4)支付的各項發行費用

  小計                                              92.06

二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金管理情況

   為規范公司募集資金的存放、使用和管理，保護投資者的合法權益，根據

《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板規范運作》以及公司《募

集資金管理制度》等有關規定，公司在廣州銀行股份有限公司南京分行、公司

全 資 子 公司 蘇 交 科集 團 廣東 檢 測認 證 有限 公 司 （以 下 簡稱 “ 蘇交 科 廣東 檢

測”）在南京銀行股份有限公司南京分行分別開設募集資金專用賬戶，用于本

次向特定對象發行股票的募集資金存儲，并和保薦機構中信建投證券股份有限

公司（以下簡稱“中信建投證券”）分別與上述銀行簽訂了《募集資金三方監

管協議》。募集資金專用賬戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用

途。《募集資金三方監管協議》明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券

交易所三方監管協議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協議進程中

不存在問題。

   根據《管理制度》的要求，本公司對募集資金的使用設置了嚴格的權限審

批制度并嚴格執行，以保證專款專用。同時根據《監管協議》的規定，本公司

一次或12個月內累計從募集資金專戶中支取的金額超過5,000萬元（按照孰低原

則在5,000萬元和募集資金凈額的20%之間確定）的，專戶銀行應及時以傳真或

郵件方式通知保薦機構中信建投證券，同時提供專戶的支出清單。

  (二) 截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下:

                                （人民幣單位:萬元）

     募集資金存儲銀行名稱         賬戶類別         期末余額

南京銀行股份有限公司南京城北支行       募集資金專戶         2,805.34

         合計                            2,805.34

三、本年度募集資金的實際使用情況

三節管理層討論與分析、六投資狀況分析、5募集資金使用情況”。

  本年上半年度不存在募集資金置換的情況。

四、本年度變更募集資金投資項目的資金使用情況

  本年上半年度不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

  無。

 特此公告。

                        蘇交科集團股份有限公司董事會

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