晨光新材: 晨光新材關于2023半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼： 605399      證券簡稱：晨光新材            公告編號：2023-031

               江西晨光新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況

                      的專項報告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“晨光新材”）根據《上市公司

監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管

指南第1號——公告格式》的相關規定，編制了2023年半年度募集資金存放與實際使

用情況的專項報告。現將2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會2020年7月8日《關于核準江西晨光新材料股份有限公

司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1393號）核準，公司首次向社會公開

發行人民幣普通股（A股）4,600萬股，發行價格為13.16元/股，募集資金總額人民幣

述募集資金于2020年7月29日全部到賬，并經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）

審驗，并出具了《驗資報告》（蘇亞驗[2020]14號）。

  截至2023年6月30日，公司首次公開發行募集資金余額為360,956,715.23元，其中,

存放在募集資金專戶的活期存款60,956,715.23元，定期存款300,000,000.00元。明細如

下表：

                                               單位：人民幣元

  序號             項目                      金額

  一    募集資金凈額                        560,132,702.54

  二    募集資金使用                      235,334,334.35

       其中：2023年上半年募集資金使用           39,663,712.01

  三    結余取出

  四    利息收入                        36,162,881.16

  五    手續費支出                          4,534.12

  六    2023年6月30日募集資金余額            360,956,715.23

       其中：銀行活期存款                   60,956,715.23

          銀行定期存款                   300,000,000.00

  二、募集資金管理情況

  為規范募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——規范運作》，結合公司實際情況，公司制定了《江西晨光新材料

股份有限公司募集資金管理制度》。

  公司于2020年8月與保薦機構國元證券股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有

限公司九江分行、九江銀行股份有限公司湖口支行、中國建設銀行股份有限公司湖口

支行以及招商銀行股份有限公司九江湖口支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》

（以下簡稱《三方監管協議》），開設募集資金專項賬戶，用于公司募集資金的存儲

和使用。

  公司于2022年1月26日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第九次會

議、2022年2月11日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募

集資金投資項目的議案》，同意將原募投項目“功能性硅烷開發與應用研發中心建設

項目”變更為“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”，原募投項目尚未使用的募集資金

益和利息收入120.96萬元，實際金額以實施變更時的具體金額為準，下同）全部用于

投入“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”，不足部分以公司自有資金投入。公司于2022

年2月與上海浦東發展銀行股份有限公司九江分行、國元證券股份有限公司簽訂了

《募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》。詳情參見2022年2月26日在中國證

監會指定信息披露網站披露的《晨光新材關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議之

補充協議的公告》（公告編號：2022-010）。

  公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會

議、2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金

投資項目的議案》，同意將原募投項目“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”尚未

使用募集資金中的36,000.00萬元用于建設“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材

料項目”，不足部分以公司自有資金投入；扣除上述36,000.00萬元后剩余的募集資金

仍用于投入“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”。公司于2022年6月與九江銀行

股份有限公司湖口支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管

協議之補充協議》和《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳情參見2022年6月11日

在中國證監會指定信息披露網站披露的《晨光新材關于簽訂募集資金專戶存儲三方監

管協議及補充協議的公告》（公告編號：2022-031）。

  上述《三方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監

管協議(范本)》不存在重大差異，協議各方均按照三方監管協議的規定履行了相關職

責。

  截至2023年6月30日，公司專項募集資金賬戶的余額明細列示如下：

                                                       單位：人民幣元

 序號             開戶銀行                  銀行賬戶                   金額

                 合計                                      60,956,715.23

     三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

  （一）募集資金使用情況

  公司2023年半年度募集資金實際使用情況，詳見《附表1：募集資金使用情況對

照表》。

  （二）募投項目先期投入及置換情況

    公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

    （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

    （四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意

公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用不超過人民

幣35,000萬元閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、保本型或中低

風險的理財產品。以上資金額度自前次授權到期后12個月內有效，有效期內可以滾動

使用，并授權公司管理層在上述額度范圍內具體辦理使用閑置募集資金進行現金管理

的相關事宜。詳情參見2022年8月20日在中國證監會指定信息披露網站披露的《晨光

新材關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-039）。

    截至2023年6月30日止，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情詳見

下表：

                                                                       單位：人民幣萬元

                                                                   是

                                                                   否   預期

序           產品                                                     如   年化     本期收

    簽約方            金額        起息日            到期日        期末余額

號           名稱                                                     期   收益     益情況

                                                                   歸   率

                                                                   還

    九 江 銀

    行 股 份                                                          未

            定期                                                                到期還

            存款                                                                本付息

    司 湖 口                                                          期

    支行

     合計          30,000.00                             30,000.00

    （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

    公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

    （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

    公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

    （七）節余募集資金使用情況

    截至2023年6月30日，公司不存在使用節余募集資金的情況。

    （八）募集資金使用的其他情況

八次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以

募集資金等額置換的議案》。為提高資金使用效率，降低財務成本，公司在募集資金

投資項目實施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的款項，并定期

從募集資金專戶劃轉等額資金至自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募集資金投

資項目已使用資金。詳情參見2020年9月19日在中國證監會指定信息披露網站披露的

《晨光新材關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》

（公告編號：2020-018）。

   報告期內，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票的金額為35,096,971.16元。

   四、變更募投項目的資金使用情況

   （一）變更募集資金投資項目情況

   公司于2022年1月26日召開了第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第九次

會議，2022年2月11日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部

分募集資金投資項目的議案》，同意將“功能性硅烷開發與應用研發中心建設項目”募

集資金投資項目變更為“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”，“功能性硅烷開發與應用

研 發 中 心 建 設 項 目 ” 尚 未 使 用 的 募 集 資 金 3,819.94 萬 元 （ 含 原 項 目 募 集 資 金 本 金

實施變更時的具體金額為準，下同）全部用于投入“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”，

不足部分以公司自有資金投入。詳情參見2022年1月27日在中國證監會指定信息披露

網站披露的《晨光新材關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-

   公司于2022年4月21日召開了第二屆董事會第十二次會議、2022年5月18日召開了

將原來募集資金投資項目之一“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”尚未使用募集

資金中的36,000.00萬元人民幣用于建設“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料

項目”，不足部分以公司自有資金投入；扣除上述36,000.00萬元后剩余的募集資金仍

用于投入“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”。詳情參見2022年4月23日在中國

證監會指定信息披露網站披露的《晨光新材關于變更部分募集資金投資項目的公告》

（公告編號：2022-018）。

  公司變更募集資金投資項目使用情況，具體內容詳見《附表2：變更募集資金投

資項目情況表》。

  （二）募投項目已對外轉讓或置換情況

  截至2023年6月30日，募投項目不存在對外轉讓或置換情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資

金存放與使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露。不存在募集資金管理的違

規情形。

  特此公告。

                         江西晨光新材料股份有限公司董事會

  附表 1：

                                                       募集資金使用情況對照表

  編制單位：江西晨光新材料股份有限公司                                                                                                單位：人民幣萬元

募集資金總額                                           56,013.27                         本年度投入募集資金總額                            3,966.37

變更用途的募集資金總額                                      39,698.98

                                                                                   已累計投入募集資金總額                              23,533.43

變更用途的募集資金總額比例                                     70.87%

              已變更                                                                  截至期末累         截至期末       項目達

                                                                                                                                項目可行

              項目,含   募集資金                   截至期末        本年度                        計投入金額         投入進度       到預定     本年度   是否達

                                 調整后投                              截至期末累計投                                                      性是否發

 承諾投資項目       部分變    承諾投資                   承諾投入        投入金                        與承諾投入         （%）(4)     可使用     實現的   到預計

                                  資總額                               入金額(2)                                                      生重大變

              更（如     總額                    金額(1)        額                         金額的差額         ＝(2)/(1)   狀態日      效益    效益

                                                                                                                                 化

               有）                                                                  (3)＝(2)-(1)   （注 4）       期

年產 6.5 萬噸有機

                                                                                                            年 10                 是（注

硅新材料技改擴        是     43,600.00   7,600.00   7,600.00    1,004.77       10,765.66     3,165.66     141.65            不適用   不適用

                                                                                                            月（注                   1）

   能項目

功能性硅烷開發

                                                                                                                                 是（注

與應用研發中心     是  3,900.00   201.02             201.02       0.00           201.02         -          100      不適用     不適用   不適用

  建設項目

年產 2.3 萬噸特種              3,698.98

            是      -                        3,698.98    2,895.60       3,971.27      272.29       107.36    不適用     不適用   不適用      否

有機硅材料項目                 （注    3）

年產 21 萬噸硅基

新材料及 0.5 萬噸 是      -    36,000.00           36,000.00    66.00          77.60      -35,922.40      0.22     不適用     不適用   不適用      否

鈷基新材料項目

 補充流動資金     否  8,513.27  8,513.27            8,513.27     0.00          8,517.88      4.61        100.05    不適用     不適用   不適用      否

合計          — 56,013.27 56,013.27           56,013.27   3,966.37       23,533.43   -32,479.84      42.01     —             —       —

未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目）                                    不適用

                   注 1：近年來，功能性硅烷市場格局發生較大的變化，不同產品市場需求差異較大。公司根據

                   產品發展戰略和市場需求變動情況，調整了年產 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴能項目的產品方

                   案，相應項目投資總額由 61,870 萬元調減至 11,173 萬元。公司“年產 21 萬噸硅基新材料及 0.5

                   萬噸鈷基新材料項目”產品是近年來產品研發產業化的重要舉措，也是公司發展戰略的重要組成

                   部分，擬使用年產 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴能項目的尚未使用募集資金中的 36,000 萬元投

                   入“年產 21 萬噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項目”，有利于提高公司募集資金的使用效

                   率，提高公司整體的核心競爭力，加快公司的產業布局。更符合整體行業環境變化趨勢及公司

                   未來發展需要，為公司和股東創造更大效益。上述變更業經公司 2022 年 4 月 21 日第二屆董事

                   會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議，2022 年 5 月 18 日召開的 2022 年年度股東大會決

                   議通過。詳情參見 2022 年 4 月 23 日在中國證監會指定信息披露網站披露的《晨光新材關于變

項目可行性發生重大變化的情況說明   更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-018）。

                   注 2：公司規劃的“功能性硅烷開發與應用研發中心建設項目”原計劃主要是建設高水平的研發

                   團隊和研發平臺，開展產品行業應用研究，開發新產品和新技術，為公司持續發展提供技術保

                   障。變更主要基于如下理由：（1）公司已于 2021 年對現有研發中心進行了改造升級，現有的

                   設備設施可以滿足公司對合成、工藝技術研究的需求。（2）公司將根據實際發展情況和戰略

                   規劃利用自籌資金對研發技術進行投入、建設功能性硅烷開發與應用研發中心，本次變更不影

                   響公司對研發技術的持續投入。（3）本次變更投入的“年產 2.3 萬噸特種有機硅材料項目”是公

                   司布局的功能性硅烷產業鏈延伸項目，項目產品符合市場需求，目前該項目建設的需求更為緊

                   迫，公司優先使用募集資金投入該項目，項目可更快的產生經濟效益，提高募集資金使用效

                   率。綜合考慮公司目前經營發展戰略及業務發展布局，為進一步提高募集資金使用效率，充分

                   整合資源發展公司主營戰略業務，擬變更以上募集資金用途。上述變更業經公司 2022 年 1 月

                                      第一次臨時股東大會決議通過。詳情參見 2022 年 1 月 27 日在中國證監會指定信息披露網站披

                                      露的《晨光新材關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。

募集資金投資項目實施地點變更情況                      不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況                      不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                     不適用

使用暫時閑置募集資金進行現金管理                      詳見本報告“三、（四）使用閑置募集資金進行現金管理情況”

用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況                    不適用

募集資金結余的金額及形成原因                        不適用

募集資金其他使用情況                            詳見本報告“三、（八）募集資金使用的其他情況”

   注 3：“功能性硅烷開發與應用研發中心建設項目”尚未使用的募集資金 3,819.94 萬元人民幣（含原項目募集資金本金 3,698.98 萬元及截至 2022 年 1

 月 25 日現金管理收益和利息收入 120.96 萬元），上述表格填報數據為本金 3,698.98 萬元，詳情參見 2022 年 1 月 27 日在中國證監會指定信息披露網站披

 露的《晨光新材關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。

   注 4：年產 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴能項目、年產 2.3 萬噸特種有機硅材料項目投入進度超過 100%，主要系投入的金額中含募集資金存款利息、

 理財收入；補充流動資金項目投入進度超過 100%，主要系投入的金額中含募集資金存款利息。

   注 5：年產 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴能項目的部分產品裝置已通過安全設施竣工驗收，詳情參見 2023 年 4 月 19 日在中國證監會指定信息披露網

 站披露的《晨光新材關于募投項目進展的公告》（公告編號：2023-016），上述表格列示的“項目達到預定可使用狀態日期”為項目整體的預定可使用

 狀態的日期預計。

 附表 2：

                                            募集資金變更投資項目情況表

 編制單位：江西晨光新材料股份有限公司                                                                                          單位：人民幣萬元

                                                                                投資進

                                                                                            項目達   本年度

                                                                                   度

                        變更后項目         截至期末計劃                                                到預定   實現的   是否達    變更后的項目

變更后的項                                              2023 年上半年        實際累計投       （%）

            對應的原項目      擬投入募集         累計投資金額                                                可使用   效益    到預計    可行性是否發

    目                                              實際投入金額           入金額(2)      (3)=(2)/(

                         資金總額             (1)                                               狀態日   （注    效益      生重大變化

                                                                                             期    2）

年產 2.3 萬噸   功能性硅烷開

特種有機硅       發與應用研發                     3,698.98     2,895.60         3,971.27   107.36      不適用   不適用   不適用       否

材料項目        中心建設項目

年產 21 萬噸

硅基新材料       年產 6.5 萬噸

及 0.5 萬噸鈷   有機硅新材料        36,000.00    36,000.00     66.00           77.60        0.22      不適用   不適用   不適用       否

基新材料項       技改擴能項目

目

    合計                   39,698.98     39,698.98    2,961.60        4,048.87     10.20       -     -     -        -

 變更原因、決策程序及信息披露情況說明

                                                    公司規劃的“功能性硅烷開發與應用研發中心建設項目”原計劃主要是建設高水平的研發

         （分具體募投項目）

                                                   團隊和研發平臺，開展產品行業應用研究，開發新產品和新技術，為公司持續發展提供技

術保障。變更主要基于如下理由：（1）公司已于 2021 年對現有研發中心進行了改造升

級，現有的設備設施可以滿足公司對合成、工藝技術研究的需求。（2）公司將根據實際

發展情況和戰略規劃利用自籌資金對研發技術進行投入、建設功能性硅烷開發與應用研發

中心，本次變更不影響公司對研發技術的持續投入。（3）本次變更投入的“年產 2.3 萬噸

特種有機硅材料項目”是公司布局的功能性硅烷產業鏈延伸項目，項目產品符合市場需求，

目前該項目建設的需求更為緊迫，公司優先使用募集資金投入該項目，項目可更快的產生

經濟效益，提高募集資金使用效率。綜合考慮公司目前經營發展戰略及業務發展布局，為

進一步提高募集資金使用效率，充分整合資源發展公司主營戰略業務，擬變更以上募集資

金用途。上述變更業經公司 2022 年 1 月 26 日第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會

第九次會議，2022 年 2 月 11 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會決議通過。詳情參見

金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。

 近年來，功能性硅烷市場格局發生較大的變化，不同產品市場需求差異較大。公司根據

產品發展戰略和市場需求變動情況，調整了“年產 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴能項目”的

產品方案，相應項目投資總額由 61,870 萬元調減至 11,173 萬元。公司“年產 21 萬噸硅基新

材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項目”產品是近年來產品研發產業化的重要舉措，也是公司發展

戰略的重要組成部分，擬使用“年產 6.5 萬噸有機硅新材料技改擴能項目”的尚未使用募集

資金中的 36,000 萬元投入“年產 21 萬噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項目”，有利于提

高公司募集資金的使用效率，提高公司整體的核心競爭力，加快公司的產業布局。更符合

整體行業環境變化趨勢及公司未來發展需要，為公司和股東創造更大效益。上述變更業經

                                     公司 2022 年 4 月 21 日第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議，2022 年 5

                                     月 18 日召開的 2021 年年度股東大會決議通過。詳情參見 2022 年 4 月 23 日在中國證監會

                                     指定信息披露網站披露的《晨光新材關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編

                                     號：2022-018）。

未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投

                                        不適用

          項目）

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說

                                        不適用

           明

  注 1： 年產 2.3 萬噸特種有機硅材料項目投入進度超過 100%，主要系投入的金額中含募集資金存款利息、理財收入。

  注 2：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

  注 3：“功能性硅烷開發與應用研發中心建設項目”尚未使用的募集資金 3,819.94 萬元人民幣（含原項目募集資金本金 3,698.98 萬元及截至 2022 年

披露的《晨光新材關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。

查看原文公告

標簽：