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中通客車: 半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023-08-25 17:15:31 來源:證券之星

上市公司名稱：中通客車股份有限公司單位：萬元

占用方與上市公司的關聯關上市公司核算的會計 2023年期初占用資金 2023年上半年占用累 2023年上半年占用資 2023年上半年償還累 2023年6月末占用資金

非經營性資金占用資金占用方名稱計發(fā)生金額（不含利占用形成原因占用性質

(相關資料圖)

系科目余額金的利息(如有）計發(fā)生金額余額

息）

控股股東、實際控制

人及其附屬企業(yè)

小計

前控股股東、實際控

制人及其附屬企業(yè)

小計

總計

往來方與上市公司的關聯關上市公司核算的會計 2023年期初往來資金 2023年上半年占用累 2023年上半年占用資 2023年上半年償還累 2023年6月末占用資金

其它關聯資金往來資金往來方名稱計發(fā)生金額（不含利往來形成原因往來性質

系科目余額金的利息(如有）計發(fā)生金額余額

息）

中通新能源汽車有限公司受同一控股股東控制的企業(yè) 應收賬款 484.27 484.15 104.09 864.34 銷售貨物經營性往來

揚州亞星客車股份有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 622.96 202.11 357.60 467.47 銷售貨物經營性往來

中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 12.02 0.00 12.02 銷售貨物經營性往來

山推（德州）工程機械有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 0.76 0.00 0.76 銷售貨物經營性往來

廈門豐泰國際新能源汽車有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 0.16 0.16 銷售貨物經營性往來

中國重汽集團濟南橡塑件有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 662.57 76.23 586.35 銷售貨物經營性往來

中國重汽集團國際有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 2,239.28 1,381.06 858.22 銷售貨物經營性往來

控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)

中國重汽集團綿陽專用汽車有限公司實際控制人控制的企業(yè) 應收賬款 2.30 2.30 銷售貨物經營性往來

中國重汽集團綿陽專用汽車有限公司實際控制人控制的企業(yè) 長期應收款 22,922.56 22,922.56 銷售貨物經營性往來

濰柴（揚州）亞星新能源商用車有限公司實際控制人控制的企業(yè) 預付賬款 0.11 0.03 0.14 采購貨物經營性往來

濰柴動力股份有限公司實際控制人控制的企業(yè) 預付賬款 488.64 10,382.67 10,204.79 666.52 采購貨物經營性往來

山推（德州）工程機械有限公司實際控制人控制的企業(yè) 預付賬款 0.17 0.17 采購貨物經營性往來

重汽（重慶）輕型汽車有限公司實際控制人控制的企業(yè) 預付賬款 118.64 92.87 25.77 采購貨物經營性往來

山東重工集團財務有限公司實際控制人控制的企業(yè) 貨幣資金 139,045.56 455,731.04 436.28 491,396.17 103,816.71 存款及利息經營性往來

小計 - - - 163,577.21 469,822.80 436.28 503,612.96 130,223.33

上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 山東中通客車銷售有限公司子公司其他應收款 233.18 233.18 其他往來款非經營性往來

小計 233.18 233.18

其他關聯人及其附屬企業(yè)

小計

總計 163,577.21 470,055.98 436.28 503,612.96 130,456.51

企業(yè)負責人：李百成主管會計工作負責人：王翠萍會計機構負責人：趙玉欣

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