永藝股份: 永藝家具股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

證券代碼：603600          股票簡稱：永藝股份            公告編號：2023-056

                  永藝家具股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和上

海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》

 （上證發〔2022〕2 號）的規定，現將永藝家具股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：

   一、募集資金基本情況

   (一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

   根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意永藝家具股份有限公司向特

定對象發行股票注冊的批復》

            （證監許可〔2023〕1155 號），本公司向特定對象發

行人民幣普通股（A 股）股票 30,395,136 股，發行價為每股人民幣 6.58 元，共

計募集資金 199,999,994.88 元，坐扣承銷和保薦費用 4,000,000.00 元（其中不

含 稅 金 額 3,773,584.91 元 ， 增 值 稅 226,415.09 元 ） 后 的 募 集 資 金 為

入本公司在中國工商銀行股份有限公司安吉支行開立的募集資金監管賬戶。另減

除律師費、審計驗資費、信息披露費、股份登記費、印花稅等與發行權益性證券

直接相關的新增外部費用 2,407,330.23 元（不含稅）后，公司本次募集資金凈

額為 193,819,079.74 元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊

普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕307 號）。

   (二) 募集資金使用和結余情況

                                             金額單位：人民幣元

  項   目                             序號          金   額

募集資金凈額                               A         193,819,079.74

截至期初累計發生額       項目投入                B1

  項   目                             序號              金   額

                 利息收入凈額              B2

                 永久補充流動資金            B3

                 項目投入                C1

本期發生額            利息收入凈額              C2                  6,798.84

                 永久補充流動資金            C3

                 項目投入              D1=B1+C1

截至期末累計發生額        利息收入凈額            D2=B2+C2              6,798.84

                 永久補充流動資金          D3=B3+C3

應結余募集資金                          E=A-D1+D2-D3

實際結余募集資金                              F            196,233,208.81

差異                                  G=E-F       -2,407,330.23 [注]

  [注]截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金專項賬戶實際余額中包含待置換的公司以自籌

資金預先支付的發行費用 2,407,330.23 元（不含稅）。

   二、募集資金管理情況

   (一) 募集資金管理情況

   為規范募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，

本公司按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求（2022年修訂）》

           （證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和

規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《永藝家具股份有限公司募集資

金管理辦法》

     （以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實

行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國信證券股份有限公司

于2023年6月29日與中國工商銀行股份有限公司安吉支行共同簽署了《募集資金

專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述監管協議與上海證券

交易所募集資金專戶存儲三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集

資金時已經嚴格遵照履行。

   (二) 募集資金專戶存儲情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金存放情況如下：

                                                金額單位：人民幣元

          開戶銀行            銀行賬號              募集資金金額        備注

中國工商銀行股份有限公司

安吉支行

   三、本年度募集資金的實際使用情況

   (一) 募集資金使用情況對照表

   本次發行募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金，募集資金總額

為 199,999,994.88 元，募集資金凈額為 193,819,079.74 元。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金尚未投入使用。

   報告期內，公司不存在使用募集資金置換預先投入的自籌資金的情況。2023

年 7 月 14 日，公司召開第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用募集

資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣

   報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

   報告期內，公司不存在使用節余募集資金永久補充流動資金的情況。

   報告期內，公司不存在對閑置募集金進行現金管理、投資相關產品的情況。

   (二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

   報告期內，公司募集資金投資項目未出現異常情況。

   (三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

   補充流動資金項目無法單獨核算效益。

   四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

   報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

   五、募集資金使用及披露中存在的問題

   報告期內，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件：1. 募集資金使用情況對照表

                    永藝家具股份有限公司

 附件 1

                                                募集資金使用情況對照表

 編制單位：永藝家具股份有限公司                                                                                        金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                              19,381.91         本年度投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額

                                                                      已累計投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額比例

                                                                              截至期末累計投                                      項目可行

                是否已變                            截至期末承                 截至期末累                  截至期末投入 項目達到 本年度         是否達

   承諾投資                 募集資金承         調整后                    本年度              入金額與承諾投                                      性是否發

                更項目(含                           諾投入金額                 計投入金額                    進度(%)     預定可使用 實現的   到預計

    項目                  諾投資總額         投資總額                   投入金額              入金額的差額                                      生重大變

                部分變更)                             (1)                   (2)                  (4)＝(2)/(1) 狀態日期  效益     效益

                                                                               (3)＝(2)-(1)                                  化

                                                                                                               不適

  補充流動資金          否     19,381.91   19,381.91   19,381.91                         -19,381.91     0        不適用        不適用    否

                                                                                                                用

   合    計         －                                                                                    －              －     －

               未達到計劃進度原因(分具體項目)                                                              無

              項目可行性發生重大變化的情況說明                                                           未發生重大變化

              募集資金投資項目先期投入及置換情況                                                     詳見本專項報告三(一)3 之說明

              用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                     詳見本專項報告三(一)4 之說明

               用節余資金永久補充流動資金情況                                                      詳見本專項報告三(一)5 之說明

            對閑置募集金進行現金管理，投資相關產品的情況                                                  詳見本專項報告三(一)6 之說明

               募集資金結余的金額及形成原因                                                       詳見本專項報告一(二)之說明

                 募集資金其他使用情況                                                                  無

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