荃銀高科: 2022年三季度報告

                                                  安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖)

 證券代碼：300087                 證券簡稱：荃銀高科                               公告編號：2022-074

                安徽荃銀高科種業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

的真實、準確、完整。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                    本報告期比上年同                                  年初至報告期末

                   本報告期                                   年初至報告期末

                                      期增減                                     比上年同期增減

營業收入（元）           570,565,404.15          9.41%            1,535,963,577.87       28.09%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非

                   -29,920,273.91              -782.82%      -14,079,992.61        -86.85%

經常性損益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額

                       --                 --                546,613,435.06          13.19%

（元）

基本每股收益（元/股）                0.0110             -45.54%          0.0567 2,565.22%

稀釋每股收益（元/股）                0.0110             -45.54%          0.0567 2,565.22%

加權平均凈資產收益率                 0.53%               -0.71%          2.75%      2.89%

                  本報告期末                上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產（元）           4,901,997,693.83     3,538,394,311.20                   38.54%

歸屬于上市公司股東的所有者

權益（元）

                                                     安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                           單位：元

       項目                      本報告期金額                年初至報告期期末金額                       說明

非流動資產處置損益（包括已計提

資產減值準備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司

正常經營業務密切相關，符合國家

政策規定、按照一定標準定額或定

量持續享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關的有效

套期保值業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產生的公允

價值變動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出

售金融資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入

和支出

減：所得稅影響額                             4,547,695.44               7,371,712.55

  少數股東權益影響額（稅后）                     16,342,487.75              17,013,681.96

合計                                  37,267,565.18              51,905,839.74          --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界

定為經常性損益項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性

損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                           單位：元

     項目     2022.9.30           2021.12.31          變動比例                       變動原因

貨幣資金        1,455,781,791.85      878,843,574.29     65.65% 主要系預收種款及理財產品到期贖回所致

交易性金融資產        50,000,000.00      381,238,400.00     -86.88% 主要系理財產品到期贖回所致

應收賬款         328,090,301.67       252,072,956.39     30.16% 主要系金豐源納入合并所致

預付款項         237,810,324.18         60,682,892.30    291.89% 主要系支付供應商制種款增加所致

其他應收款          35,317,788.89        12,800,075.95    175.92% 主要系金豐源納入合并所致

                                                              主要系金豐源納入合并及小麥種子等存貨增

存貨          1,405,447,345.39     1,001,726,656.69    40.30%

                                                              加所致

其他流動資產         44,461,766.55      141,006,329.28     -68.47% 主要系應收退貨成本減少所致

長期應收款        209,143,234.28                                   系使用權資產出租形成的長期應收款

長期股權投資         11,102,457.76         1,962,544.07    465.72% 主要系子公司增加對聯營企業投資所致

                                                                    安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                             主要系金豐源納入合并及酒泉玉米加工中心

 在建工程                  42,786,451.92           10,032,133.26      326.49%

                                                                             建設所致

 使用權資產               168,597,773.93            76,551,247.57      120.24% 主要系金豐源納入合并所致

 開發支出                  28,388,050.13           13,844,743.10      105.05% 系本期研發投入增加所致

 長期待攤費用                92,005,567.33           22,790,127.48      303.71% 主要系金豐源納入合并所致

 短期借款                504,248,953.42           137,972,295.76      265.47% 系本年新增的金融機構流動資金貸款所致

 應付票據                                          43,230,000.00                 系商業承兌匯票到期支付所致

 合同負債               1,359,279,496.92          335,002,690.12      305.75% 系本期預收客戶種款增加所致

 應付職工薪酬                15,963,528.06           87,548,632.86       -81.77% 系上年末計提獎金本期發放所致

 應交稅費                    498,823.97             4,034,418.89       -87.64% 系本期支付上期末計提的稅費所致

 一年內到期的非流                                                                    系一年內到期的長期借款調至一年內到期的

 動負債                                                                         非流動負債科目所致

 其他流動負債                19,109,128.40          201,952,462.97       -90.54% 系客戶的應付退貨款減少所致

                                                                             系一年內到期的長期借款調至一年內到期的

 長期借款                154,740,000.00           387,940,000.00       -60.11%

                                                                             非流動負債科目所致

 租賃負債                285,830,494.82            57,665,741.21      395.67% 主要系金豐源納入合并所致

 遞延收益                  81,946,503.36           55,211,451.83       48.42% 主要系本期收到政府補助增加所致

                                                                                                   單位：元

  項目         2022 年 1-9 月         2021 年 1-9 月          變動比例                             變動原因

營業收入           1,535,963,577.87     1,199,165,871.05       28.09% 主要系是種業銷售增加所致

營業成本            1,229,411,215.9        946,755,960.96      29.86% 主要系是種業銷售增加所致

財務費用               4,362,624.48         18,724,289.96      -76.70% 系匯兌收益及利息收入較上年同期增加

其他收益              21,747,139.06          6,506,585.14      234.23% 主要系政府補助較上年同期增加所致

投資收益              10,344,288.46          3,612,085.46      186.38% 主要系理財產品收益較上年同期增加所致

信用減值損失           -10,293,715.52           -251,150.49    -3,998.62% 主要系計提的應收款項壞賬準備較上年同期增加所致

資產減值損失           -56,838,302.44         -1,532,870.81    -3,607.96% 主要系計提的存貨跌價準備較上年同期增加所致

資產處置收益            42,737,954.47            -79,587.73    53,799.18% 主要系使用權資產出租所致

                                                                                                   單位：元

        項目                  2022 年 1-9 月                2021 年 1-9 月              變動比例           變動原因

經營活動現金流入小計                        2,530,124,271.43             1,870,094,964.31     35.29% 主要系收到的貨款增加所致

經營活動現金流出小計                        1,983,510,836.37             1,387,182,569.73     42.99% 主要系支付的貨款增加所致

經營活動產生的現金流量凈額                      546,613,435.06               482,912,394.58      13.19%

                                                                                             主要系本報告期內理財到期贖

投資活動現金流入小計                        1,646,194,165.42              394,548,757.15     317.23%

                                                                                             回所致

                                                                                             主要系購買理財產品及支付股

投資活動現金流出小計                        1,602,793,327.23             1,135,255,168.58     41.18%

                                                                                             權款所致

                                                   安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

投資活動產生的現金流量凈額        43,400,838.19           -740,706,411.43         105.86%

                                                                             主要系上期收到募投資金本期

籌資活動現金流入小計          502,805,484.47          1,599,190,089.24         -68.56%

                                                                             無此事項所致

                                                                             主要系本期歸還流動資金貸款

籌資活動現金流出小計          480,855,491.90          1,006,771,120.32         -52.24%

                                                                             及利息較上年同期減少所致

籌資活動產生的現金流量凈額        21,949,992.57            592,418,968.92         -96.29%

現金及現金等價物凈增加額        615,939,809.56            334,702,790.07         84.03%

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                     單位：股

報告期末普通股股東總數           50,468 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                                          0

                           前 10 名股東持股情況

                                       持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

  股東名稱     股東性質    持股比例         持股數量

                                       件的股份數量 股份狀態      數量

中國種子集團

          國有法人        20.51%         138,781,447

有限公司

賈桂蘭       境內自然人        6.92%          46,801,008                      質押             8,995,000

張琴        境內自然人        4.81%          32,567,487        25,182,514    質押             3,150,000

中國農業銀行

股份有限公司-

銀華內需精選

          其他           2.01%          13,600,000

混合型證券投

資基金

（LOF）

中國建設銀行

股份有限公司-

嘉實農業產業    其他           1.71%          11,598,358

股票型證券投

資基金

中國建設銀行

股份有限公司-

銀華同力精選    其他           1.52%          10,290,000

混合型證券投

資基金

華夏銀行股份

有限公司-萬家

          其他           1.42%           9,594,150

瑞隆混合型證

券投資基金

張從合       境內自然人        1.25%           8,456,214         6,342,160

高天宇       境內自然人        1.25%           8,448,200

寧波梅山保稅

港區融軒股權    境內非國有法

投資中心（有    人

限合伙）

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類

     股東名稱                  持有無限售條件股份數量

                                                                       股份種類      數量

中國種子集團有限公司                                            138,781,447     人民幣普通股    138,781,447

賈桂蘭                                                    46,801,008     人民幣普通股     46,801,008

中國農業銀行股份有限公司-銀

華內需精選混合型證券投資基金

                                             安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

（LOF）

中國建設銀行股份有限公司-嘉

實農業產業股票型證券投資基金

中國建設銀行股份有限公司-銀

華同力精選混合型證券投資基金

華夏銀行股份有限公司-萬家瑞

隆混合型證券投資基金

高天宇                                              8,448,200   人民幣普通股      8,448,200

寧波梅山保稅港區融軒股權投資

中心（有限合伙）

安徽荃銀高科種業股份有限公司

-第一期員工持股計劃

張琴                                                7,384,973 人民幣普通股 7,384,973

                                 上述股東中，賈桂蘭、王玉林是中國種子集團有限公司的一致行動

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                                 人；其他股東之間未知是否存在關聯關系或一致行動安排。

                                 （1）股東高天宇通過普通證券賬戶持有 6,006,200 股，通過湘財證

                                 券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 2,442,000 股，合

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如         計持有 8,448,200 股；

有）                               （2）股東寧波梅山保稅港區融軒股權投資中心（有限合伙）持有

                                 公司 8,402,454 股股份，系全部通過長城證券股份有限公司客戶信

                                 用交易擔保證券賬戶持有。

注：前十名股東中存在回購專戶，股份數量為 8,964,236 股，已按照要求未納入前十名股東列示。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                        單位：股

                        本期解除限售   本期增加限售                               擬解除限售日

 股東名稱    期初限售股數                              期末限售股數           限售原因

                          股數       股數                                    期

張琴         25,182,514        0           0      25,182,514   高管鎖定     不適用

張從合         6,342,160        0           0       6,342,160   高管鎖定     不適用

朱全貴           300,399        0           0         300,399   高管鎖定     不適用

謝慶軍             2,812        0           0           2,812   高管鎖定     不適用

王玉林         4,730,950        0           0       4,730,950   高管鎖定     不適用

高勝從           600,788        0           0         600,788   高管鎖定     不適用

江三橋           330,617        0           0         330,617   高管鎖定     不適用

合計         37,490,240        0           0      37,490,240

三、其他重要事項

?適用 □不適用

    截至報告期末，公司 2022 年實現營業收入 153,596.36 萬元，較上年同期增長 28.09%；歸屬于上市

公司股東的凈利潤 3,782.58 萬元，較上年同期增加 3,878.50 萬元。公司業績增長的主要原因：（1）種

子業務收入及訂單糧食業務增長。（2）第一期員工持股計劃攤銷費用 1,582.77 萬元，較上年同期減少

    本報告期，公司重要事項如下：

                                            安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

現金管理的議案》，由于募投項目的實施有一定的周期性，根據實施進度和資金安排，公司部分募集資

金在短期內處于暫時閑置狀態。為提高閑置募集資金的現金管理收益，在不影響資金正常使用及確保資

金安全的前提下， 董事會同意公司使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金進行現金管理。在上述

額度內，資金可以循環使用；投資期限最長不超過 6 個月，額度有效期自本次董事會審議通過之日起兩

年。詳見公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：

方式。 授權期限自股東大會審議通過之日起一年內有效，授信期限內，授信額度可循環使用。最終授

信額度、授信品種、授信方式、利率等以金融機構實際審批為準。上述事項已經公司第五屆董事會第五

次會議及 2022 年第三次臨時股東大會審議通過。詳見公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關于向金融機

構申請綜合授信的公告》（公告編號：2022-061）。

元收購新疆金豐源種業有限公司 60%股權。根據運營狀況及資金使用安排情況，公司擬向金融機構申

請期限不超過 5 年、金額不超過人民幣 12,000 萬元的并購貸款，用于置換公司前期已支付的股權轉讓

款及支付余下的股權轉讓款。貸款機構、貸款金額、貸款利率、授信方式及貸款期限等以金融機構實際

審批為準。上述事項已經公司第五屆董事會第五次會議及 2022 年第三次臨時股東大會審議通過。詳見

公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關于向金融機構申請并購貸款的公告》（公告編號：2022-062）。

議案》，為有效規避和防范匯率、利率波動風險及生產經營中棉花等商品價格大幅波動給公司經營帶來

的不利影響，公司及子公司擬開展外匯衍生品及商品套期保值等金融衍生品業務，最高額度不超過人民

幣 65,000 萬元（或等值外幣），期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，有效期內可以循環

滾動使用。詳見公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《關于開展金融衍生品業務的公告》（公告編號：

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：安徽荃銀高科種業股份有限公司

                                                                         單位：元

        項目                2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                1,455,781,791.85              878,843,574.29

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                50,000,000.00              381,238,400.00

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                                 328,090,301.67               252,072,956.39

 應收款項融資

 預付款項                                 237,810,324.18                60,682,892.30

 應收保費

 應收分保賬款

                    安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 應收分保合同準備金

 其他應收款            35,317,788.89         12,800,075.95

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨            1,405,447,345.39      1,001,726,656.69

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產           44,461,766.55        141,006,329.28

流動資產合計         3,556,909,318.53      2,728,370,884.90

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款          209,143,234.28

 長期股權投資          11,102,457.76           1,962,544.07

 其他權益工具投資        62,797,196.92          55,297,196.92

 其他非流動金融資產

 投資性房地產          25,568,025.98         26,887,712.81

 固定資產           365,033,731.02        293,049,786.43

 在建工程            42,786,451.92         10,032,133.26

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產           168,597,773.93         76,551,247.57

 無形資產            197,008,969.85        177,841,051.35

 開發支出             28,388,050.13         13,844,743.10

 商譽              108,564,569.24        108,564,569.24

 長期待攤費用           92,005,567.33         22,790,127.48

 遞延所得稅資產           1,742,769.90          1,598,071.76

 其他非流動資產          32,349,577.04         21,604,242.31

非流動資產合計        1,345,088,375.30        810,023,426.30

資產總計           4,901,997,693.83      3,538,394,311.20

流動負債：

 短期借款           504,248,953.42        137,972,295.76

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                                  43,230,000.00

 應付賬款           262,897,456.09        350,786,777.17

 預收款項

 合同負債          1,359,279,496.92       335,002,690.12

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          15,963,528.06         87,548,632.86

 應交稅費               498,823.97          4,034,418.89

 其他應付款          150,171,331.39        188,313,758.47

  其中：應付利息

      應付股利                                687,869.80

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債    291,903,816.90          37,720,234.61

                                   安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 其他流動負債                          19,109,128.40               201,952,462.97

流動負債合計                        2,604,072,535.15             1,386,561,270.85

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                           154,740,000.00               387,940,000.00

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債                           285,830,494.82                57,665,741.21

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                            81,946,503.36                55,211,451.83

 遞延所得稅負債                                                          58,260.00

 其他非流動負債

非流動負債合計                         522,516,998.18               500,875,453.04

負債合計                          3,126,589,533.33             1,887,436,723.89

所有者權益：

 股本                             676,665,537.00               454,098,437.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積                           350,282,630.64               557,785,925.04

 減：庫存股                           75,325,059.66                75,325,059.66

 其他綜合收益                            -191,397.21                   104,235.05

 專項儲備

 盈余公積                            17,819,697.92                17,819,697.92

 一般風險準備

 未分配利潤                          412,287,962.59               418,928,532.51

歸屬于母公司所有者權益合計                 1,381,539,371.28             1,373,411,767.86

 少數股東權益                         393,868,789.22               277,545,819.45

所有者權益合計                       1,775,408,160.50             1,650,957,587.31

負債和所有者權益總計                    4,901,997,693.83             3,538,394,311.20

   法定代表人：覃衡德      主管會計工作負責人：張慶一                  會計機構負責人：趙素珍

                                                                 單位：元

        項目             本期發生額                        上期發生額

一、營業總收入                    1,535,963,577.87             1,199,165,871.05

 其中：營業收入                   1,535,963,577.87             1,199,165,871.05

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                       1,512,090,697.76             1,210,050,404.23

 其中：營業成本                      1,229,411,215.90               946,755,960.96

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

                          安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

      分保費用

      稅金及附加              4,704,532.73         3,931,895.24

      銷售費用             134,561,051.62       105,490,539.52

      管理費用              97,670,616.66        96,617,694.72

      研發費用              41,380,656.37        38,530,023.83

      財務費用               4,362,624.48        18,724,289.96

       其中：利息費用          21,073,476.64        18,571,758.08

             利息收入        6,274,189.32         2,189,948.69

 加：其他收益                 21,747,139.06         6,506,585.14

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                       -10,293,715.52          -251,150.49

列）

     資產減值損失（損失以“-”號填

                       -56,838,302.44        -1,532,870.81

列）

     資產處置收益（損失以“-”號填

列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）       31,570,244.14        -2,629,471.61

  加：營業外收入                3,524,799.50           430,257.22

  減：營業外支出                2,062,947.24         2,883,482.04

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

  減：所得稅費用                  432,393.09           204,878.03

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）       32,599,703.31        -5,287,574.46

  （一）按經營持續性分類

號填列）

號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                        -5,226,143.82        -4,328,359.42

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額             -295,632.26

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                          -295,632.26

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

                                       安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

                               -295,632.26

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     32,304,071.05          -5,287,574.46

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益

                             -5,226,143.82          -4,328,359.42

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          0.0567                -0.0023

 （二）稀釋每股收益                          0.0567                -0.0023

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

    法定代表人：覃衡德      主管會計工作負責人：張慶一           會計機構負責人：趙素珍

                                                               單位：元

       項目                    本期發生額                   上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                   2,412,547,330.46       1,830,299,554.04

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                              3,391,322.97              44,826.62

 收到其他與經營活動有關的現金                     114,185,618.00          39,750,583.65

經營活動現金流入小計                        2,530,124,271.43       1,870,094,964.31

 購買商品、接受勞務支付的現金                   1,640,542,524.48       1,147,968,665.97

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

                         安徽荃銀高科種業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金       182,117,503.08             138,318,147.74

 支付的各項稅費               10,801,680.01               6,718,571.72

 支付其他與經營活動有關的現金       150,049,128.80              94,177,184.30

經營活動現金流出小計          1,983,510,836.37           1,387,182,569.73

經營活動產生的現金流量凈額         546,613,435.06             482,912,394.58

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金            9,548,825.42                953,456.18

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金     1,636,250,000.00            393,560,000.00

投資活動現金流入小計          1,646,194,165.42            394,548,757.15

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金               75,733,600.00              95,100,800.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金     1,305,400,000.00             996,749,462.67

投資活動現金流出小計          1,602,793,327.23           1,135,255,168.58

投資活動產生的現金流量凈額          43,400,838.19            -740,706,411.43

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金              9,683,300.00            557,790,089.24

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金           447,400,000.00            1,041,400,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金       45,722,184.47

籌資活動現金流入小計           502,805,484.47            1,599,190,089.24

 償還債務支付的現金           376,740,000.00             931,332,535.37

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金       11,986,795.36

籌資活動現金流出小計           480,855,491.90            1,006,771,120.32

籌資活動產生的現金流量凈額         21,949,992.57              592,418,968.92

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額        615,939,809.56            334,702,790.07

 加：期初現金及現金等價物余額       830,941,478.29            435,391,694.50

六、期末現金及現金等價物余額      1,446,881,287.85            770,094,484.57

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                               安徽荃銀高科種業股份有限公司董事會

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標簽： 荃銀高科