博創科技: 博創科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告

                 博創科技股份有限公司

                前次募集資金使用情況報告

(資料圖)

深圳證券交易所：

  現根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規

定，將本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下。

  一、前次募集資金的募集及存放情況

  (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意博創科技股份有限公司向特定對象發行股票注

冊的批復》（證監許可〔2020〕2083 號），本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司

采用代銷方式，向特定對象發行人民幣普通股（A 股）股票 22,576,136 股，發行價為每股

人民幣 27.71 元，共計募集資金 62,558.47 萬元，坐扣承銷和保薦費用 649.19 萬元及對應

的增值稅 38.95 萬元后的募集資金為 61,870.33 萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限

公司于 2021 年 3 月 18 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計驗資費和法定

信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 231.70 萬元，加回增值稅 38.95 萬

元后的募集資金凈額為 61,677.58 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特

殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕126 號）。

  (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬元

 賬戶名稱       開戶銀行       銀行賬號        初始存放金額                      備注

博創科技股份   中國光大銀行股份有    7965018800

有限公司     限公司嘉興分行      0353569

                                                           注銷

博創科技股份   中國民生銀行杭州建

有限公司     德支行

成都蓉博通信   中國建設銀行股份有    3305011083

                                            -            -   月 23 日已

技術有限公司   限公司嘉興科技支行    6109300548

                                                             注銷

成都蓉博通信   中國民生銀行股份有

技術有限公司   限公司郫縣支行

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 合    計                              61,677.58    40,551.11

     二、前次募集資金使用情況

     前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。

     三、前次募集資金變更情況

象發行股票募集資金投資項目投入金額的議案》，由于公司向特定對象發行股票實際募集資

金總額少于擬募集資金總額，對募集資金投資項目投入金額作出相應調整，具體如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

     項目名稱       項目投資金額          調整前募集資金投入         調整后募集資金投入

年產 245 萬只硅光收

發模塊技改項目

年產 30 萬只無線承載

網數字光模塊項目

補充流動資金              23,000.00         23,000.00               18,200.00

     合    計         80,116.00         80,000.00               61,677.58

用途暨向全資子公司增資以實施新增募投項目的議案》。公司變更“年產 30 萬只無線承載

網數字光模塊項目”為“成都蓉博通信園區項目”，原項目的建設內容及募集資金 10,000.00

萬元并入新項目，同時結合公司未來戰略規劃，充分利用新建的成都蓉博通信園區的設施和

能力，公司將“年產 245 萬只硅光收發模塊技改項目”部分產能轉移至成都蓉博實施，并將

其未使用的 15,033.00 萬元募集資金向成都蓉博增資以實施新增募投項目“成都蓉博通園區

項目”，變更比例為 40.59%，具體如下：

                                                  金額單位：人民幣萬元

      項目名稱      項目投資金額          調整前募集資金投入         調整后募集資金投入

年產 245 萬只硅光收發

模塊技改項目

年產 30 萬只無線承載網

數字光模塊項目

成都蓉博通信園區項目         25,033.00                                  25,033.00

補充流動資金             23,000.00          18,200.00               18,200.00

      合   計       105,149.00          61,677.58               61,677.58

     [注]“年產 245 萬只硅光收發模塊技改項目”募集資金投資金額不足部分由公司自籌資

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金補足

    上述議案已經公司 2021 年 11 月 24 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議通過。

    四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

                                                           金額單位：人民幣萬元

                    募集資金到          調整后

序                                              實際投資

     承諾投資項目         位后承諾投         投資總額                     差異金額         差異原因

號                                               金額

                     資總額           [注 1]

    年產 30 萬只無線

    塊項目

    成都蓉博通信園                                                             在投資

    區項目                                                                 建設中

    年 產 245 萬 只 硅

                                                                        在投資

                                                                        建設中

    項目

      合   計         61,677.58     61,677.58    22,944.32   -38,733.26

    [注 1]根據 2021 年召開的董事會及股東會審議通過的《關于變更部分募集資金用途暨

向全資子公司增資以實施新增募投項目的議案》，公司對部分投資項目及投資金額進行了調

整

    [注 2]公司實際投資超出承諾投資金額來源于募集資金孳生的利息

    五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

先期投入自籌資金的議案》，公司用募集資金 1,639.76 萬元置換預先已投入募投項目的自

籌資金。上述投入及置換情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并由其出具《關

于博創科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕8779

號）。

    六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

    (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

    前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件 2。對照表中實現效益的計算口

徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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     (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

     本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

     (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

     本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況。

     七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

     本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況。

     八、閑置募集資金的使用

次臨時股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及

控股子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，使用不超過人民幣 5

億元閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。在

上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。

四次臨時股東大會審議通過了《關于調整使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理額度和

期限的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，使用不

超過人民幣 4 億元暫時閑置募集資金和不超過人民幣 5 億元自有資金進行現金管理，使用期

限為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾

動使用。

     截至 2022 年 9 月 30 日，本公司閑置募集資金用于購買理財產品尚未到期的金額為 0.00

元。

     九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

     截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金已累計投入募集資金投資項目的金額為

萬元(其中累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費的凈額 1,817.85 萬元,占前次募集資金

凈額的比例為 2.95%)，占前次募集資金凈額的比例為 65.75%。前次募集資金投資項目尚處

于建設階段，尚未使用的前次募集資金將繼續用于前次募集資金投資項目。

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  十、其他差異說明

  本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披

露的內容不存在差異。

  附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

                              博創科技股份有限公司

                              二〇二二年十一月二日

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附件 1

                                            前次募集資金使用情況對照表

                                                      截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：博創科技股份有限公司                                                                                                 金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：61,677.58                                                  已累計使用募集資金總額：22,944.32

                                                                  各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：25,033.00

變更用途的募集資金總額比例：40.59%

         投資項目                         募集資金投資總額                                   截止日募集資金累計投資額                             項目達到預定

                                                                                                                          可使用狀態日

                                                                                                           實際投資金額與

序                             募集前承諾       募集后承諾       實際投資        募集前承諾        募集后承諾                                      期（或截止日項

    承諾投資項目        實際投資項目                                                                      實際投資金額       募集后承諾投資

號                              投資金額        投資金額        金額          投資金額         投資金額                                      目完工程度）

                                                                                                            金額的差額

    年產 30 萬只無線

                  成都蓉博通

                  信園區項目

    塊項目

    年產 245 萬只硅

    光收發模塊技改

                  成都蓉博通

                  信園區項目

    只無線承載網數

    字光模塊項目

    年產 245 萬只硅    年產 245 萬只

    項目            塊技改項目

          合   計               80,116.00   61,677.58   22,944.32    80,116.00    61,677.58      22,944.32     -38,733.26

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  [注 1]根據可行性研究報告，該項目達年產后承諾達產年新增銷售收入達 109,500.00 萬元。項目建設周期預計為 3 年，其中建設的第二年預計

投產率 20%，建設第三年預計投產率 50%，第五年預計投產率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項目在投資建設中

  [注 2]根據可行性研究報告，該項目達年產后承諾達產年新增銷售收入達 134,750.00 萬元（含稅）。項目建設周期預計為 3 年，其中建設的第

二年預計投產率 20%，第三年預計投產率 50%，第四年預計投產率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項目在投資建設中

  [注 3]公司實際投資超出承諾投資金額系募集資金利息收入

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附件 2

                           前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                        截至 2022 年 9 月 30 日

編制單位：博創科技股份有限公司                                                                            金額單位：人民幣萬元

        實際投資項目         截止日投資項目                          最近三年實際效益                       截止日         是否達到

                                    承諾效益

序號         項目名稱        累計產能利用率                 2020 年       2021 年    2022 年 1-9 月   累計實現效益        預計效益

       年產 245 萬只硅光收發

       模塊技改項目

     [注 1]根據可行性研究報告，該項目達年產后承諾達產年新增銷售收入達 109,500.00 萬元。項目建設周期預計為 3 年，其中建設的第二年

預計投產率 20%，建設第三年預計投產率 50%，第五年預計投產率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項目在投資建設中

     [注 2]根據可行性研究報告，該項目達年產后承諾達產年新增銷售收入達 134,750.00 萬元（含稅）。項目建設周期預計為 3 年，其中建設

的第二年預計投產率 20%，第三年預計投產率 50%，第四年預計投產率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，該項目在投資建設中

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標簽： 博創科技 使用情況 募集資金