ST目藥: 杭州天目山藥業(yè)股份有限公司關(guān)于簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之《補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600671          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST目藥           編號(hào)：臨2022-072

              杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之《補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易

(資料圖片)

                        的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   公及下屬子公司與永新華瑞簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之《補(bǔ)充協(xié)議》，永新華瑞擬受

    讓公司及下屬子公司黃山天目、黃山薄荷、銀川天目山擁有對(duì)原控股股東等各方剩

    余 2728.77 萬(wàn)元債權(quán)，并于 2022 年 12 月 31 日前以現(xiàn)金方式支付該筆款項(xiàng)，本事項(xiàng)

    尚需股東大會(huì)審議；

?   原于 2021 年 4 月簽訂的 9000 萬(wàn)元

                           《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

                                  ，永新華瑞已支付債權(quán) 8,603.44

    萬(wàn)元，其中包括 331 萬(wàn)元違規(guī)擔(dān)保金額。公司是否需要承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任、尚需進(jìn)一步

    核查。如經(jīng)核查，確需公司承擔(dān)，則按原協(xié)議履行；如無(wú)需公司支付該款項(xiàng)，9,000

    萬(wàn)元債權(quán)中扣除該筆債權(quán)（扣除后，剩余債權(quán)為 8,669 萬(wàn)元），并同意將已支付

?   補(bǔ)充協(xié)議簽訂生效后，永新華瑞擬于2022年12月31日前以現(xiàn)金方式支付給公司人

    民幣2728.77萬(wàn)元；同時(shí)，對(duì)原協(xié)議中的永新華瑞剩余396.56萬(wàn)元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓條件

    及期限擬調(diào)整在2022年12月31日前提前支付該債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

?   永新華瑞及其一致行動(dòng)人系為公司第一大股東，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

?   本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

?   本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司通過(guò)合法途徑清理原控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金

    占用并盤(pán)活上市公司不良資產(chǎn)，以控制公司風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司質(zhì)量。

?   本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)投票表決時(shí)，本次交易涉及的

    關(guān)聯(lián)方永新華瑞及其一致行動(dòng)人青島共享應(yīng)急安全管理咨詢(xún)有限公司需回避

    表決。

   杭州天目山藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2022年12月15

日召開(kāi)十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及

下屬子公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司及下屬子公司黃

山天目、黃山薄荷、銀川天目山將擁有的對(duì)原控股股東浙江清風(fēng)原生文化有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“清風(fēng)原生”）等各方剩余2728.77萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司股東永新華瑞文化發(fā)

展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永新華瑞”）。永新華瑞及其一致行動(dòng)人為公司第一大股東，

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   （一）交易基本情況

   本公司及下屬子公司黃山天目、黃山薄荷、銀川天目山擬與永新華瑞簽署《債權(quán)

轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之《補(bǔ)充協(xié)議》，將擁有的對(duì)原控股股東清風(fēng)原生等各方擁有的2,728.77萬(wàn)

元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給永新華瑞。永新華瑞同意，自協(xié)議生效之起，在2022年12月31日前支付

   （二）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

   本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易金額2728.77萬(wàn)元，占上市公司2021年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的6.78%，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條、

第十四條的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

   （三）本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

   永新華瑞直接持有公司股份2,500萬(wàn)股、占公司總股本的20.53%，永新華瑞及其

一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份29,000,028股、占公司總股東的23.81%，為公司第一大

股東。永新華瑞為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   （四）過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司未與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生同類(lèi)交易，且與不同關(guān)聯(lián)人未發(fā)生

過(guò)交易類(lèi)別相同的交易。

   二、關(guān)聯(lián)方介紹

   （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

   永新華瑞直接持有公司股份2,500萬(wàn)股、占公司總股本的20.53%，永新華瑞及其

一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份29,000,028股、占公司總股東的23.81%，為公司第一大

股東。永新華瑞為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

  企業(yè)名稱(chēng)       永新華瑞文化發(fā)展有限公司

  注冊(cè)地址       北京市東城區(qū)前門(mén)大街72號(hào)三層0302室

 法定代表人       張新龍

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91110101MA0062DWXJ

  注冊(cè)資本       5,000萬(wàn)元

  企業(yè)類(lèi)型       有限責(zé)任公司

             組織文化藝術(shù)交流；企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)；會(huì)議服

             務(wù)；企業(yè)形象策劃；承辦展覽展示；技術(shù)推廣服務(wù)；企

             業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；公共關(guān)系服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布

             廣告；銷(xiāo)售珠寶首飾、工藝美術(shù)品、電子產(chǎn)品、日用品、

  經(jīng)營(yíng)范圍       針紡織品、辦公用品、文具用品、黃金制品；技術(shù)進(jìn)出

             口、貨物進(jìn)出口；銷(xiāo)售食品。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)

             項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

             門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)

             業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

  成立日期       2016年06月03日

  營(yíng)業(yè)期限       40年

  通訊地址       北京市朝陽(yáng)區(qū)博大路3號(hào)院3號(hào)樓2層201

  項(xiàng)目         2021.12.31          2020.12.31/        2019.12.31/

  總資產(chǎn)      503,533,750.97       453,337,882.66       1,866,010.22

  凈資產(chǎn)      19,200,935.86            19,720,462.05   -8,511,948.67

 營(yíng)業(yè)收入        19,283.33                 195,145.64    1,805,825.27

 利潤(rùn)總額       -519,526.19             -1,767,589.28   -8,443,791.93

  凈利潤(rùn)       -519,526.19             -1,767,589.28   -8,443,791.93

   資產(chǎn)負(fù)債率       96.19%            95.65%   456.16%

   凈資產(chǎn)收益率      -2.71%            -8.96%   -99.20%

 備注：上表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

   三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一）公司前期披露了原控股股東清風(fēng)原生及其關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)擔(dān)保事

項(xiàng)及進(jìn)展情況，以及控股子公司銀川天目山簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議、重大工程合同

事項(xiàng)及進(jìn)展情況，具體情況如下：

簡(jiǎn)稱(chēng)“共向蘭州分公司”）簽署了《工程合同》，約定共向蘭州分公司承包銀川天目

山位于銀川天目山溫泉養(yǎng)老基地的溫泉康養(yǎng)項(xiàng)目工程，承包方式為以包工、包安全、

質(zhì)量、工期、合同總價(jià)的方式（包含增減工程）全面承包給乙方，包含50幢宿舍工程

每幢50萬(wàn)元，溫泉游樂(lè)園項(xiàng)目2,000萬(wàn)元，深井工程1500萬(wàn)元，工程款共計(jì)人民幣6,000

萬(wàn)元整。銀川天目山實(shí)際已向共向蘭州分公司支付工程款共計(jì)3073.12萬(wàn)元，支付工

程款后，至今未進(jìn)行任何開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)處于完全沒(méi)有進(jìn)行任何施工的狀態(tài)，實(shí)

際已構(gòu)成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。根據(jù)2021年4月簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，永新華瑞已

受讓并支付其中371萬(wàn)元債權(quán)；剩余非經(jīng)營(yíng)性資金占用余額2702.12萬(wàn)元。

同》，最高額為2000萬(wàn)元。2017年9月20日，黃山天目根據(jù)原控股股東清風(fēng)原生的指

示向屯溪區(qū)供銷(xiāo)社借款1500萬(wàn)元，并通過(guò)委托支付方式，打入清風(fēng)原生控制的西雙版

納長(zhǎng)城大健康產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西雙版納長(zhǎng)城大健康”）賬戶(hù)，已構(gòu)成原

控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用，公司及黃山天目多次要求清風(fēng)原生及其關(guān)聯(lián)

方歸還占用的資金。2019年11月11日，清風(fēng)原生出具《承諾函》，承諾于2019年12月

根據(jù)2021年4月簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，永新華瑞已受讓并支付其中1500萬(wàn)元本金

債權(quán)；黃山天目代原控股股東向屯溪區(qū)供銷(xiāo)社支付貸款利息所產(chǎn)生的金額19.02萬(wàn)元

尚未清償；

合同》，最高額為500萬(wàn)元，2017年12月26日，黃山薄荷根據(jù)清風(fēng)原生的指示向屯溪

區(qū)供銷(xiāo)社借款500萬(wàn)元，并通過(guò)委托支付方式，打入西雙版納長(zhǎng)城大健康賬戶(hù)。構(gòu)成

了原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用，公司及黃山薄荷多次要求清風(fēng)原生及其

關(guān)聯(lián)方歸還占用的資金。2019年11月11日，清風(fēng)原生出具《承諾函》，承諾于2019年

根據(jù)2021年4月簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，永新華瑞已受讓并支付其中500萬(wàn)元本金債

權(quán)；黃山薄荷代原控股股東向屯溪區(qū)供銷(xiāo)社支付貸款利息所產(chǎn)生的金額7.63萬(wàn)元尚未

清償。

  （二）經(jīng)公司與永新華瑞協(xié)商一致，公司及下屬子公司擬向永新華瑞分別轉(zhuǎn)讓將

其對(duì)清風(fēng)原生、西雙版納長(zhǎng)城大健康、文韜投資及武略投資的上述以上剩余非經(jīng)營(yíng)性

資金占用余額2702.12萬(wàn)元和2、3兩項(xiàng)為本次新增轉(zhuǎn)讓的債權(quán)。

     四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

     （一）簽署協(xié)議各方：

  甲方1（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方）：杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

  甲方2（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方）：黃山市天目藥業(yè)有限公司

  甲方3（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方）：黃山天目薄荷藥業(yè)有限公司

  甲方4（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方）：銀川天目山溫泉養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)有限公司

  （以上各甲方合稱(chēng)為“甲方”）

  乙方（債權(quán)受讓方）：永新華瑞文化發(fā)展有限公司

     （二）原協(xié)議的履行情況

元整），并約定了轉(zhuǎn)讓的條件及期限，截至本補(bǔ)充協(xié)議簽署之日，前述履行情況如

下：

                                      （大寫(xiě)：

人民幣捌仟陸佰零叁萬(wàn)肆仟肆佰元整）；甲方1已確定收到該筆款項(xiàng)。

其中2,884萬(wàn)元為原控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用、331萬(wàn)元系甲方1為原控股

股東清風(fēng)原生向公司原總經(jīng)理李祖岳個(gè)人借款提供的違規(guī)擔(dān)保，甲方1尚未支付給李

祖岳，李祖岳于2022年10月向安徽黃山市屯溪區(qū)人民法院提起訴訟，要求甲方1支付

上述331萬(wàn)元及利息；現(xiàn)根據(jù)2022年11月22日安徽黃山市屯溪區(qū)人民法院民事裁定書(shū)

（2021）皖1002民初3014號(hào)，法院認(rèn)為該案件不屬于經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌

疑，裁定駁回李祖岳起訴，且李祖岳在法院規(guī)定的期限內(nèi)未上訴，法院已將案件已

移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。該筆擔(dān)保款項(xiàng)事宜未經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，且

被法院駁回，屬于違規(guī)擔(dān)保，各方一致認(rèn)為甲方1對(duì)331萬(wàn)元擔(dān)保責(zé)任無(wú)效，應(yīng)當(dāng)給

予解除，且無(wú)需支付給李祖岳，但尚需要司法機(jī)關(guān)進(jìn)一步進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)。

項(xiàng)，則各方確認(rèn)同意原《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中乙方受讓的9,000萬(wàn)元債權(quán)中扣除該筆債

權(quán)（扣除后，剩余債權(quán)為8,669萬(wàn)元），并同意將已支付331萬(wàn)債權(quán)款優(yōu)先支付抵償剩

余債權(quán)轉(zhuǎn)讓款，抵償后債權(quán)轉(zhuǎn)讓余額為65.56萬(wàn)元；由于轉(zhuǎn)讓條件暫未成就，因此暫

未付款。

    （三）債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額及付款時(shí)間的調(diào)整

       各方一致同意，對(duì)原協(xié)議中的剩余396.56萬(wàn)元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓條件及期限進(jìn)行以

下調(diào)整：乙方擬在2022年12月31日前提前支付該債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

    為徹底解決甲方原控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用，乙方同意增加受讓甲方剩余

    表：2728.77萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓明細(xì)

                                                  單位：萬(wàn)元

序

    出借人/款項(xiàng)發(fā)生人   借款人/占用人   發(fā)生原因        發(fā)生日期          金額

號(hào)

    銀川天目山溫泉養(yǎng)    浙江共向建設(shè)集

                                         入

        司          分公司

                西雙版納長(zhǎng)城大

    黃山市天目藥業(yè)有    健康產(chǎn)業(yè)園有限

      限公司/      公司（原控股股

                 東控股公司）

    黃山天目薄荷藥業(yè)    西雙版納長(zhǎng)城大

      有限公司      健康產(chǎn)業(yè)園有限

             公司（原控股股

              東控股公司）

                  合計(jì)                2728.77

  （2）其中：序號(hào)1、2018年6月20日，銀川天目山與浙江共向建設(shè)集團(tuán)有限公司

蘭州分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共向蘭州分公司”）簽署了《工程合同》，約定共向蘭州分公

司承包銀川天目山位于銀川天目山溫泉養(yǎng)老基地的溫泉康養(yǎng)項(xiàng)目工程，承包方式為

以包工、包安全、質(zhì)量、工期、合同總價(jià)的方式（包含增減工程）全面承包給乙方，

包含50幢宿舍工程每幢50萬(wàn)元，溫泉游樂(lè)園項(xiàng)目2,000萬(wàn)元，深井工程1500萬(wàn)元，工

程款共計(jì)人民幣6,000萬(wàn)元整。銀川天目山實(shí)際已向共向蘭州分公司支付工程款共計(jì)

行任何施工的狀態(tài)，銀川天目山實(shí)際已構(gòu)成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。根據(jù)2021年4月簽訂

的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，永新華瑞已受讓并支付其中371萬(wàn)元債權(quán)；剩余非經(jīng)營(yíng)性資金

占用余額2702.12萬(wàn)元。

  序號(hào)2、2017年8月18日，黃山天目與屯溪區(qū)供銷(xiāo)社簽署了《互助金最高額循環(huán)

借款合同》，最高額為2000萬(wàn)元。2017年9月20日，黃山天目根據(jù)原控股股東清風(fēng)原

生的指示向屯溪區(qū)供銷(xiāo)社借款1500萬(wàn)元，并通過(guò)委托支付方式，打入清風(fēng)原生控制

的西雙版納長(zhǎng)城大健康產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西雙版納長(zhǎng)城大健康”）賬戶(hù)，已

構(gòu)成原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用，公司及黃山天目多次要求原控股股

東清風(fēng)原生及其關(guān)聯(lián)方歸還占用的資金。2019年11月11日，清風(fēng)原生出具《承諾函》，

承諾于2019年12月31日前歸還上述占用的1500萬(wàn)元資金，《承諾函》出具后，至今

仍未履行歸還義務(wù)。根據(jù)2021年4月簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，永新華瑞已受讓并支

付其中1500萬(wàn)元本金債權(quán)；黃山天目代原控股股東向屯溪區(qū)供銷(xiāo)社支付貸款利息所

產(chǎn)生的金額19.02萬(wàn)元尚未清償；

  序號(hào)3、2017年12月25日，黃山薄荷與屯溪區(qū)供銷(xiāo)社簽署了《互助金最高額循環(huán)

借款合同》，最高額為500萬(wàn)元，2017年12月26日，黃山薄荷根據(jù)清風(fēng)原生的指示向

屯溪區(qū)供銷(xiāo)社借款500萬(wàn)元，并通過(guò)委托支付方式，打入西雙版納長(zhǎng)城大健康賬戶(hù)。

構(gòu)成了原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用，公司及黃山薄荷多次要求清風(fēng)原

生及其關(guān)聯(lián)方歸還占用的資金。2019年11月11日，清風(fēng)原生出具《承諾函》，承諾

于2019年12月31日前歸還占用的資金500萬(wàn)元，《承諾函》出具后，至今仍未履行歸

還義務(wù)。根據(jù)2021年4月簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，永新華瑞已受讓并支付其中500

萬(wàn)元本金債權(quán)；黃山薄荷代原控股股東向屯溪區(qū)供銷(xiāo)社支付貸款利息所產(chǎn)生的金額

  以上序號(hào)1剩余非經(jīng)營(yíng)性資金占用余額2702.12萬(wàn)元、序號(hào)2及序號(hào)3為本次新增轉(zhuǎn)

讓的債權(quán)。

權(quán)益和利益轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。該等權(quán)利、權(quán)益和利益包括但不限于：

  （1）標(biāo)的債權(quán)所產(chǎn)生的全部還款；

  （2）請(qǐng)求、起訴收回、接受與標(biāo)的債權(quán)相關(guān)的全部應(yīng)償付款項(xiàng)及的主要權(quán)利及

從權(quán)利；

  （3）債務(wù)人因?qū)?biāo)的債權(quán)缺乏償還能力，以此產(chǎn)生的其他債務(wù)償還方式及資產(chǎn)；

  （4）為實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行標(biāo)的債權(quán)相關(guān)的全部協(xié)議權(quán)利和法律救濟(jì)手段。

最終需要司法機(jī)關(guān)進(jìn)一步確認(rèn)），及新增2728.77萬(wàn)元的債權(quán)款項(xiàng)均已進(jìn)入訴訟程序，

因此，乙方同意由甲方4繼續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的訴訟，由此所收回的債權(quán)本金、利息及違約

金，甲方4應(yīng)全部支付給乙方，由乙方享有全部的權(quán)益和利益。

  （四）、變更后的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付

萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣貳仟柒佰貳拾捌萬(wàn)柒仟柒佰元整）；

  （1）本補(bǔ)充協(xié)議簽訂生效后，乙方擬于2022年12月31日前以現(xiàn)金方式支付給甲

方1人民幣2728.77萬(wàn)元；

  （2）甲方和乙方一致同意，因本補(bǔ)充協(xié)議簽署及履行而產(chǎn)生的稅費(fèi)由甲方和乙

方根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)。

  （五）、債權(quán)的轉(zhuǎn)移及交接

有的一切權(quán)利、權(quán)益和利益均由乙方享有，且該等權(quán)利、權(quán)益和利益的轉(zhuǎn)移不以甲

方實(shí)際移交有關(guān)債權(quán)文件為前提。

方式通知債務(wù)人標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓之事宜，相關(guān)費(fèi)用由甲方分別承擔(dān)。

  （1）在交割后30日內(nèi)，甲方4將向乙方提供債權(quán)文件、賬單、發(fā)票、信函或其

他文件。

  （2）甲方4向乙方交付的上述文件，可為原件或者復(fù)印件；交付復(fù)印件的，應(yīng)

加蓋公章確認(rèn)與原件一致。

  （六）、其他

相沖突，應(yīng)以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

大會(huì)通過(guò)本補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)之日起生效。

  （以下無(wú)正文）

  五、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性

  公司下屬子公司銀川天目山部分預(yù)付工程款2702.12萬(wàn)元，黃山天目代原控股股

東清風(fēng)原生支付利息款19.02萬(wàn)元；黃山薄荷代原控股股東支付貸款利息款7.63萬(wàn)元尚

未清償，合計(jì)債權(quán)原值為2728,77萬(wàn)元，本次交易以2,728.77萬(wàn)元作為交易對(duì)價(jià)，未

損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易價(jià)格公允、合理。

  六、本次關(guān)聯(lián)交易目的以及對(duì)上市公司的影響

  （一）關(guān)聯(lián)交易目的

  通過(guò)合法途徑清理公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用擔(dān)保，并盤(pán)活上

市公司不良資產(chǎn)，以控制公司風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司質(zhì)量。

  （二）本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

  公司及下屬子公司本次向永新華瑞轉(zhuǎn)讓2,728.77萬(wàn)元債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有利

于清理原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用問(wèn)題，盤(pán)活公司不良資產(chǎn)，改善公司

現(xiàn)金流，解決公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生積極影響。本次關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

  七、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為，關(guān)于公司及下屬子公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)

交易有利于解決公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用等問(wèn)題，盤(pán)活公司不良資產(chǎn)，控

制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，改善公司現(xiàn)金流；遵循了公平、公正、公允的原則；不存在損害公

司及公司股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此，我們一致同意將上

述議案提交至公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議進(jìn)行審議

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，經(jīng)審核認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交

易有利于清理公司原控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題，盤(pán)活公司不良資產(chǎn)，

改善公司現(xiàn)金流,符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等

有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害上市公司及公司股東，特別是中

小股東、非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。同意將該議案提交公司

第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

  公司于2022年12月15日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公

司及下屬子公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本事項(xiàng)系為關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第十一條的規(guī)定，永

新華瑞為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易標(biāo)的為公司及下屬子公司對(duì)關(guān)聯(lián)方永新華瑞等各方的

債權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李峰、余靜需回避表決，投票表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄

權(quán)。董事會(huì)認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了公平、公正、公允的原

則，維護(hù)了公司及全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同

意將本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真核查認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于清理公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)

方資金占用、違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題，盤(pán)活公司不良資產(chǎn)，有利于化解公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，遵循了

公平、公正、公允的原則；關(guān)聯(lián)監(jiān)事張迎軍已回避表決，該事項(xiàng)決策和表決程序符合

相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股

東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是股東永新華瑞為公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，確保

公司及下屬子公司債權(quán)順利實(shí)現(xiàn)回收，清理公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金

占用等問(wèn)題，有利于盤(pán)活公司不良資產(chǎn)，改善公司現(xiàn)金流、緩解公司資金緊張狀況，

控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款符合公平合理原則。本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司

及下屬子公司對(duì)原控股股東等各方的債權(quán)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，本

次關(guān)聯(lián)交易決策和表決程序合法有效，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及

公司股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。同意將該議案提交公司 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 八、其它事項(xiàng)

  本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，

股東大會(huì)投票表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方永新華瑞及其一致行動(dòng)人青島共享應(yīng)急安全管理咨

詢(xún)有限公司需回避表決。

   十、備查文件

   《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

決議》；

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

  特此公告

                     杭州天目山藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 補(bǔ)充協(xié)議 債權(quán)轉(zhuǎn)讓