全球觀點(diǎn)：元力股份: 關(guān)于提前贖回元力轉(zhuǎn)債的第五次提示性公告

證券代碼：300174    證券簡稱：元力股份   公告編號：2022-066

 債券代碼：123125   債券簡稱：元力轉(zhuǎn)債

          福建元力活性炭股份有限公司

(資料圖片)

 關(guān)于提前贖回“元力轉(zhuǎn)債”的第五次提示性公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

當(dāng)期年利率為 0.3%,且當(dāng)期利息含稅。）扣稅后的贖回價格以中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）

核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)；

將按照100.10元/張的價格被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“元力轉(zhuǎn)

債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持

有的“元力轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解

除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持有的“元力轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

  風(fēng)險提示：

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價格可能與“元力轉(zhuǎn)債”停止交易和

轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)

股。如果投資者不能在2022年1月6日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可

能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  福建元力活性炭股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年

審議通過了《關(guān)于提前贖回“元力轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場

情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，公司董事會同意公司行使“元力轉(zhuǎn)

債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“元力轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回情況概述

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]2713號”核準(zhǔn)，

公司于2021年9月6日向不特定對象發(fā)行了900萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額90,000萬元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公

司90,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年9月30日起在深交所掛牌

交易，債券簡稱“元力轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123125”。元力轉(zhuǎn)債的

轉(zhuǎn)股期限為2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定節(jié)假日或休

息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （二）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

  根據(jù)《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“元力轉(zhuǎn)債”自

  經(jīng)公司2021年度股東大會審議通過，公司實(shí)施2021年度利潤分

配方案，向全體股東每10股派發(fā)股利1.006441元（含稅），除權(quán)除

息日為2022年7月7日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條

款，“元力轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月7日起由原來的17.61元/

股調(diào)整為17.51元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月7日起生效。

  二、本次觸發(fā)“元力轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的情況

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“元力轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出

現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖

回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%

（含130%）。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的

實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算，調(diào)整后的交易日

按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。

  （二）觸發(fā)有條件贖回條款情況

  自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已滿足連續(xù)30

個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的

（17.51元/股）的130%（含130%），觸發(fā)了公司《募集說明書》中

有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定。

     三、贖回實(shí)施安排

     （一）贖回價格及其確定依據(jù)

     根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，

贖回價格為100.10元/張（含息、含稅）。具體計(jì)算方式如下：

     當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

     B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

     i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

     t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的

實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

     其中：i=0.30%(“元力轉(zhuǎn)債”第二個計(jì)息期年度)；

     t=125天（從計(jì)息起始日2022年9月6日起至本計(jì)息年度贖回日

     每 張 債 券 當(dāng) 期 利 息 IA=B × i × t/365=100 × 0.30% ×

     每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.10=100.10元/

張。

     扣稅后的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有

人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

     （二）贖回對象

     截至贖回登記日（2023年1月6日）收市后在中登公司登記在冊

的全體“元力轉(zhuǎn)債”持有人。

     （三）贖回程序及時間安排

贖回提示性公告，通知“元力轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

贖回登記日（2023年1月6日）收市后在中登公司登記在冊的“元力

轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“元力轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

款到達(dá)“元力轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“元力轉(zhuǎn)債”贖回款

將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“元力轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

     （四）咨詢方式

     聯(lián)系部門：證券部

     聯(lián)系電話：0599-8558803

     聯(lián)系郵箱：DM@yuanlicarbon.com

     四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、

董事、監(jiān)事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易

“元力轉(zhuǎn)債”的情況

     經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)(即2022年6月

級管理人員交易“元力轉(zhuǎn)債”的情況如下：

                       期初持有        合計(jì)買入   合計(jì)賣出      期末持有

序號     姓名      職務(wù)

                        （張）         （張）    （張）       （張）

    除以上情形外，公司持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員中的其他人員在上述六個月內(nèi)不存在交易“元力轉(zhuǎn)債”

的情形。

    五、其他需要說明的事項(xiàng)

的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報

前咨詢開戶證券公司。

股份的最小單位為1股，同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算

轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所

等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以

現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與

原股份同等的權(quán)益。

    六、備查文件

贖回可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書；

使元力轉(zhuǎn)債提前贖回權(quán)利的核查意見。

  特此公告

            福建元力活性炭股份有限公司董事會

              二〇二二年十二月二十二日

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標(biāo)簽： 元力股份