科興制藥: 關于公司2023年度對外擔保額度預計的公告|新消息

證券代碼：688136     證券簡稱：科興制藥        公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              科興生物制藥股份有限公司

      關于公司 2023 年度對外擔保額度預計的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 被擔保人：合并報表范圍的子公司以及授權期限內新設立或納入合并報

     表范圍內的子公司

  ? 公司預計 2023 年度為子公司提供擔保額度合計不超過人民幣（或等值外

     幣）40,000 萬元，截止披露日，公司對外擔保余額為 15,000 萬元

  ? 本次擔保是否有反擔保：否

  ? 本次擔保無需提交股東大會審議

  一、擔保情況概述

  （一）擔?；厩闆r

  為滿足子公司日常經營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，提高向金融機構申請融資的

效率，公司擬為合并報表范圍的子公司以及授權期限內新設立或納入合并報表范

圍內的子公司 2023 年度銀行貸款融資提供最高額度不超過 40,000 萬元人民幣的

擔保。本次擔保額度的有效期為自本次董事會審議通過之日起 12 個月。

  上述擔保額度是基于目前公司業(yè)務情況的預計，公司子公司擬向銀行申請融

資貸款（包括但不限于：中國銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、

招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股

份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行），在總體風險可控的前提下

提高對外擔保的靈活性，公司可在授權期限內根據(jù)合并報表范圍內的所有子公司

（含現(xiàn)有、新設立或通過收購等方式取得）的實際業(yè)務發(fā)展需要，在擔保額度內

調劑使用，對各子公司擔保金額以公司與銀行等金融機構最終協(xié)商簽訂的擔保協(xié)

議為準。公司董事會授權董事長鄧學勤先生在上述擔保額度范圍內簽署各項法律

文件。

    （二）本次擔保事項履行的審議程序。

    公司于 2023 年 1 月 4 日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四

次會議，審議通過了《關于公司 2023 年度對外擔保額度預計的議案》，獨立董事

對本次擔保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。

    二、被擔保人基本情況

    公司 2023 年度擬擔保對象均為公司合并報表范圍的子公司及擔保額度有效

期內新設立或納入合并報表范圍內的子公司，主要被擔保人情況如下：

    （一）深圳科興藥業(yè)有限公司

B1601

發(fā)、技術轉讓、技術咨詢與技術服務；許可經營項目：以下項目涉及應取得許可

審批的，須憑相關審批文件方可經營:開辦藥品生產與銷售。貨物進出口；技術

進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經

營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

司

                                                       單位：萬元

         項目       2022 年 1-9 月（未經審計）    2021 年度（經審計）

        營業(yè)收入            19,332.03           31,502.95

        凈利潤             -1,010.49           2,259.42

         項目          2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日

        資產總額            60,110.12           51,113.38

        負債總額            26,344.31           16,448.73

      凈資產              33,765.81       34,664.65

    （二）山東克癀藥業(yè)有限公司

號

的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文

件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技

術轉讓、技術推廣；地產中草藥(不含中藥飲片）購銷；醫(yī)學研究和試驗發(fā)展。

（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

司

    三、擔保協(xié)議的主要內容

    截至目前，公司及子公司尚未簽訂與上述授權相關的擔保協(xié)議，實際擔保

金額以最終簽署并執(zhí)行的擔保合同、履約保函或符合條件的金融機構批復為準，

擔保金額合計將不超過上述預計的擔保額度，如超過上述擔保額度，公司將按相

關規(guī)定及時履行相應的審批及信息披露程序。

    四、擔保的原因及必要性

    上述擔保事項是為確保公司生產經營持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，并結合目前公司業(yè)務情

況進行的預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使

用及擴大業(yè)務范圍需求，擔保對象均為公司合并報表范圍的子公司，擔保風險總

體可控。

  五、專項意見說明

  公司于 2023 年 1 月 4 日召開第二屆董事會第四次會議以全票同意審議通過

了《關于公司 2023 年度對外擔保額度預計的議案》。董事會認為：上述擔保事項

有利于提高公司整體融資效率，有助于公司日常經營業(yè)務的開展。各擔保對象生

產經營情況穩(wěn)定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益

的情形。

  獨立董事對本次擔保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司

本次對外擔保額度預計，是基于目前對公司及子公司在 2023 年度日常經營和業(yè)

務發(fā)展資金需要進行的合理預估，被擔保對象均為公司合并報表范圍的子公司，

公司對被擔保公司具有控制權，風險總體可控，不存在損害公司及股東利益特別

是中小投資者利益的情形。

  監(jiān)事會認為：公司為合并報表范圍子公司提供擔保屬于正常商業(yè)行為，被擔

保對象為公司的合并報表范圍子公司，公司對被擔保公司具有控制權，風險總體

可控。本次對外擔保事項的決策程序合法合規(guī)，符合相關法律法規(guī)的要求，不會

對公司財務狀況產生不良影響，亦不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東

利益的情形。一致同意公司 2023 年度對外擔保額度預計的議案。

  保薦機構認為：公司 2023 年度對外擔保預計額度已經公司董事會、監(jiān)事會

審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，無需提交公司股東大

會審議。相關決議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司 2023 年度對外擔保預計額度是為滿足公司及

子公司的日常經營和業(yè)務發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務順利開展，符合公司和全體

股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。綜上，保薦機構對科興

制藥 2023 年度對外擔保額度預計事項無異議。

  六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

  截至目前，公司及其子公司對外擔?？傤~為 35,000 萬元（擔保總額指已批

準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和，不含本次批準的擔保額

度）,其中公司已批準但尚未使用的額度為 20,000 萬元，擔保實際發(fā)生余額為

公司及其子公司對外擔?？傤~占公司 2021 年年度經審計凈資產比例為 18.32%，

占公司 2021 年年度經審計總資產的比例為 12.37%。

  公司及子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提

供擔保的情況。

  特此公告。

                          科興生物制藥股份有限公司董事會

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