福萊蒽特: 杭州福萊蒽特股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告 環球訊息

 證券代碼：605566   證券簡稱：福萊蒽特      公告編號：2023-001

     杭州福萊蒽特股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

(資料圖)

        的進展公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 投資種類：低風險銀行存款理財產品

   ? 投資金額：人民幣 5,000 萬元

   ? 履行的審議程序：杭州福萊蒽特股份有限公司（以下簡稱“公

     司”）于 2022 年 11 月 23 日召開第一屆董事會第十七次會議、

     第一屆監事會第十一次會議，以及 2022 年 12 月 9 日召開 2022

     年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集

     資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保募投項目資金

     需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣 86,000

     萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、

     流動性好的一年期內的理財產品、結構性存款及其他低風險

     投資產品。上述額度自 2022 年第一次臨時股東大會審議通過

     之日起至 2022 年年度股東大會召開之日有效，單個理財產品

      或結構性存款的投資期限不超過 2022 年年度股東大會召開之

      日，相關投資在上述額度及決議有效期內可以循環滾動使用。

      公司獨立董事、保薦機構均對上述事項發表了明確的同意意

      見。

  ? 特別風險提示：公司購買的為低風險銀行存款理財產品，但理

      財產品仍存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流

      動性風險、不可抗力風險等風險。

  一、現金管理情況概述

  （一）現金管理目的

  為提高資金使用效率，獲取財務收益，為公司及股東獲取更多的

回報。

  （二）現金管理金額

  本次投資金額為人民幣 5,000 萬元。

  （三）資金來源

  根據中國證券監督管理委員會《關于核準杭州福萊蒽特股份有限

公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3063 號），杭州

福萊蒽特股份有限公司實際已發行人民幣普通股 3,334 萬股，每股

發行價格 32.21 元，募集資金總額為人民幣 1,073,881,400.00 元，

減除發行費用人民幣 99,830,686.78 元后，募集資金凈額為人民幣

        集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資

        金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶

        內。

          （四）投資方式

                                                                      是否

                                                預計收益金

受托方       產品       產品         金額        預計年化              產品     收益   構成

                                                  額

 名稱       類型       名稱        （萬元）       收益率               期限     類型   關聯

                                                （萬元）

                                                                      交易

招商銀行股            招商銀行單                                   產品期限

                                                                 固定

份有限公司    大額存     位大額存單                                   三年，公司

杭州蕭山支        單   2020年第736                               預計持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商銀行股            招商銀行單                                   產品期限

                                                                 固定

份有限公司    大額存     位大額存單                                   三年，公司

杭州蕭山支        單   2020年第819                               預計持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商銀行股            招商銀行單                                   產品期限

                                                                 固定

份有限公司    大額存     位大額存單                                   三年，公司

杭州蕭山支        單   2021年第90                                預計持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商銀行股          招商銀行單                                  產品期限

                                                              固定

份有限公司    大額存   位大額存單                                  三年，公司

杭州蕭山支     單    2020年第316                              預計持有

                                                              型

 行                期                                    115天

 合計                        5,000.00           53.71

          本次使用閑置募集資金購買的現金管理產品為低風險銀行存款

        理財產品，該產品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，

        不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常

        進行，不存在損害股東利益的情形。

          二、審議程序

          公司于 2022 年 11 月 23 日召開第一屆董事會第十七次會議、第

        一屆監事會第十一次會議，以及 2022 年 12 月 9 日召開 2022 年第一

        次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管

        理的議案》，同意公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，

        使用最高額不超過人民幣 86,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金

        管理，用于購買安全性高、流動性好的一年期內的理財產品、結構性

        存款及其他低風險投資產品。上述額度自 2022 年第一次臨時股東大

        會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日有效，單個理財

        產品或結構性存款的投資期限不超過 2022 年年度股東大會召開之

        日，相關投資在上述額度及決議有效期內可以循環滾動使用。公司獨

        立董事、保薦機構均對上述事項發表了明確的同意意見。詳見公司于

限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號

福萊蒽特股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會決議公告》（公

告編號 2022-062）。

  三、投資風險分析及風控措施

  （一）投資風險分析

  本次公司投資的產品為安全性高、流動性好的一年期內的理財產

品、結構性存款及其他低風險投資產品。但金融市場受宏觀經濟的影

響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，

但不排除該等投資受到市場波動的影響。

  （二）風控措施

性高、流動性好的理財產品、結構性存款及其他低風險投資產品。

好、規模大、資金安全保障能力強的發行機構。

如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風

險。

對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審

計。

務。

     四、投資對公司的影響

                                           單位：元

項目

             /2022 年 1-9 月      /2021 年 1-12 月

資產總額         2,658,681,922.34   2,444,270,607.12

負債總額         621,706,034.53     405,477,132.92

凈資產          2,036,975,887.81   2,038,793,474.20

經營活動產生的流量

             -120,883,258.88    218,807,406.34

凈額

營業收入         815,148,077.66     1,181,161,943.31

歸屬于母公司所有者

的凈利潤

     公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響

募集資金項目建設和募集資金使用情況下進行的，不影響公司日常資

金正常周轉需要和募集資金項目的正常實施，不影響公司主營業務的

正常開展。

     五、獨立董事意見

     公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理不存在改變募集

資金用途的情況，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資

金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目正常運轉，不影響

公司主營業務的發展。公司及子公司對部分閑置募集資金進行現金管

理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全

體股東的利益。公司及子公司將嚴格按照相關規定把控風險，選擇安

全性高、流動性好的理財產品、結構性存款及其他低風險投資產品，

確保募集資金的安全及募集資金投資項目的正常運轉。該事項已履行

必要的決策和審議程序，符合相關法律、法規的規定。綜上，公司獨

立董事一致同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

 六、保薦機構意見

 公司使用部分閑置募集資金委托理財的事宜，已經董事會、監事

會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了相應的法

律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所

上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》《上海證券交易所股

票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——規范運作》等相關法規和《公司章程》《公司募集資金

管理制度》等規定。公司使用部分閑置募集資金委托理財的事宜，不

影響公司的日常經營，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在

變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高資金使用效率，符合公

司和全體股東的利益。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金委

托理財的事宜無異議。

 特此公告。

杭州福萊蒽特股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金