當(dāng)前關(guān)注：亞輝龍: 關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

證券代碼：688575    證券簡(jiǎn)稱：亞輝龍       公告編號(hào)：2023-005

       深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“亞輝龍”）

及其子公司擬進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)資金額度不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元或等值外幣，

資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之

日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

  ? 公司的套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為

目的，不進(jìn)行單純以營(yíng)利為目的的投機(jī)和套利交易。

  ? 本次外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，無(wú)需提交公司股

東大會(huì)審議。

  為有效管理公司外幣資產(chǎn)，規(guī)避外匯市場(chǎng)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司于 2023 年 1

月 16 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及其子公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)

發(fā)展情況，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，使用不超過(guò)人民幣 80,000

萬(wàn)元或等值外幣的自有資金與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度

范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。具體情況如下：

   一、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性

  公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，主要為外幣結(jié)算，為減少匯率及利

率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司及其子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)

務(wù)，管理匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)，用以對(duì)沖由于匯率波動(dòng)帶來(lái)的匯兌損失，實(shí)現(xiàn)外匯資

產(chǎn)保值的目的。公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范

匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

     二、擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)概述

  公司及其子公司擬開(kāi)展的外匯套期保值工具包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯

貨幣掉期、外匯期權(quán)、外匯利率掉期、外匯期貨、貨幣互換等產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的

組合。產(chǎn)品以套期保值為目的，以公司外幣應(yīng)收/應(yīng)付貨款為基礎(chǔ)開(kāi)展，用于鎖

定成本、規(guī)避利率、匯率等風(fēng)險(xiǎn)。

  根據(jù)公司進(jìn)口采購(gòu)、出口銷售額及市場(chǎng)匯率、利率條件，公司及其子公司擬

使用不超過(guò)人民幣 80,000 萬(wàn)元或等值外幣的自有資金與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯

套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。有效期自公司董事會(huì)審議

通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。

  公司及其子公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)需與經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人

民銀行或是所在國(guó)家及地區(qū)金融外匯管理當(dāng)局批準(zhǔn)、具有辦理外匯套期保值業(yè)務(wù)

經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。

  公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)決策并簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相

關(guān)合同協(xié)議。本授權(quán)有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

     三、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)，是為有效管理公司外幣資產(chǎn)，規(guī)避外匯市場(chǎng)

匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)管理效率為目的，不進(jìn)行任何單純以投機(jī)為目的的外匯

交易，但開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

能會(huì)帶來(lái)較大公允價(jià)值波動(dòng)；若市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)于操作時(shí)的鎖定價(jià)格，將造成匯兌風(fēng)

險(xiǎn)。

和中國(guó)人民銀行或是所在國(guó)家及地區(qū)金融外匯管理當(dāng)局批準(zhǔn)、具有辦理外匯套期

保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)收回，會(huì)造成延期交割導(dǎo)致公司損失。

作失誤、系統(tǒng)故障等原因?qū)е略谵k理外匯套期保值業(yè)務(wù)過(guò)程中造成損失。

成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

  四、風(fēng)險(xiǎn)管理措施

審慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易，在簽訂合約時(shí)嚴(yán)格基于公司

外匯收支的預(yù)測(cè)金額進(jìn)行交易。

授權(quán)部門和人員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注和分析市場(chǎng)走勢(shì)，并結(jié)合市場(chǎng)情況，適時(shí)調(diào)整操作

策略，提高保值效果。

織機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、授權(quán)制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、報(bào)告制度、保密制度、

信息披露、檔案管理制度等進(jìn)行明確規(guī)定，有效規(guī)范套期保值業(yè)務(wù)行為。

  五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司審議該事項(xiàng)的程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司本次開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率波

動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀岣咄鈪R資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，

不存在損害公司和中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在確保不影響正常

經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，按照相關(guān)制度的規(guī)定適

時(shí)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的不利影響，增強(qiáng)

財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司建立了相關(guān)審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，

本次審議該事項(xiàng)的程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司開(kāi)展套期保值

業(yè)務(wù)符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司根

據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避

外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀岣咄鈪R資金使

用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同時(shí)，公

司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，相關(guān)內(nèi)控制度健全且有效執(zhí)行。

  公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立

董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等

規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)亞輝龍開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無(wú)異議。

  七、上網(wǎng)公告附件

  （一）深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)

  （二）中中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司開(kāi)

展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)

  特此公告。

                    深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 套期保值 關(guān)于開(kāi)展