天岳先進: 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 全球速讀

證券代碼：688234    證券簡稱：天岳先進        公告編號：2023-004

         山東天岳先進科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示

大額存單、協定存款等）。

                                “天岳先

進”）及全資子公司上海天岳半導體材料有限公司（以下簡稱“全資子公司”、

                                  “上

海天岳”）擬使用不超過人民幣 200,000.00 萬元（含本數）的閑置募集資金進行

現金管理，在該額度內可滾動使用。

第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金

管理的議案》，同意公司及全資子公司上海天岳使用不超過人民幣 200,000.00 萬

元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，期限自董事會審議通過之日起不超

過 12 個月，在該額度及期限內可滾動使用。

但金融市場會受宏觀經濟的影響，公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的變化適

時適量地介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。

  現將具體情況公告如下：

  一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為提供募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目正常實施、募集資金

使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司及全資子公司上海天岳擬使用部分

閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，提高資金使用效率，增加公司資產收

益，保障公司股東的利益。

  （二）投資金額

  在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安排的前提下，公司及

全資子公司上海天岳擬使用不超過人民幣 200,000.00 萬元（含本數）的閑置募集

資金進行現金管理。

  （三）資金來源

  公司部分暫時閑置募集資金

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意山東天岳先進科技股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3935 號），公司首次公開發行

人民幣普通股（A 股）42,971,105 股，全部為公開發行新股。每股面值人民幣 1.00

元，每股發行價格為人民幣 82.79 元，募集資金總額為人民幣 355,757.78 萬元，

扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 320,347.13 萬元。

  立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日對本次發行的募集

資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第 ZA10021 號的《驗資報

告》。

  公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽

署了募集資金監管協議。

  根據《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招

股說明書》，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                             單位：萬元

 序號       募集資金運用方向       總投資額         擬投入募集資金

           合計            250,000.00    200,000.00

  公司的募投項目正按照既定計劃積極推進，由于募集資金投資項目建設及投

入需要一定周期，且根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫

時閑置的情形。

  （四）投資方式

  在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安排的前提下，公司及

全資子公司上海天岳擬使用不超過人民幣 200,000.00 萬元（含本數）的閑置募集

資金進行現金管理。在上述額度及期限內資金可循環滾動使用，到期后將歸還至

募集資金專戶。

  公司及全資子公司上海天岳將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分閑置

募集資用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、大

額存單、協定存款等）。投資產品不得用于質押，不涉及證券投資，不得用于股

票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀

行理財或信托產品。本次現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。

  公司及全資子公司上海天岳進行現金管理所獲得的收益將優先用于公司及

全資子公司上海天岳日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委

員會和上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

  在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安排的前提下，公司及

全資子公司上海天岳擬使用不超過人民幣 200,000.00 萬元（含本數）的閑置募集

資金進行現金管理。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，募

集資金現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  董事會授權公司董事長在有效期及資金使用額度內行使該事項決策權并簽

署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期

間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部負責組織實

施。

  公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創

板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及規范性文件的要求，

及時履行信息披露義務。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 2 月 17 日召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第

十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及全資子公司上海天岳半導體材料有限公司使用最高不超過人民幣

高、流動性好的投資產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個

月，在該額度及期限內可循壞滾動使用。公司獨立董事已就上述事項發表了明確

的同意意見。

  三、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管本次現金管理是購買安全性高、流動性好的投資產品，但金融市場會受

宏觀經濟的影響，公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，

不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

等相關法律法規、規章制度對投資產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格

控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相

關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。

評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

審計與監督，定期對所有投資產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，

合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

聘請專業機構進行審計。

及時履行信息披露的義務。

  四、對公司及全資子公司上海天岳日常經營的影響

  （一）本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資

金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金項

目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。

  （二）通過對閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，有利于提高資金

使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于為公司和股東謀取更多的投資回報。

  五、專項意見說明

  （一）監事會意見

  監事會認為：公司及全資子公司上海天岳半導體材料有限公司使用最高不超

過人民幣 200,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購

買安全性高的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置募

集資金的存放收益，公司及全資子公司上海天岳使用部分閑置募集資金進行現金

管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建

設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股

東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，監事會同意公司及全資子公司上海天

岳本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

  （二）獨立董事意見

項目建設和保證募集資金安全的前提下，擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，

                    《上市公司監管指引第 2 號——上

符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、

市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                  《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等相關法規和規范性文件的規定，有利于提高募

集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使

用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行

現金管理事項已經公司及全資子公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了

明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司及全資子公司通過投資安全性高、

流動性好的理財產品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，

不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》《上海證券交

易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定和公司及全

資子公司募集資金管理制度。保薦機構對公司及全資子公司本次使用部分閑置募

集資金進行現金管理事項無異議。

 特此公告。

                      山東天岳先進科技股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 現金管理 募集資金