利德曼: 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告|時訊

證券代碼：300289         證券簡稱：利德曼        公告編號：2023-020

              北京利德曼生化股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及相關格式指引的規定，北

京利德曼生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將 2022 年度募集資

金存放與實際使用情況報告如下：

    一、募集資金基本情況

    (一)實際募集資金金額、資金到賬情況

    經中國證券監督管理委員會《關于同意北京利德曼生化股份有限公

司向特定對象發行股票注冊的批復》

               （證監許可〔2021〕519 號）同意

注冊，公司向特定對象發行 126,213,152 股人民幣普通股股票，發行價

格為 4.41 元/股，募集資金總額為人民幣 556,600,000.32 元，扣除各項

發行費用（不含增值稅 ）5,768,773.34 元后，實際募集 資金凈額為

勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 18 日對公司募集

資金到位及扣除相關費用的情況進行了驗證，出具了勤信驗字【2021】

第 0042 號《驗資報告》。

    (二)以前年度已使用金額情況

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金尚未使用的余額為人民幣

    (三)截至 2022 年 12 月 31 日募集資金使用及結余情況

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金使用和結余情況如下：

                                              貨幣單位：人民幣元

                項 目                            2022 年度

期初募集資金凈額                                         459,166,544.05

減：補充流動資金金額                                       191,334,317.88

加：募集資金利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額                            9,558,064.28

期末募集資金實際結余金額                                     277,390,290.45

     二、募集資金存放和管理情況

     為規范公司募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，

最大限度地保障投資者的合法權益，公司根據《公司法》、《證券法》、

《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要

  《 深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公

求》、

司規范運作》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，

結合公司實際情況，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集資金管

理制度》

   （以下簡稱《管理制度》

             ）。

            ，公司對募集資金實行專戶存儲。2021 年 8 月，

     根據《管理制度》

公司作為甲方，中國民生銀行股份有限公司北京分行作為乙方、中信建

投證券股份有限公司作為丙方，共同簽署了《募集資金三方監管協議》

                              ，

明確了各方的權利和義務。監管協議與公司《管理制度》規定及三方監

管協議范本無重大差異，監管協議的履行不存在問題。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額合計 277,390,290.

                                                  預計年化收益

開戶銀行       戶名         金額          產品名稱    類型

                                                    率

中國民生銀    北京利德曼                  “流動利

                                         保本浮動

行北京京廣    生化股份有   277,390,290.45 D”現金管              1.55%-2.35%

                                         收益型

支行       限公司                    理產品

 合   計      -    277,390,290.45    -      -              -

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  （一）募集資金使用情況對照表

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目的資金使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對照表》

                。

  （二）閑置募集資金進行現金管理情況

  公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第二次會議審議通

過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在

不影響募集資金使用計劃和確保募集資金安全的情況下，使用額度不超

過人民幣 4 億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性

好、低風險、穩健性的保本型產品，使用期限自公司董事會審議通過之

日起 12 個月，在前述額度及期限范圍內，資金可循環滾動使用，并授

權公司董事長行使相關投資決策權，財務負責人辦理具體相關事宜。

品合計 3.9 億元，其中結構性存款 3 億元，

                       “流動利 D”現金管理產品

動利 D”現金管理產品；7 月，購買結構性存款 3 億元；10 月，結構性

存款 3 億元到期贖回，并將本金及收益認購“流動利 D”現金管理產品；

現金管理產品。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  本次募集資金實際投資項目未發生變更。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

號——創業板上市公司規范運作》和《管理制度》的相關規定，真實、

準確、完整、及時地披露募集資金的使用及存放情況，不存在募集資金

管理違規的情形。

  特此公告。

                北京利德曼生化股份有限公司

                      董 事 會

附表：

                                          募集資金使用情況對照表

編制單位：北京利德曼生化股份有限公司                                             2022 年度                                                   單位：人民幣萬元

募集資金總額                                             55,083.12      本年度投入募集資金總額                                                 19,133.43

報告期內變更用途的募集資金總額                                            -

累計變更用途的募集資金總額                                              -      已累計投入募集資金總額                                                 28,633.43

累計變更用途的募集資金總額比例                                            -

           是否已變更                                                                 截至期末投入        項目達到預                          項目可行性

 承諾投資項目和            募集資金承         調整后投資            本年度投入          截至期末累計                                  本年度實現     是否達到預

           項目（含部分                                                                 進度（%）        定可使用狀                          是否發生重

 超募資金投向             諾投資總額         總額（1）              金額           投入金額(2)                                  的效益       計效益

            變更）                                                                  (3)＝(2)/(1)       態日期                          大變化

承諾投資項目

  補充流動資金    否         55,083.12        55,083.12      19,133.43      28,633.43        51.98         不適用       不適用       不適用    不適用

承諾投資項目小計    —        55,083.12        55,083.12     19,133.43       28,633.43        51.98     —          —         —         —

超募資金投向

  無

超募資金投向小計

   合計        —       55,083.12        55,083.12     19,133.43       28,633.43        51.98          —     —         —         —

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因                不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                  不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況                 無

募集資金投資項目實施地點變更情況                  不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況                  不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                 不適用

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                 無

                                  公司第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，

用閑置募集資金進行現金管理情況

                                  同意公司在不影響募集資金使用計劃和確保募集資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣 4 億元的閑置募集資金進行現

                       金管理，投資安全性高、流動性好、低風險、穩健性的保本型產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月。

                       品 9000 萬元；6 月，結構性存款 3 億元到期贖回，并將本金及收益認購“流動利 D”現金管理產品；7 月，購買結構性存

                       款 3 億元；10 月，結構性存款 3 億元到期贖回，并將本金及收益認購“流動利 D”現金管理產品；12 月，贖回現金管理

                       產品 1.2 億元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額 277,390,290.45 元，全部認購“流動利 D”現金管理產品。

項目實施出現募集資金節余的金額及原因     不適用

尚未使用的募集資金用途及去向         截至 2022 年 12 月 31 日公司募集資金賬戶余額 277,390,290.45 元，全部認購“流動利 D”現金管理產品。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況   無

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