博匯股份: 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 世界觀天下

證券代碼：300839     證券簡稱：博匯股份       公告編號：2023-035

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123156     債券簡稱：博匯轉債

              寧波博匯化工科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為提高公司的資金使用效率，合理利用閑置自有資金，獲取較好的投資回報，

寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開第四

屆董事會第四次會議及第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有

資金進行現金管理的議案》，同意公司使用合計不超過人民幣 3 億元的閑置自有資

金進行現金管理，在該額度內，資金可以滾動使用。現將具體情況公告如下：

     一、使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

  為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，

使用閑置自有資金進行現金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回

報。

  公司擬使用不超過人民幣 3 億元閑置自有資金進行現金管理，使用期限不超過

  為嚴格控制資金使用風險，公司將對理財產品進行嚴格評估、篩選，選擇低風

險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品。

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  公司擬向不存在關聯關系的金融機構購買理財產品，本次使用閑置自有資金進

行現金管理不會構成關聯交易。

  本議案已經公司第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第四次會議審議通

過，獨立董事發表了同意意見。董事會授權公司董事長或法定代表人在上述投資額

度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務總監負責組織實施。

  公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關要求及時披露現金管

理的進展和執行情況。

     二、投資風險分析及風險控制措施

  盡管選擇的現金管理產品均屬于低風險投資品種，公司在實施前會經過嚴格的

評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，

面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險及相關工作人員的操作

及監督管理風險出現的可能。

  （1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規、

《公司章程》等公司規章制度辦理相關現金管理業務。

  （2）公司購買理財產品時，將選擇流動性好、安全性高、期限不超過 12 個月

的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任

等。

  （3）公司財務部建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估

發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

  （4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請

專業機構進行審計。

  （5）公司內審部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各

項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

  （6）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

     三、對公司日常經營的影響

  公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在符合國家法律法規，在確保不影響

公司日常運營資金周轉需要和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的

正常開展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為

公司股東獲取較好的投資回報，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權

益。

     四、履行的審議程序及專項意見

自有資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司使用不超過人民幣 3 億元的閑置

自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司董事長或法

定代表人在上述投資品種和額度范圍內具體負責投資決策和購買事宜。授權期限自

董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

自有資金進行現金管理的議案》，監事會認為公司擬使用不超過人民幣 3 億元的閑

置自有資金進行現金管理的事項，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響

公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，事項決策和審

議程序合法、合規。

  公司獨立董事對《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》進行了認真審

核，并發表明確同意意見：公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高

資金使用效率，增加投資收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公

司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用閑置自有資金進行

現金管理。

  經核查，本保薦機構認為：寧波博匯化工科技股份有限公司本次使用閑置自有

資金進行現金管理已經公司第四屆董事會第四次會議決議、第四屆監事會第四次會

議決議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見。本次事項履行了必要的法律程

序，符合《公司章程》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求，

符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形。

  綜上所述，光大證券對寧波博匯化工科技股份有限公司本次使用閑置自有資金

進行現金管理無異議。

  五、備查文件

關事項的獨立意見》；

資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                    寧波博匯化工科技股份有限公司董事會

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