天普股份: 天普股份關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：605255    證券簡稱：天普股份     公告編號：2023-006

        寧波市天普橡膠科技股份有限公司

 關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天普股份”）根

據(jù)目前經(jīng)營情況，公司擬使用總額不超過人民幣3.00 億元（含本數(shù)）的閑置自

有資金進行現(xiàn)金管理，同時在 12 個月內(nèi)（含 12 個月）該資金額度可滾動使用。

本議案無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍

和時效內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司管理層組織相關(guān)部

門實施。該決議自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)（含 12 個月）有效。

  一、委托理財概況

  （一）委托理財目的

  在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用

閑置資金，增加公司收益。

  （二）資金來源

  公司用于委托理財資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。

  （三）委托理財額度及期限

  公司委托理財產(chǎn)品單日最高余額不超過3.00億元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)，

資金可以滾動使用，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。

  （四）授權(quán)事項

  本次授權(quán)期限為公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司

總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體

事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。

  （五）投資風(fēng)險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好的產(chǎn)品，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟影響，

不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因

素從而影響預(yù)期收益。

  （六）安全性及風(fēng)險控制措施

  本次現(xiàn)金管理方式包括安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括

但不限于協(xié)定性存款、 結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），主

要受貨幣政策、財政政策等宏觀經(jīng)濟政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。

公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行現(xiàn)金管理；嚴格篩選合作對象，選

擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行

等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品；公司董事會授權(quán)公司管理層行

使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，公司財務(wù)部門建立臺賬對所購買的產(chǎn)品進行

管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；獨立董事、監(jiān)事會有

權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。公司內(nèi)審部根據(jù)謹慎性原則定期對各項投資

可能的風(fēng)險與收益進行評價。

  二、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營，并保

證資金流動性、安全性，并有效控制風(fēng)險的前提下進行的。公司進行現(xiàn)金管理將

嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保資金投向合法合規(guī)。

  公司利用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需

要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；同時，有利于提高公司資金使用效率，

增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

 三、決策程序的履行及獨立董事意見

  公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過了

《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影

響公司正常經(jīng)營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風(fēng)險的前提下，使用

最高不超過人民幣3.00億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買

安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存

款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

  公司獨立董事就公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理事宜發(fā)表如下獨立意見：在

確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公

司使用不超過人民幣3.00億元（含本數(shù)）暫時閑置自有資金用于現(xiàn)金管理，購買

安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存

款、定期存款、大額存單、收益憑證等），有利于提高資金利用效率，合理利用

閑置資金，增加公司收益。公司獨立董事一致同意本次公司使用閑置自有資金進

行現(xiàn)金管理的事項。

  四、上網(wǎng)公告附件

  《寧波市天普橡膠科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會

議相關(guān)事項的獨立意見》。

  特此公告。

                 寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

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