美盈森: 2023年一季度報告

                                   美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：002303     證券簡稱：美盈森        公告編號：2023-018

【資料圖】

                      美盈森集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

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一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                             本報告期比上年同期增減

                  本報告期                   上年同期

                                                                 （%）

營業(yè)收入（元）             787,784,630.04         923,831,266.22            -14.73%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤          32,318,897.89           26,505,002.32               21.94%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0249                  0.0269            -7.43%

稀釋每股收益（元/股）                 0.0249                  0.0269            -7.43%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                   0.77%                   0.85%            -0.08%

                                                             本報告期末比上年度末增減

                  本報告期末                  上年度末

                                                                  （%）

總資產(chǎn)（元）            7,325,610,616.66       7,403,011,903.87             -1.05%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

         項目                  本報告期金額                             說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資

                                     -374,923.24

 產(chǎn)減值準備的沖銷部分）

 計入當期損益的政府補助（與公司正

 常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策

 規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)

 享受的政府補助除外）

 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                      1,032,424.13

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

                                      -55,204.89

 支出

 減：所得稅影響額                            1,185,125.82

    少數(shù)股東權益影響額（稅后）                       93,043.77

 合計                                  5,881,877.81

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

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（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

 （1）報告期末預付款項較期初增長 513.21 萬元，增長比例 51.55%，主要系報告期內公司預付供應商貨款增加所致；

 （2）報告期末其他應收款較期初減少 6,783.71 萬元，減少比例 56.15%，主要系報告期內下屬子公司佛山美盈森收

到土地使用權處置尾款所致；

 （3）報告期末在建工程較期初減少 7,269.06 萬元，減少比例 93.75%，主要系報告期內將高端環(huán)保包裝生產(chǎn)基地項

目已達到預定可使用狀態(tài)的房屋建筑物轉入投資性房地產(chǎn)所致；

 （4）報告期末使用權資產(chǎn)較期初增長 2,365.29 萬元，增長比例 66.16%，主要系報告期內下屬子公司墨西哥美盈森

新增租賃廠房所致；

 （5）報告期末應付職工薪酬較期初減少 2,084.11 萬元，減少比例 33.15%，主要系報告期支付上年度計提職工薪酬

所致；

 （6）報告期末長期借款較期初增長 15,677.69 萬元，增長比例 56.71%，主要系報告期公司取得銀行長期借款增加所

致；

 （7）報告期末租賃負債較期初增長 1,609.28 萬元，增長比例 86.20%，主要系報告期下屬子公司墨西哥美盈森新增

租賃廠房所致；

 （1）報告期內其他收益較上年同期增長 553.74 萬元，增長比例 244.67%，主要系報告期內收到與經(jīng)營活動相關政府

補貼增加所致；

 （2）報告期內投資收益較上年同期增長 61.86 萬元，增長比例 149.48%，主要系報告期利用部分暫時閑置的資金購

買銀行理財產(chǎn)品到期贖回產(chǎn)生的收益增加所致；

 （3）報告期信用減值損失較上年同期減少 388.16 萬元，減少比例 79.13%，主要系報告期應收賬款余額減少導致報

告期末計提的壞賬準備相應減少所致；

 （4）報告期資產(chǎn)處置收益較上年同期減少 1,842.14 萬元，減少比例 101.23%，主要系上年同期處置子公司湖南美盈

森廠房和土地使用權本期無此類事項所致；

 （5）報告期所得稅費用較上年同期減少 361.32 萬元，減少比例 30.84%，主要系報告期利潤總額減少計提企業(yè)所得

稅減少所致；

 （1）報告期內收到的稅費返還較上年同期減少 1,031.68 萬元，減少比例 81.85%，主要系報告期收到退稅款減少所

致；

 （2）報告期內收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金較上年同期增長 3,268.43 萬元，增長比例 155.49%，主要系報告期公

司收到政府補助、定期存款利息以及投標保證金增加所致；

 （3）報告期內支付的各項稅費較上年同期增長 3,258.43 萬元，增長比例 106.40%，主要系報告期內支付的增值稅、

企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅增加所致；

 （4）報告期內收回投資收到的現(xiàn)金較上年同期增長 47,192.00 萬元，增長比例 199.21%， 主要系報告期內利用部分

暫時閑置的資金購買銀行理財產(chǎn)品到期贖回增加所致；

 （5）報告期內取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期增長 153.78 萬元，增長比例 436.51%，主要系報告期內利用部分

暫時閑置的資金購買銀行理財產(chǎn)品到期贖回取得的收益增加所致；

 （6）報告期內處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金較上年同期增長 4,539.66 萬元，增長比例

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 （7）報告期內收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金較上年同期增長 18,987.75 萬元，增長比例 100.00%，主要系報告期

內公司定期存款到期贖回增加所致；

 （8）報告期內投資支付的現(xiàn)金較上年同期增長 48,559.00 萬元，增長比例 227.55%，主要系報告期內利用部分暫時

閑置的資金購買銀行理財產(chǎn)品增加所致；

 （9）報告期內支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金較上年同期增長 24,964.25 萬元，增長比例 100.00%，主要系報告期

內公司定期存款增加所致；

 （10）報告期內取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少 25,559.04 萬元，減少比例 46.45%，主要系報告期內取得銀行借

款減少所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                             單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)           45,558 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                          0

                           前 10 名股東持股情況

                   持股比例                    持有有限售條         質押、標記 或凍結情況

 股東名稱     股東性質                  持股數(shù)量

                    （%）                    件的股份數(shù)量        股份狀態(tài)        數(shù)量

王海鵬      境內自然人        41.43%                            質押

王治軍      境內自然人         8.95%

鞠成立      境外自然人         1.57%                       0.00

中國國際金融                        20,397,034.0

         國有法人          1.33%                       0.00

股份有限公司                                   0

中國工商銀行

股份有限公司

         境內非國有法                18,071,800.0

－富國中證紅                 1.18%                            0.00

         人                                0

利指數(shù)增強型

證券投資基金

王建榮      境內自然人         0.59%   9,000,000.00             0.00

香港中央結算

         境外法人          0.37%   5,738,152.00             0.00

有限公司

吳吉林      境內自然人        0.34%  5,196,400.00               0.00

池小貴      境內自然人        0.33%  5,002,700.00               0.00

王全府      境內自然人        0.32%  4,838,000.00               0.00

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                    股份種類

      股東名稱               持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                股份種類       數(shù)量

王海鵬                                           158,623,824.00   人民幣普通股

王治軍                                           34,256,703.00    人民幣普通股

鞠成立                                           23,976,960.00    人民幣普通股

中國國際金融股份有限公司                                  20,397,034.00    人民幣普通股

中國工商銀行股份有限公司－富

國中證紅利指數(shù)增強型證券投資                                18,071,800.00    人民幣普通股

基金

王建榮                                             9,000,000.00   人民幣普通股     9,000,000.00

香港中央結算有限公司                                      5,738,152.00   人民幣普通股     5,738,152.00

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吳吉林                                           5,196,400.00 人民幣普通股  5,196,400.00

池小貴                                           5,002,700.00 人民幣普通股  5,002,700.00

王全府                                           4,838,000.00 人民幣普通股  4,838,000.00

                                      王海鵬、王治軍為兄弟關系；除此之外，公司未知其他股東之間是

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明                      否存在關聯(lián)關系，也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管

                                      理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

                                      公司股東王建榮通過東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券

                                      賬戶持有公司股份 9,000,000 股，占其所持公司股份總數(shù)的

                                      公司股東吳吉林通過中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）              證券賬戶持有公司股份 5,196,400 股，占其所持公司股份總數(shù)的

                                      公司股東池小貴通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券

                                      賬戶持有公司股份 5,002,700 股，占其所持公司股份總數(shù)的

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

（1）墨西哥美盈森

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 注冊資本 40,000 墨西哥比索，報告期內，公司全資子

公司香港美盈森及其下屬全資子公司越南包裝技術已取得墨西哥美盈森 100%股權。根據(jù)交易涉及金額情況，本次投資事

項已經(jīng)過公司董事長審批決定，符合《公司章程》關于董事長審批權限的規(guī)定。

（2）泰國美達

國美達注冊資本由 90,000,000 泰銖增加至 1,397,960,000 泰銖。截至目前，相關增資手續(xù)尚在辦理過程中。本次增資事

項已經(jīng)過公司董事會審議通過，符合《公司章程》關于董事會審批權限的規(guī)定。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：美盈森集團股份有限公司

                                                                               單位：元

            項目                          期末余額                        年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                       1,549,758,731.49            1,416,854,089.62

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                      141,170,000.00              151,331,699.46

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)                                          59,846,342.54               67,795,532.96

                          美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 應收賬款          1,003,778,528.90        1,169,708,734.73

 應收款項融資           53,489,718.85           72,643,888.76

 預付款項             15,088,134.10            9,956,076.19

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款           52,987,533.85           120,824,662.34

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             368,874,487.70           415,849,185.42

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)           61,942,979.43           51,105,637.03

流動資產(chǎn)合計         3,306,936,456.86        3,476,069,506.51

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資          37,422,346.28           37,379,769.21

 其他權益工具投資         1,000,000.00            1,000,000.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)        1,856,682,516.59        1,574,314,370.38

 固定資產(chǎn)          1,734,206,159.34        1,855,007,543.05

 在建工程              4,849,317.50           77,539,886.41

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)             569,994.27              518,720.92

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)           59,401,612.03            35,748,755.08

 無形資產(chǎn)           275,202,755.95           294,614,383.07

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用           20,130,459.81           20,772,310.95

 遞延所得稅資產(chǎn)          19,205,453.92           20,482,267.16

 其他非流動資產(chǎn)          10,003,544.11            9,564,391.13

非流動資產(chǎn)合計        4,018,674,159.80        3,926,942,397.36

資產(chǎn)總計           7,325,610,616.66        7,403,011,903.87

流動負債：

 短期借款           397,533,293.56           492,743,160.74

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)           502,498,614.54           627,001,725.31

 應付賬款           456,725,777.23           588,560,021.93

 預收款項               411,157.53             3,306,259.11

 合同負債             8,301,328.18             5,439,891.57

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          42,023,702.62           62,864,779.29

 應交稅費            42,246,353.82           58,670,858.08

 其他應付款           61,265,833.30           68,400,341.97

  其中：應付利息

                                           美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

      應付股利

  應付手續(xù)費及傭金

  應付分保賬款

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債                      27,164,238.95            20,977,790.12

  其他流動負債                            1,008,981.28             3,233,408.15

 流動負債合計                         1,539,179,281.01         1,931,198,236.27

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款                            433,245,499.46           276,468,570.71

  應付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負債                             34,762,627.62            18,669,788.31

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益                             58,240,941.19            56,543,695.45

  遞延所得稅負債                         165,556,284.67           147,286,443.41

  其他非流動負債

 非流動負債合計                          691,805,352.94           498,968,497.88

 負債合計                           2,230,984,633.95         2,430,166,734.15

 所有者權益：

  股本                            1,531,323,685.00         1,531,323,685.00

  其他權益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                          1,243,285,096.60         1,243,285,096.60

  減：庫存股

  其他綜合收益                          655,899,288.39           572,736,421.69

  專項儲備

  盈余公積                            249,043,840.84           249,043,840.84

  一般風險準備

  未分配利潤                         1,358,341,144.74         1,320,140,369.04

 歸屬于母公司所有者權益合計                  5,037,893,055.57         4,916,529,413.17

  少數(shù)股東權益                           56,732,927.14            56,315,756.55

 所有者權益合計                        5,094,625,982.71         4,972,845,169.72

 負債和所有者權益總計                     7,325,610,616.66         7,403,011,903.87

法定代表人：王海鵬   主管會計工作負責人：袁宏貴       會計機構負責人：袁宏貴

                                                                單位：元

        項目                  本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         787,784,630.04           923,831,266.22

 其中：營業(yè)收入                        787,784,630.04           923,831,266.22

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           758,259,546.04           896,654,862.78

 其中：營業(yè)成本                          605,719,766.28           726,548,524.93

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

                               美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加            8,576,293.98           9,399,443.17

       銷售費用            52,657,221.70          66,549,690.35

       管理費用            51,633,688.68          56,215,840.87

       研發(fā)費用            31,721,498.65          31,485,286.95

       財務費用             7,951,076.75           6,456,076.51

        其中：利息費用         5,206,896.10           7,052,381.15

           利息收入         8,636,107.74           2,991,075.28

 加：其他收益                 7,800,639.47           2,263,217.09

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                                                 -34,070.79

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

                        -223,845.94           18,197,561.82

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）       46,921,476.47          52,922,508.23

 加：營業(yè)外收入                  473,668.41             582,377.59

 減：營業(yè)外支出                  673,450.60             787,075.13

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

 減：所得稅費用                8,103,747.99          11,716,963.03

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

                                              -1,069,773.89

“－”號填列）

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額          83,162,866.70          -2,538,476.08

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

                                          美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    121,780,812.99      38,462,371.58

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                417,170.59        -152,518.37

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                         0.0249             0.0269

   （二）稀釋每股收益                         0.0249             0.0269

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：王海鵬    主管會計工作負責人：袁宏貴 會計機構負責人：袁宏貴

                                                              單位：元

       項目                   本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                 993,302,403.71         1,013,119,661.45

    客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機構拆入資金凈增加額

    收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

    收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

    保戶儲金及投資款凈增加額

    收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

    拆入資金凈增加額

    回購業(yè)務資金凈增加額

    代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

    收到的稅費返還                       2,287,598.08           12,604,432.86

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                   53,704,753.92           21,020,462.63

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     1,049,294,755.71        1,046,744,556.94

    購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金              683,019,007.66           749,333,816.26

    客戶貸款及墊款凈增加額

                               美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金     149,699,593.57           138,565,506.19

 支付的各項稅費              63,208,494.14            30,624,193.16

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金       73,177,370.85            69,914,470.05

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計           969,104,466.22           988,437,985.66

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         80,190,289.49            58,306,571.28

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金           708,820,000.00           236,900,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金           1,890,096.70               352,296.70

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金      189,877,456.03

投資活動現(xiàn)金流入小計           966,100,632.73           257,368,752.70

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             698,990,000.00           213,400,001.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金       249,642,511.99

投資活動現(xiàn)金流出小計          1,005,343,964.07          279,799,743.41

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -39,243,331.34          -22,430,990.71

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金             2,368,890.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           294,649,115.55           550,239,551.63

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計           297,018,005.55           550,239,551.63

 償還債務支付的現(xiàn)金           232,789,814.38           328,319,019.58

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金        8,160,814.39             6,576,281.65

籌資活動現(xiàn)金流出小計           246,037,948.21           341,309,605.58

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         50,980,057.34           208,929,946.05

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                      -4,471,501.54           -2,507,891.00

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        87,455,513.95           242,297,635.62

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      845,936,285.23           837,893,031.69

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       933,391,799.18         1,080,190,667.31

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

                美盈森集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                      美盈森集團股份有限公司董事會

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