龍凈環(huán)保: 關(guān)于“龍凈轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第二次提示性公告

證券代碼：600388        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍凈環(huán)保    公告編號(hào)：2023-082

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：110068        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍凈轉(zhuǎn)債

                福建龍凈環(huán)保股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 回售價(jià)格：100.57元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

? 回售期：2023年8月9日（星期三）至2023年8月15日（星期二）

? 回售資金發(fā)放日：2023年8月18日（星期五）

? 回售期內(nèi)“龍凈轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

? 本次回售不具有強(qiáng)制性

? 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.57元/張（含當(dāng)期利息）賣(mài)出持有的

“龍凈轉(zhuǎn)債”。截至目前，“龍凈轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者

選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍

凈環(huán)保股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                       （證監(jiān)許可[2020]113號(hào)）

核準(zhǔn)，福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年3月24日公開(kāi)

發(fā)行面值總額人民幣200,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍凈轉(zhuǎn)債，債

券代碼：110068），扣除發(fā)行費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

   根據(jù)公司“環(huán)保+新能源”的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)需要，公司于2023年

第一次債券持有人會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的議案》，決

定變更部分募集資金用途。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                                 （以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，“龍凈轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。現(xiàn)依據(jù)

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書(shū)》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“龍凈轉(zhuǎn)債”持

有人公告如下：

   一、 回售條款及價(jià)格

   （一）附加回售條款

   根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，若公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定

被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公

司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)

換公司債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在

附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附

加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

   其中，IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有

的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息

天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價(jià)格

   根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，

                  “龍凈轉(zhuǎn)債”第四年的票面利率1.50%，

計(jì)算天數(shù)為138天（自2023年3月24日至2023年8月9日，算頭不算尾），利息為

   二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）回售事項(xiàng)的提示

   “龍凈轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“龍凈轉(zhuǎn)

債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

   （二）回售申報(bào)程序

   本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“110068”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“龍凈轉(zhuǎn)債”。

   行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u(mài)出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)。

  如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

  （三）回售申報(bào)期

  （四）回售價(jià)格

  （五）回售款項(xiàng)的支付方法

  本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“龍凈轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年8

月18日（星期五）。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “龍凈轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“龍

凈轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣(mài)出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣(mài)出指令。

  回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交

易日后“龍凈轉(zhuǎn)債”將停止交易。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室

  電話：0597-2210288

  特此公告。

                            福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

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