建工修復(fù): 2023年半年度非經(jīng)常性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位：北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司                                                                                                  金額單位：人民幣元

                           占用方與上   上市公司                  2022 年度占用累       2022 年度占用      2022 年度

(相關(guān)資料圖)

    非經(jīng)營性資金占用    資金占用方名稱    市公司的關(guān)   核算的會                   計(jì)發(fā)生金額(不         資金的利息(如        償還累計(jì)發(fā)                              占用性質(zhì)

                                           用資金余額                                                       用資金余額         成原因

                            聯(lián)關(guān)系    計(jì)科目                       含利息)              有)         生金額

控股股東、實(shí)際控制人及

                                                                                                                           不適用

其附屬企業(yè)

小 計(jì)                                                                                                                        不適用

前控股股東、實(shí)際控制人

                                                                                                                           不適用

及其附屬企業(yè)

小 計(jì)                                                                                                                        不適用

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)                                                                                                                不適用

小 計(jì)            不適用         不適用     不適用                                                                                     不適用

總 計(jì)            不適用         不適用     不適用                                                                                     不適用

                           往來方與上   上市公司                  2023 年 1-6 月往    2023 年 1-6 月   2023 年 1-6   2023 年 06 月          往來性質(zhì)(經(jīng)營

    其它關(guān)聯(lián)資金往來    資金往來方名稱    市公司的關(guān)   核算的會                  來累計(jì)發(fā)生金額          往來資金的利         月償還累計(jì)        期末往來資金               性往來、非經(jīng)

                                           來資金余額                                                                     成原因

                            聯(lián)關(guān)系     計(jì)科目                    (不含利息)           息(如有)         發(fā)生金額            余額                營性往來)

               蘇州建邦生態(tài)科技發(fā)           其他應(yīng)收                                                                              內(nèi)部資

                           控股子公司          1,132,231.25                                                1,132,231.25         非經(jīng)營性

               展有限公司               款                                                                                 金拆借

               蘇州建邦生態(tài)科技發(fā)           其他應(yīng)收                                                                              代墊工

                           控股子公司            315,918.70                                                  315,918.70         非經(jīng)營性

               展有限公司               款                                                                                 資社保

               北京宜為凱姆環(huán)境技           其他應(yīng)收                                                                              內(nèi)部資

                           控股子公司          1,290,000.00                                                1,290,000.00         非經(jīng)營性

               術(shù)有限公司               款                                                                                 金拆借

               南京建邦生態(tài)環(huán)境發(fā)           其他應(yīng)收                                                                              代墊工

                           控股子公司             89,656.68       503,959.71                                 593,616.39         非經(jīng)營性

               展有限公司               款                                                                                 資社保

上市公司的子公司及其附    北京建工綠色能源環(huán)           其他應(yīng)收                                                                              代墊工

                           控股子公司            373,157.19       340,148.63                                 713,305.82         非經(jīng)營性

    屬企業(yè)        境科技有限責(zé)任公司           款                                                                                 資社保

               北京建工綠色能源環(huán)           其他應(yīng)收                                                                              內(nèi)部資

                           控股子公司          1,300,000.00                                                1,300,000.00         非經(jīng)營性

               境科技有限責(zé)任公司           款                                                                                 金拆借

               陜西建邦環(huán)境修復(fù)有           其他應(yīng)收                                                                              代墊工

                           聯(lián)營企業(yè)             116,845.26        81,020.00                                 197,865.26         非經(jīng)營性

               限責(zé)任公司               款                                                                                 資社保

               南通國盛環(huán)境修復(fù)有           其他應(yīng)收                                                                              代墊工

                           聯(lián)營企業(yè)                              121,418.55                                         -          非經(jīng)營性

               限責(zé)任公司               款                                                     121,418.55                  資社保

               合肥東新建邦環(huán)境修           其他應(yīng)收                                                                              代墊工

                           聯(lián)營企業(yè)                              808,637.68                                         -          非經(jīng)營性

               復(fù)有限公司               款                                                     808,637.68                  資社保

總   計(jì)                                     4,617,809.08     1,855,184.57           0.00   930,056.23   5,542,937.42

    法定代表人：常永春                        主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳渝                                                       會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：修麗娟

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