【世界聚看點】味知香: 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：605089        證券簡稱：味知香               公告編號：2022-047

(資料圖片僅供參考)

          蘇州市味知香食品股份有限公司

 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的

                    進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?    現金管理受托方：蘇州農商銀行

  ?    本次現金管理金額、產品名稱及期限

      序              金額                          產品期限

          受托方名稱                       產品名稱

      號             （萬元）                          （天）

                                 蘇州農商銀行機構結構性存款

  ?    履行的審議程序：蘇州市味知香食品股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“味知香”）于 2022 年 4 月 28 日召開了第二屆董事會第七次會議及第二屆監

事會第七次會議，審議通過了《關于 2022 年度使用部分閑置募集資金及自有資

金分別進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000 萬元暫時閑置

募集資金及不超過人民幣 130,000 萬元的自有資金進行現金管理，投資的產品品

種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。上述議案已經公司

  一、 本次現金管理概況

  （一）現金管理目的

  為提高暫時閑置募集資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保

不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用部分暫時閑置

 募集資金進行現金管理，可以增加現金資產收益，為公司及股東獲取良好的投資

 回報。

      （二）資金來源

      根據中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州市味知香食品股份有限公司首

 次公開發行股票的批復》“證監許可[2021]1119 號”文核準，公司公開發行

 額為人民幣 646,617,357.50 元。以上募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資

 金已由公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進行了

 審驗，并出具《驗資報告》（蘇公 W[2021]B035 號）。

      （三）本次現金管理的基本情況

                                               產品          結構   是否構

受托方   產品類   金額       預計年化收         預計收益金             收益

                                               期限          化安   成關聯

名稱     型    （萬元）        益率         額（萬元）             類型

                                               （天）         排    交易

                                                     保本浮

蘇州農   結構性

商銀行    存款

                                                     型

      （四）公司對募集資金現金管理相關風險的內部控制

 保障能力強的發行機構。

 將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

 審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計

 各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

 聘請專業機構進行審計。

  二、本次現金管理的具體情況

  （一）合同主要條款

產品名稱      蘇州農商銀行機構結構性存款 2022 年第六百六十期

產品性質      保本浮動收益型

本金金額      5,000 萬元

產品起始日     2022 年 10 月 13 日

產品期限      18 天

產品到期日     2022 年 10 月 31 日

預期年化收益率   1.44%-3.20%

  （二）現金管理的資金投向

  本次現金管理的資金投向系向銀行購買結構性存款，為保本浮動收益型，

銀行在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按照規定向公司支付利息。

  （三）本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，產品發行主體能夠提供

保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金

用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行。

  （四）風險控制分析

  在產品有效期間，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與

檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構進行密切聯系，

及時分析和跟蹤現金管理的進展情況，加強檢查監督和風險控制力度，一旦發現

或判斷不利因素，將及時采取相應措施，保證募集資金安全。

  三、現金管理受托方的情況

  公司使用閑置募集資金購買理財產品的受托方為已上市金融機構。受托方與

公司、公司控股股東、實際控制人及其一致行行動人之間不存關聯關系。

  四、對公司的影響

  （一）公司最近一年一期主要財務數據

                                        單位：人民幣元

   項目            2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日（經審計）

                （未經審計）

  資產總額         1,203,075,545.98    1,224,509,501.20

  負債總額          62,112,293.61       53,924,133.58

歸屬于上市公司股東

  的凈資產

經營活動產生的現金

  流量凈額

  （二）本次委托投資合計金額為人民幣 5,000 萬元，在確保不影響正常生

產經營的前提下，使用部分閑置募集資金購買銀行投資產品，有利于提高公司資

金使用效率，增加投資收益，符合公司及全體股東的利益。

 （三）公司購買的結構性存款產品將根據新金融工具準則的規定在財務報表

中列報，具體以年度審計結果為準。

  五、風險提示

  盡管本次公司進行現金管理購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投

資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資

可能受到市場波動的影響。

  六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 、保薦機構意見

  公司于 2022 年 4 月 28 日召開了第二屆董事會第七次會議及第二屆監事會第

七次會議，審議通過了《關于 2022 年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別

進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000 萬元暫時閑置募集資

金及不超過人民幣 130,000 萬元的自有資金進行現金管理，投資的產品品種為安

全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司 2021 年

年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動

使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現金

管理決策權并簽署相關文件。

  公司監事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳

見公司于 2022 年 4 月 29 日在上海證券交易所網站披露的《關于使用部分暫時閑

置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-021）。

     七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

                                                     單位：萬元

                                                        尚未收回

序號   理財產品類型        實際投入金額        實際收回本金    實際收益

                                                        本金金額

       合計          117,100       100,300   606.05       16,800

最近 12 個月內現金管理單日最高投入金額                               33,000

最近 12 個月內現金管理單日最高投入金額/最近一年凈資產（%）                    28.19

最近 12 個月現金管理累計收益/最近一年凈利潤（%）                          4.57

目前已使用的額度                                            16,800

尚未使用的額度                                 13,200

總額度                                     30,000

   注：最近 12 個月內單日最高投入金額未超過公司第二屆董事會第三次會議

審議的最高理財額度 50,000 萬元（該額度有效期自第二屆董事會第三次會議審

議通過之日起至 2021 年年度股東大會召開之日止）。公司于 2022 年 5 月 24 日

召開 2021 年年度股東大會，自 2022 年 5 月 24 日后，公司使用閑置募集資金理

財最高額度適用公司第二屆董事會第七次會議審議通過的募集資金理財額度

   特此公告。

                      蘇州市味知香食品股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金