皖天然氣: 國元證券關于皖天然氣使用部分閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見

               國元證券股份有限公司

           關于安徽省天然氣開發股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    使用部分閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見

   國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構”）作為安徽

省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“皖天然氣”或“公司”）公開發行可轉

換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務

管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監

管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定的要求，對皖天然氣使用暫時

閑置募集資金進行現金管理事項進行了認真、審慎的核查，具體核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽省天然氣開發股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]2733號）核準，公司向社會公開

發行可轉換公司債券9,300,000.00張，每張面值人民幣100.00元，募集資金總額

為人民幣930,000,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣2,979,716.97元后，實

際募集資金凈額為人民幣927,020,283.03元。上述資金到位情況業經容誠會計師

事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]230Z0276號《驗資報告》審驗。公司已

分別與保薦機構、工商銀行合肥四牌樓支行、交通銀行安徽省分行、興業銀行合

肥壽春路支行簽署了《募集資金三方監管協議》。

   截至2022年9月30日，公司累計使用募集資金40,770.97萬元，扣除累計已使

用募集資金后，募集資金余額為51,931.06萬元，募集資金專用賬戶利息收入扣除

手續費支出金額為 1,412.58萬元，募集資金專戶 2022年9 月30日余額合計為

   二、使用本次可轉債發行暫時閑置募集資金進行現金管理事項

   公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理，具體情況如下：

   為控制風險，理財產品的發行主體應為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構，

投資的品種應為安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構理財產品或

結構性存款。

  單日最高余額不超過人民幣5億元，在確保不影響募集資金投資項目建設何募

集資金使用的情況下滾動使用。

  自公司第四屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月有效。單個理財產品

的投資期限不超過12個月。

  在有效期內何額度范圍內，授權董事長或其授權人士行使具體決策權，包括

但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、確定理財金額、選擇理財產品、簽署

相關合同或協議等。由公司財務部門負責具體組織實施。閑置募集資金投資的理

財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。

  三、履行的審議程序

  公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進

行現金管理的議案》，同意使用暫時閑置募集資金適時購買保本型理財產品，

單日余額不超過5億元，在額度范圍內，授權董事長或其授權人士具體辦理實施

等相關事項，投資期限自董事會決議通過之日起12個月內有效。

  公司獨立董事、監事會對上述募集資金使用事項均發表了明確的同意意見。

  四、保薦機構核查意見

  保薦機構國元證券經審慎核查后認為：皖天然氣使用單日最高額度不超過5

億元的暫時閑置募集資金購買風險較低的銀行等金融機構理財產品或結構性存款，

對閑置募集資金進行現金管理，該事項的實施有利于提高公司募集資金使用效率，

增加公司投資收益，符合公司及全體股東的利益。

  上述事項均已經董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確的同意意見，

履行了必要的法律程序。保薦機構同意公司使用公開發行可轉換公司債券閑置募集

資金進行現金管理的事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關于安徽省天然氣開發股份有限公司使

用部分閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         劉依然            梁化彬

                          國元證券股份有限公司

                               年   月   日

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標簽： 皖天然氣 現金管理 募集資金