今日播報!首旅酒店: 北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于注冊發行銀行間債券市場債務融資工具的公告

股票代碼：600258   股票簡稱：首旅酒店      編號：臨 2022-055

       北京首旅酒店（集團）股份有限公司

 關于注冊發行銀行間債券市場債務融資工具的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    北京首旅酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首旅酒

 店”）第八屆董事會第十一次會議審議通過了《公司關于注冊發行銀行間債券市

 場債務融資工具的議案》，具體事宜如下：

    為拓寬公司融資渠道，優化融資結構，提升公司流動性管理能力，滿足公

 司戰略發展的資金需求，依照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等

 規定，公司擬申請注冊發行超短期融資券、短期融資券、中期票據（以下合稱

 “債務融資工具”

        ，公司將根據經營情況、金融市場運行情況等因素擇機一

        ）

 次或分期發行。

    一、發行方案主要內容

    經公司自查，公司不屬于《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主

 體實施聯合懲戒的合作備忘錄》所述的失信責任主體。

 和超短期融資券合計不超過人民幣 40 億元。

 據、短期融資券、超短期融資券等。本次擬注冊發行超短期融資券、短期融資券、

 中期票據的具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會注冊的金額

 為準。

 協會注冊有效期內，在注冊額度范圍內擇機一次或分期發行。

簿記建檔方式確定。

                           ，短期融資券發行

期限不超過一年（含1年），超短期融資券發行期限不超過270天，具體發行期

限將根據公司的資金需求以及市場情況確定。

還債務融資工具、補充運營資金、項目建設等符合國家法律法規及政策要求

的生產經營活動。

個月。

  二、授權事項

  為提高公司債務融資工具發行工作的效率，依據《公司法》、《銀行間債券市

場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定， 董事會

提請股東大會授權公司董事會，并同意董事會授權公司經營層（公司董事會

在取得股東大會授權后將上述授權進一步轉授權予公司總經理或副總經理

兼財務總監）

     ，在股東大會的授權范圍內全權決定與具體債務融資工具發行

有關的一切事宜，包括但不限于：

公司需求，決定發行時機，制定具體的發行方案以及修訂、調整發行條款，包括

但不限于具體發行品種、發行規模、發行期限、票面利率或其確定方式、發行價

格、發行方式、還本付息的期限和方式、信用評級安排、承銷方式、募集資金用

途等與發行條款有關的一切事宜。

于主承銷商、評級機構、律師事務所等，并談判、簽署及修訂相關合同或協議，

以及簽署與每次發行相關的所有必要法律文件，包括但不限于注冊發行申請文件、募

集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等，并代表公司

向相關監管部門辦理每次債務融資工具的申請、注冊或備案等所有必要手續。

《公司章程》規定必須由公司董事會、股東大會重新表決的事項外，可依據監

管部門的意見對本次債務融資工具發行的具體方案等相關事項進行相應調

整。

項辦理完畢之日止。

     三、審批程序

  本次申請注冊發行債務融資工具事項已經公司第八屆董事會第十一

次會議審議通過，尚需提交公司 2022年第四次臨時股東大會審議批準，并經

中國銀行間市場交易商協會接受注冊后方可實施，最終發行方案以中國銀行間市

場交易商協會注冊通知書為準。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次債

務融資工具發行及進展情況。

     四、本次發行對公司的影響

  本次申請注冊發行債務融資工具，有利于公司拓寬融資渠道，優化融資結構，

提升公司流動性管理能力，滿足公司戰略發展的資金需求，不存在損害中

小股東利益的情況。公司本次申請注冊發行債務融資工具事項尚需經公司股東大

會審議通過，并獲得中國銀行間市場交易商協會批準注冊后實施。

 特此公告。

                北京首旅酒店（集團）股份有限公司董事會

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標簽： 首旅酒店 債務融資 債券市場