焦點(diǎn)報(bào)道:濟(jì)川藥業(yè): 湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司關(guān)于“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件暨不行使提前贖回權(quán)的提示性公告

證券代碼：    600566   證券簡(jiǎn)稱：   濟(jì)川藥業(yè)

                                 公告編號(hào)： 2022-086

轉(zhuǎn)債代碼：    110038   轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：   濟(jì)川轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司

         關(guān)于“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件

         暨不行使提前贖回權(quán)的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、   可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1755號(hào)”文核準(zhǔn)，湖北濟(jì)川藥

業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月13日公開發(fā)行了8,431,600

張（843,160手）可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額84,316萬(wàn)元，期限

年6%。到期贖回價(jià)106元（含最后一期利息）。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2017]432號(hào)文同意，公司84,316萬(wàn)元可

轉(zhuǎn)換公司債券于2017年11月29日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“濟(jì)川

轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110038”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2018年5

月17日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為41.04元/股，目前最新的轉(zhuǎn)股價(jià)

格為22.67元/股。

  二、   可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  （一）贖回條款

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定：在本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決

定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：A.在本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易

日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的125%（含 125%）。B.當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債

未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

  （二）贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  自2022年10月18日至2022年11月1日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格

不低于“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)22.67元/股的125%（即28.34元/股）。若在未來

連續(xù)八個(gè)交易日內(nèi)（“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”于2022年11月12日到期），公司股票有五個(gè)交

易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的125%，將觸發(fā)“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條

款,根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定是否按照

債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”。

  三、   公司可轉(zhuǎn)債不提前贖回的原因及審議程序

  公司于2022年11月1日召開第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于不

提前贖回“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”的議案》，考慮到“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”即將于2022年11月12日到

期，為保證“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”到期兌付的有序進(jìn)行，同時(shí)結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況，為保

護(hù)投資者利益，董事會(huì)決定如后續(xù)公司觸發(fā)“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”的贖回條款均不行使“濟(jì)

川轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

  四、   實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員在本次董事會(huì)召開前的六個(gè)月內(nèi)交易“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”的情況

  公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員不持有“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”，在此前的六個(gè)月內(nèi)不存在交易“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”的情況。

  五、   風(fēng)險(xiǎn)提示

  濟(jì)川轉(zhuǎn)債將于 2022 年 11 月 12 日到期，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等規(guī)定，“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”將于 2022 年 11 月 9 日開始停止交易，11 月 8 日為

“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”最后交易日。在停止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前（即自 2022 年 11 月 9

日至 2022 年 11 月 11 日），“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”持有人仍可以依據(jù)約定的條件將“濟(jì)

川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票。“濟(jì)川轉(zhuǎn)債”兌付登記日為 2022 年 11 月 11 日，自

細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)條款及其潛在影響，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 濟(jì)川藥業(yè) 股份有限公司