精彩看點：ST龍凈: 關于不提前贖回“龍凈轉債”的提示性公告

證券代碼：600388        證券簡稱：S T 龍凈        公告編號：2022-100

債券代碼：110068        債券簡稱：龍凈轉債

(資料圖片)

              福建龍凈環保股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重點內容提示：

  ? 福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自 2022 年 9 月 29

日至 2022 年 11 月 16 日期間，滿足連續三十個交易日中至少有十五個交易日的

收盤價格不低于“龍凈轉債”當期轉股價格的 130%（即 13.39 元/股），已觸發“龍

凈轉債”的有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“龍凈轉債”的提前贖回

權利，不提前贖回“龍凈轉債”。

  ? 未來三個月內（即 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日），若“龍凈

轉債”觸發有條件贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。以 2023 年 2 月 16 日

之后的首個交易日重新起算，若“龍凈轉債”再次觸發有條件贖回條款，屆時公司

董事會將再次召開會議決定是否行使提前贖回權利。

  一、 “龍凈轉債”發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準福建龍凈環保股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]113 號）核準，公司于 2020 年 3 月 24

日公開發行可轉換公司債券 2,000 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發行總額為

人民幣 200,000 萬元。存續期限為自發行之日起六年。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2020]93 號文同意，公司本次發行的

債券簡稱“龍凈轉債”，債券代碼“110068”。

  根據相關法律法規的規定及《福建龍凈環保股份有限公司公開發行可轉換公

司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的“龍凈轉債”自 2020 年 9 月 30 日起

可轉換為公司股票，轉股期限為 2020 年 9 月 30 日至 2026 年 3 月 23 日。初始轉

股價格為 10.93/股，目前轉股價格為 10.30 元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

整的公告》（公告編號：2020-049）。

元/股調整至 10.55 元/股，詳見《關于實施 2020 年度利潤分配調整可轉換公司債

券轉股價格的公告》（公告編號：2021-034）。

轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2022-089）。

  二、可轉債贖回條款與觸發情況

  （一）有條件贖回條款

  轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

  ①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續 30 個交

易日中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%

                                 （含 130%）。

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

  （二）有條件贖回條款觸發情況

  自 2022 年 9 月 29 日至 2022 年 11 月 16 日，公司股票價格滿足連續三十個

交易日中至少有十五個交易日收盤價格不低于“龍凈轉債”當期轉股價格的 130%

（即 13.39 元/股），已觸發“龍凈轉債”的有條件贖回條款。

  三、公司不提前贖回“龍凈轉債”的決定

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開第九屆董事會第二十一次會議審議通過了

《關于不提前贖回“龍凈轉債”的議案》，基于“龍凈轉債”剩余存續期較長，綜合

考慮當前市場情況，結合公司自身實際，公司董事會決定本次不行使“龍凈轉債”

的提前贖回權利，不提前贖回“龍凈轉債”，且在未來 3 個月內（即 2022 年 11 月

使提前贖回權利。

  四、相關主體減持可轉債情況

  經核實，在本次“龍凈轉債”贖回條件滿足前的六個月內，公司實際控制人、

控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員均不存在交易“龍凈

轉債”的情況。

  五、風險提示

  以 2023 年 2 月 16 日之后的首個交易日重新起算，當“龍凈轉債”再次觸發有

條件贖回條款時，董事會將再次召開會議決定是否行使“龍凈轉債”的提前贖回權

利。敬請廣大投資者注意投資風險，及時關注公司后續公告。

  特此公告。

                           福建龍凈環保股份有限公司

                                   董事會

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